Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 85 055 809
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Invera Wealth Advisors, LLC har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 85 055 809 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Invera Wealth Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) , iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (US:SUSC) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (US:DMXF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 5,36 6,2989 1,1992
0,06 4,50 5,2886 0,8287
0,07 4,65 5,4651 0,8007
0,08 4,21 4,9490 0,7180
0,11 4,31 5,0685 0,7087
0,10 3,86 4,5381 0,6671
0,04 1,85 2,1768 0,5076
0,13 4,48 5,2625 0,4884
0,02 1,08 1,2672 0,3299
0,00 1,22 1,4357 0,2868
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,87 1,0263 −2,7036
0,02 2,48 2,9199 −1,8075
0,02 4,50 5,2856 −1,1328
0,02 3,83 4,4982 −0,7317
0,01 1,16 1,3616 −0,6534
0,00 0,90 1,0628 −0,4270
0,00 1,32 1,5526 −0,3144
0,00 1,17 1,3744 −0,2671
0,00 1,51 1,7754 −0,0724
0,01 0,84 0,9843 −0,0691
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-02 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,17 −3,56 8,05 −14,50 9,4597 0,1402
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,23 2,52 5,36 4,02 6,2989 1,1992
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,07 −1,52 4,65 −1,32 5,4651 0,8007
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 −3,60 4,50 −0,13 5,2886 0,8287
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −24,80 4,50 −30,64 5,2856 −1,1328
NZAC / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 0,13 −1,86 4,48 −7,16 5,2625 0,4884
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,11 −2,09 4,31 −2,07 5,0685 0,7087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 −3,08 4,21 −1,47 4,9490 0,7180
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,10 −0,19 3,86 −1,28 4,5381 0,6671
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −7,26 3,83 −27,57 4,4982 −0,7317
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,09 −2,58 3,40 −14,91 3,9926 0,0411
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −29,34 2,48 −47,99 2,9199 −1,8075
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 −0,33 2,48 −14,70 2,9126 0,0369
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,06 0,35 2,18 −5,15 2,5573 0,2861
V / Visa Inc. 0,01 −12,39 1,97 −6,54 2,3189 0,2288
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −13,39 1,94 −5,23 2,2812 0,2534
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 7,43 1,85 9,85 2,1768 0,5076
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,64 1,51 −19,08 1,7754 −0,0724
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −12,66 1,32 −29,97 1,5526 −0,3144
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 11,94 1,26 1,13 1,4780 0,2471
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −0,90 1,22 5,26 1,4357 0,2868
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −29,73 1,17 −29,51 1,3744 −0,2671
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −18,51 1,16 −43,07 1,3616 −0,6534
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,02 12,07 1,08 13,85 1,2672 0,3299
CME / CME Group Inc. 0,00 −3,78 0,99 9,36 1,1684 0,2687
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 1,16 0,95 −11,51 1,1130 0,0538
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −39,23 0,90 −39,96 1,0628 −0,4270
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −76,58 0,87 −76,85 1,0263 −2,7036
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −5,48 0,85 −6,94 0,9944 0,0949
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −15,28 0,84 −21,26 0,9843 −0,0691
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 1,10 0,83 −4,79 0,9807 0,1132
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 0,73 0,83 −7,19 0,9712 0,0896
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −3,37 0,78 −8,71 0,9124 0,0701
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,20 0,77 16,07 0,9091 0,2487
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 7,83 0,74 10,61 0,8707 0,2079
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,03 8,31 0,66 11,00 0,7719 0,1862
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 −9,63 0,59 −9,19 0,6975 0,0507
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,42 22,87 0,4927 0,1547
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 1,31 0,35 3,90 0,4069 0,0765
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,32 −21,92 0,3732 −0,0291
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 0,00 0,22 −10,48 0,2617 0,0156
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −7,78 0,21 −10,34 0,2447 0,0141
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −3,28 0,20 −4,67 0,2399 0,0273
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000