Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 251 513 674
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Invenio Wealth Partners Llc har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 251 513 674 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Invenio Wealth Partners Llcs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund (US:DHS) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Invenio Wealth Partners Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (US:PTMC) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF (US:MMIT) , and iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) .

Invenio Wealth Partners Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 12,98 5,1603 5,1603
0,15 11,31 4,4965 4,4965
0,28 9,74 3,8708 3,8708
0,30 7,16 2,8483 2,8483
0,23 11,63 4,6230 2,6969
0,12 6,02 2,3935 2,3935
0,04 3,47 1,3802 1,3802
0,07 2,77 1,1003 1,1003
0,68 19,93 7,9227 0,9041
0,04 6,48 2,5749 0,6356
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,16 0,8599 −5,1760
0,02 3,78 1,5038 −0,7203
0,41 20,31 8,0756 −0,6465
0,21 19,87 7,8986 −0,4925
0,01 0,39 0,1550 −0,1709
0,14 5,79 2,3020 −0,1579
0,01 2,02 0,8021 −0,1546
0,03 3,85 1,5298 −0,1488
0,00 1,05 0,4178 −0,1245
0,01 0,75 0,2973 −0,1139
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,41 −1,52 20,31 −2,23 8,0756 −0,6465
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,68 2,18 19,93 19,20 7,9227 0,9041
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,21 2,69 19,87 −0,61 7,8986 −0,4925
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,35 −1,89 14,04 9,10 5,5812 0,1793
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 12,98 5,1603 5,1603
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,23 156,90 11,63 153,48 4,6230 2,6969
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,15 11,31 4,4965 4,4965
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF 0,28 9,74 3,8708 3,8708
IQDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund 0,23 −7,25 9,24 3,04 3,6751 −0,0911
MTGP / WisdomTree Trust - WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 0,17 2,07 7,41 3,43 2,9466 −0,0617
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,21 −7,05 7,30 3,81 2,9024 −0,0498
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,43 7,18 9,96 2,8567 0,1138
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,30 7,16 2,8483 2,8483
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,14 14,60 7,08 14,57 2,8146 0,2200
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 −3,82 6,48 40,20 2,5749 0,6356
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,12 6,02 2,3935 2,3935
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,14 −0,16 5,79 −1,19 2,3020 −0,1579
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −4,74 5,08 26,24 2,0202 0,3302
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,03 −7,21 3,85 −3,78 1,5298 −0,1488
AAPL / Apple Inc. 0,02 −22,70 3,78 −28,60 1,5038 −0,7203
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 3,47 1,3802 1,3802
QSIG / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund 0,06 2,12 3,16 2,86 1,2576 −0,0336
XMAR / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March 0,07 2,77 1,1003 1,1003
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,03 −85,65 2,16 −84,96 0,8599 −5,1760
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −15,61 2,14 8,07 0,8522 0,0195
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −22,31 2,02 −11,46 0,8021 −0,1546
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,12 1,84 15,47 0,7335 0,0626
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 0,50 1,63 1,49 0,6493 −0,0261
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0,05 −0,67 1,59 9,39 0,6303 0,0218
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,04 −0,13 1,47 −0,07 0,5836 −0,0331
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 9,19 1,44 7,98 0,5707 0,0126
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 −1,05 1,18 −1,26 0,4675 −0,0322
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 0,00 1,07 −0,09 0,4260 −0,0241
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,93 1,07 21,64 0,4250 0,0561
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −36,09 1,06 5,25 0,4229 −0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −13,81 1,05 −18,67 0,4178 −0,1245
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 155,91 0,92 132,07 0,3655 0,1991
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,53 0,87 −0,12 0,3443 −0,0195
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −11,26 0,83 38,77 0,3317 0,0793
V / Visa Inc. 0,00 −7,34 0,83 −6,12 0,3295 −0,0412
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,82 3,26 0,3277 −0,0075
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 20,70 0,77 20,66 0,3069 0,0385
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 34,79 0,75 26,01 0,2987 0,0484
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −28,18 0,75 −23,70 0,2973 −0,1139
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −6,52 0,74 −2,12 0,2936 −0,0233
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 55,62 0,69 68,37 0,2753 0,1025
WMT / Walmart Inc. 0,01 5,53 0,68 17,68 0,2700 0,0274
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,62 0,65 0,2484 −0,0122
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 23,79 0,60 −26,37 0,2401 −0,1038
CVX / Chevron Corporation 0,00 188,01 0,58 147,23 0,2310 0,1321
GE / General Electric Company 0,00 −4,66 0,58 22,67 0,2303 0,0319
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,58 −2,38 0,2286 −0,0189
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 63,30 0,57 44,05 0,2265 0,0604
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 0,55 0,2197 0,2197
ABT / Abbott Laboratories 0,00 26,58 0,55 29,88 0,2197 0,0409
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 105,21 0,55 135,93 0,2168 0,1196
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,12 0,51 37,74 0,2035 0,0477
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 3,92 0,47 8,47 0,1888 0,0052
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,01 0,00 0,47 0,42 0,1882 −0,0096
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −25,76 0,46 −32,40 0,1837 −0,1028
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,01 0,00 0,46 3,64 0,1814 −0,0038
HON / Honeywell International Inc. 0,00 21,43 0,43 33,54 0,1710 0,0358
KLAC / KLA Corporation 0,00 9,69 0,42 44,60 0,1652 0,0445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 67,94 0,41 48,03 0,1644 0,0470
INTU / Intuit Inc. 0,00 5,95 0,41 35,79 0,1616 0,0360
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 −49,45 0,39 −49,87 0,1550 −0,1709
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,51 0,38 −4,02 0,1519 −0,0154
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,43 0,1516 0,0067
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −6,72 0,38 −17,36 0,1497 −0,0416
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −8,25 0,37 −7,44 0,1486 −0,0208
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,37 0,1469 0,1469
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −4,67 0,36 −14,87 0,1412 −0,0339
C / Citigroup Inc. 0,00 0,35 0,1379 0,1379
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 29,21 0,34 69,50 0,1350 0,0510
BAC / Bank of America Corporation 0,01 2,10 0,32 15,88 0,1278 0,0112
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,32 41,70 0,1260 0,0322
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 22,99 0,30 27,73 0,1209 0,0208
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 29,40 0,30 25,63 0,1192 0,0189
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,29 12,20 0,1133 0,0066
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 13,46 0,27 7,91 0,1086 0,0023
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −8,99 0,26 25,85 0,1029 0,0165
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −20,21 0,25 −17,23 0,0977 −0,0269
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −40,41 0,24 −22,78 0,0971 −0,0357
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,24 0,0960 0,0960
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 7,83 0,24 4,80 0,0958 −0,0005
AXP / American Express Company 0,00 0,24 0,0947 0,0947
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −34,66 0,24 −24,36 0,0939 −0,0374
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −43,10 0,23 −35,36 0,0931 −0,0591
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,22 0,0889 0,0889
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,22 0,0873 0,0873
SYK / Stryker Corporation 0,00 −34,68 0,22 −30,77 0,0862 −0,0449
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,21 0,0838 0,0838
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −31,59 0,21 −37,05 0,0834 −0,0564
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −17,73 0,20 −16,46 0,0809 −0,0215
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QHY / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000