Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 714 455 988
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Intrinsic Edge Capital Management LLC har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 714 455 988 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Intrinsic Edge Capital Management LLCs största innehav är Celestica Inc. (US:CLS) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and Levi Strauss & Co. (US:LEVI) . Intrinsic Edge Capital Management LLCs nya positioner inkluderar Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Levi Strauss & Co. (US:LEVI) , O-I Glass, Inc. (US:OI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , and Sensata Technologies Holding plc (US:ST) .

Intrinsic Edge Capital Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 21,22 2,9707 2,9707
0,18 18,96 2,6536 2,6536
0,93 17,21 2,4085 2,4085
0,03 15,08 2,1100 2,1100
1,02 15,04 2,1054 2,1054
0,28 14,66 2,0515 2,0515
0,21 13,57 1,9000 1,9000
0,58 12,89 1,8045 1,8045
0,08 12,62 1,7665 1,7665
0,14 12,27 1,7168 1,7168
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 3,60 0,5038 −4,8090
0,05 4,45 0,6225 −3,0936
0,08 5,87 0,8219 −2,5376
0,05 10,31 1,4432 −2,4291
0,15 2,36 0,3300 −2,0403
0,35 22,14 3,0984 −2,0033
0,00 0,00 −1,9942
0,07 8,33 1,1662 −1,8377
0,05 12,50 1,7497 −1,5620
0,38 16,47 2,3052 −1,4818
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CLS / Celestica Inc. 0,18 −35,58 27,64 27,61 3,8690 −0,1131
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,35 −22,44 22,14 −20,24 3,0984 −2,0033
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,26 21,22 2,9707 2,9707
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,18 18,96 2,6536 2,6536
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,93 17,21 2,4085 2,4085
BLBD / Blue Bird Corporation 0,38 −40,04 16,47 −20,05 2,3052 −1,4818
CLS / Celestica Inc. Put 0,10 42,86 15,61 183,01 2,1850 1,1709
GLD / SPDR Gold Trust 0,05 0,00 15,24 5,79 2,1333 −0,5151
CACI / CACI International Inc 0,03 15,08 2,1100 2,1100
OI / O-I Glass, Inc. 1,02 15,04 2,1054 2,1054
GLW / Corning Incorporated 0,28 14,66 2,0515 2,0515
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 1,29 0,00 14,32 9,47 2,0050 −0,4005
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,21 13,57 1,9000 1,9000
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,58 12,89 1,8045 1,8045
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,08 12,62 1,7665 1,7665
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,05 −54,51 12,50 −30,61 1,7497 −1,5620
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,13 17,98 12,29 165,46 1,7199 0,8688
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,14 12,27 1,7168 1,7168
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,25 234,45 12,22 316,75 1,7098 1,1710
VITL / Vital Farms, Inc. 0,32 12,18 1,7043 1,7043
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,81 439,63 12,07 650,40 1,6900 1,3941
MXL / MaxLinear, Inc. 0,84 −14,17 11,92 12,31 1,6689 −0,2827
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,04 11,84 1,6574 1,6574
HAE / Haemonetics Corporation 0,15 11,22 1,5701 1,5701
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,15 20,40 10,83 −22,63 1,5159 −1,0574
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,08 10,81 1,5131 1,5131
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,35 10,54 1,4750 1,4750
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,05 −57,69 10,31 −51,05 1,4432 −2,4291
MTZ / MasTec, Inc. 0,06 −54,64 10,10 −33,76 1,4135 −1,3894
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 19,08 9,60 36,16 1,3440 0,0475
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. Put 0,86 81,05 9,55 98,21 1,3361 0,4507
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,20 33,33 9,51 26,25 1,3314 −0,0537
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,18 8,68 1,2146 1,2146
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,51 0,00 8,64 135,81 1,2094 0,5357
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,38 8,39 1,1737 1,1737
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,07 −59,67 8,33 −49,01 1,1662 −1,8377
CRS / Carpenter Technology Corporation Put 0,03 8,29 1,1605 1,1605
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,39 7,59 1,0628 1,0628
SNEX / StoneX Group Inc. 0,08 26,36 7,43 50,77 1,0397 0,1340
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,22 7,32 1,0248 1,0248
ALG / Alamo Group Inc. 0,03 7,14 0,9989 0,9989
FN / Fabrinet 0,02 7,07 0,9898 0,9898
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,15 48,50 6,69 48,72 0,9370 0,1096
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,58 0,9212 0,9212
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,47 0,9055 0,9055
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,58 74,69 6,45 186,75 0,9027 0,4892
GVA / Granite Construction Incorporated 0,07 6,35 0,8887 0,8887
PRIM / Primoris Services Corporation 0,08 −9,44 6,29 22,94 0,8806 −0,0601
TWI / Titan International, Inc. 0,61 25,28 6,27 53,35 0,8776 0,1260
MYRG / MYR Group Inc. 0,03 6,05 0,8466 0,8466
HEI / HEICO Corporation 0,02 0,00 6,03 22,77 0,8445 −0,0590
HUT / Hut 8 Corp. 0,32 5,95 0,8331 0,8331
EZPW / EZCORP, Inc. 0,43 5,94 0,8313 0,8313
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated Put 0,08 −50,00 5,87 −67,87 0,8219 −2,5376
AIR / AAR Corp. 0,08 5,70 0,7977 0,7977
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 5,51 0,7716 0,7716
GEF / Greif, Inc. 0,08 −22,91 5,47 −8,90 0,7650 −0,3378
CARS / Cars.com Inc. 0,44 5,21 0,7293 0,7293
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,16 0,7227 0,7227
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,04 5,03 0,7035 0,7035
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,07 4,93 0,6895 0,6895
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 −23,44 4,89 −24,88 0,6840 −0,5121
CEVA / CEVA, Inc. 0,22 4,83 0,6765 0,6765
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,05 −76,47 4,45 −78,00 0,6225 −3,0936
HZO / MarineMax, Inc. 0,17 4,27 0,5982 0,5982
PHIN / PHINIA Inc. 0,09 4,00 0,5604 0,5604
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,08 3,91 0,5471 0,5471
PRIM / Primoris Services Corporation Put 0,05 −42,86 3,90 −22,42 0,5454 −0,3780
DEFTF / DeFi Technologies Inc. 1,26 3,69 0,5167 0,5167
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 3,63 0,5075 0,5075
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,21 −88,29 3,60 −87,55 0,5038 −4,8090
DVN / Devon Energy Corporation 0,11 0,00 3,59 −14,94 0,5022 −0,2733
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,10 −74,46 3,49 −66,30 0,4882 −1,4139
MTZ / MasTec, Inc. Put 0,02 3,41 0,4771 0,4771
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. Put 0,04 3,40 0,4760 0,4760
IREN / IREN Limited 0,23 3,35 0,4690 0,4690
STKL / SunOpta Inc. 0,51 −45,03 2,97 −34,39 0,4163 −0,4171
FNKO / Funko, Inc. 0,60 2,85 0,3985 0,3985
APA / APA Corporation 0,14 0,00 2,60 −12,99 0,3639 −0,1854
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,16 −62,21 2,47 −56,84 0,3457 −0,7059
RXO / RXO, Inc. 0,15 −77,78 2,36 −81,71 0,3300 −2,0403
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,07 2,00 0,2793 0,2793
KAR / OPENLANE, Inc. 0,08 1,96 0,2738 0,2738
FNKO / Funko, Inc. Put 0,37 1,76 0,2470 0,2470
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 1,14 0,1589 0,1589
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,05 0,00 1,04 37,06 0,1460 0,0061
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,64 103,51 0,0892 0,0316
BTM / Bitcoin Depot Inc. 0,10 0,51 0,0710 0,0710
ETOR / eToro Group Ltd. 0,01 0,33 0,0466 0,0466
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,02 0,16 0,0226 0,0226
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JBI / Janus International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SKY / Champion Homes, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REAX / The Real Brokerage Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MGNI / Magnite, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9942
ARRY / Array Technologies, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KBR / KBR, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HLF / Herbalife Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OXM / Oxford Industries, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAND / Bandwidth Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KNF / Knife River Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BCO / The Brink's Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000