Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 122 124 225
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Intrepid Family Office Llc har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 124 225 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Intrepid Family Office Llcs största innehav är SPDR Gold Trust (US:GLD) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) . Intrepid Family Office Llcs nya positioner inkluderar SPDR Gold Trust (US:GLD) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (PE:GDXJ) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 18,29 14,9764 14,9764
0,03 15,45 12,6480 12,6480
0,02 12,36 10,1184 10,1184
0,05 6,14 5,0305 5,0305
0,07 4,73 3,8742 3,8742
0,01 1,74 1,4275 1,4275
0,03 1,20 0,9844 0,9844
0,01 0,79 0,6468 0,6468
0,05 3,36 2,7521 0,6200
0,05 0,75 0,6162 0,6162
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 9,12 7,4661 −13,7865
0,00 0,00 −5,4655
0,05 3,52 2,8827 −4,8444
0,17 3,72 3,0480 −3,1308
0,03 2,62 2,1413 −2,9122
0,26 5,59 4,5760 −2,2966
0,01 2,18 1,7891 −2,2191
0,25 4,04 3,3040 −2,1811
0,09 3,58 2,9351 −1,9228
0,02 1,00 0,8211 −1,6452
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 18,29 14,9764 14,9764
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 15,45 12,6480 12,6480
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,02 12,36 10,1184 10,1184
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 −45,45 9,12 −39,69 7,4661 −13,7865
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,05 6,14 5,0305 5,0305
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,26 0,00 5,59 14,32 4,5760 −2,2966
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,07 4,73 3,8742 3,8742
SLRC / SLR Investment Corp. 0,25 8,04 4,04 3,44 3,3040 −2,1811
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,17 −9,59 3,72 −15,29 3,0480 −3,1308
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,09 0,00 3,58 3,73 2,9351 −1,9228
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −33,33 3,52 −35,95 2,8827 −4,8444
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,10 100,00 3,44 111,75 2,8176 0,5323
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 100,00 3,36 121,70 2,7521 0,6200
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,06 10,00 3,06 18,96 2,5076 −1,1113
MDT / Medtronic plc 0,03 −25,00 2,62 −27,24 2,1413 −2,9122
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,22 2,20 47,85 1,8046 −0,2916
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −33,33 2,18 −23,37 1,7891 −2,2191
DLR / Digital Realty Trust, Inc. Call 0,01 1,74 1,4275 1,4275
TRP / TC Energy Corporation 0,04 0,00 1,71 3,33 1,3983 −0,9248
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,08 −13,88 1,65 0,73 1,3538 −0,9537
OEC / Orion S.A. 0,14 0,00 1,51 −18,89 1,2343 −1,3780
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 0,00 1,28 −12,30 1,0518 −1,0065
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,01 50,00 1,27 57,37 1,0407 −0,0949
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,20 0,9844 0,9844
LSAK / Lesaka Technologies, Inc. 0,25 0,00 1,12 −5,87 0,9191 −0,7574
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 −42,86 1,00 −42,87 0,8211 −1,6452
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −35,29 0,93 −22,65 0,7608 −0,9291
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,10 0,00 0,82 65,19 0,6723 −0,0265
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,79 0,6468 0,6468
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,05 0,75 0,6162 0,6162
RFIX / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Bond Bull ETF 0,01 0,00 0,71 −11,10 0,5840 −0,5442
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,68 0,5581 0,5581
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,11 10,00 0,40 −6,94 0,3297 −0,2777
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 0,39 0,3153 0,3153
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,03 21,99 0,32 18,68 0,2655 −0,1194
INDV / Indivior PLC 0,01 −40,00 0,22 −7,14 0,1810 −0,1539
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,01 0,06 0,0518 0,0518
CCCC / C4 Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,06 −10,94 0,0468 −0,0431
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,03 −37,50 0,04 −67,67 0,0352 −0,1521
EDAP / EDAP TMS S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,04 −16,33 0,0336 −0,0353
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,4655