Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 345 415
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Class har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 345 415 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Classs största innehav är Dollar General Corporation (US:DG) , Amdocs Limited (US:DOX) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (US:BIO) , IAC Inc. (US:IAC) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Consolidated-Tomoka Land Co. (US:US210226AD81) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,79 4,2505 1,4758
0,00 0,67 3,5979 1,0601
0,00 0,66 3,5780 0,8766
0,01 0,86 4,6159 0,7613
0,01 0,59 3,2039 0,6456
0,00 0,64 3,4578 0,6215
0,03 0,70 3,7827 0,6161
0,01 0,71 3,8186 0,4875
0,02 0,63 3,3797 0,4480
0,00 0,49 2,6272 0,4109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 0,67 3,6172 −9,0500
0,01 0,47 2,5370 −0,2575
0,01 0,65 3,4789 −0,1529
0,00 0,91 4,8953 −0,1393
0,02 0,26 1,4126 −0,0992
0,01 0,60 3,2078 −0,0732
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-26 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DG / Dollar General Corporation 0,00 −10,82 0,91 −10,54 4,8953 −0,1393
DOX / Amdocs Limited 0,01 −10,81 0,86 10,17 4,6159 0,7613
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −10,86 0,79 0,76 4,2772 0,3728
IAC / IAC Inc. 0,00 −10,83 0,79 41,14 4,2505 1,4758
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −10,79 0,78 −3,45 4,2239 0,1939
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,83 0,72 −6,94 3,9025 0,0414
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 −10,82 0,71 5,51 3,8186 0,4875
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −10,79 0,70 1,45 3,7865 0,3549
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,03 −10,81 0,70 10,03 3,7827 0,6161
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 −10,80 0,69 −6,92 3,6992 0,0444
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,67 −73,72 0,67 −73,74 3,6172 −9,0500
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −10,81 0,67 30,53 3,5979 1,0601
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 −10,80 0,66 22,06 3,5780 0,8766
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 −10,80 0,65 −11,89 3,4789 −0,1529
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −10,80 0,64 12,06 3,4578 0,6215
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,02 −10,80 0,63 6,09 3,3797 0,4480
COR / Cencora, Inc. 0,01 −10,81 0,60 −9,98 3,2078 −0,0732
SILC / Silicom Ltd. 0,01 −10,81 0,59 15,12 3,2039 0,6456
ANGI / Angi Inc. 0,04 −10,81 0,57 5,99 3,0529 0,4045
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −10,82 0,56 −1,77 2,9953 0,1884
TRU / TransUnion 0,01 −10,80 0,52 5,24 2,8153 0,3526
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 −10,84 0,49 8,95 2,6272 0,4109
KR / The Kroger Co. 0,01 −10,80 0,47 −16,52 2,5370 −0,2575
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −10,84 0,46 −5,97 2,4670 0,0547
V / Visa Inc. 0,00 −10,84 0,43 −2,49 2,3272 0,1315
JBL / Jabil Inc. 0,01 −10,80 0,42 10,90 2,2481 0,3799
US210226AD81 / Consolidated-Tomoka Land Co. 0,41 5,43 2,2000 0,2770
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,01 10,25 0,39 5,35 2,1273 0,2701
VST / Vistra Corp. 0,02 −10,81 0,38 −7,07 2,0555 0,0211
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 −10,80 0,26 −13,82 1,4126 −0,0992
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,00 0,00 0,22 7,32 1,1899 0,1737