Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 979 814
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class A har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 979 814 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As största innehav är Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Baker Hughes Company (US:BKR) . ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and .

ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 2,12 1,8300 1,8300
0,03 2,01 1,7400 1,7400
0,01 2,00 1,7300 1,7300
0,04 3,42 2,9600 1,4000
0,04 1,13 0,9800 0,9800
0,01 1,06 0,9200 0,9200
0,01 1,04 0,9000 0,9000
0,03 3,89 3,3700 0,8700
0,02 0,96 0,8300 0,8300
0,02 4,14 3,5800 0,7800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,98 1,7100 −2,7000
0,03 0,83 0,7200 −1,0500
0,02 2,11 1,8300 −0,7500
0,13 4,67 4,0500 −0,7300
0,10 0,56 0,4900 −0,6500
0,03 0,25 0,2100 −0,5800
0,41 4,84 4,1900 −0,5200
0,15 3,68 3,1900 −0,5100
0,05 5,28 4,5700 −0,4600
0,07 2,52 2,1800 −0,3900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 −10,26 8,09 −7,27 7,0000 0,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −16,67 5,28 −17,60 4,5700 −0,4600
AR / Antero Resources Corporation 0,14 0,00 4,88 −6,66 4,2200 0,1200
PR / Permian Resources Corporation 0,41 0,00 4,84 −19,45 4,1900 −0,5200
BKR / Baker Hughes Company 0,13 0,00 4,67 −23,35 4,0500 −0,7300
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 3,85 4,61 −9,81 4,0000 −0,0100
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,00 4,54 11,89 3,9300 0,7500
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 4,37 −11,72 3,7800 −0,1000
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,02 20,00 4,14 15,97 3,5800 0,7800
VST / Vistra Corp. 0,03 57,89 3,89 21,80 3,3700 0,8700
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 0,00 3,71 −12,73 3,2200 −0,1200
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,15 −11,76 3,68 −21,82 3,1900 −0,5100
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 10,00 3,62 17,67 3,1300 0,7200
ETR / Entergy Corporation 0,04 −19,23 3,49 −17,15 3,0200 −0,2900
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 135,29 3,42 71,69 2,9600 1,4000
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 41,18 3,02 6,04 2,6100 0,3800
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,07 −22,22 2,67 −17,70 2,3200 −0,2300
SLB / Schlumberger Limited 0,08 0,00 2,66 −17,44 2,3000 −0,2300
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,07 5,71 2,52 −23,15 2,1800 −0,3900
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,09 −10,00 2,30 −22,93 1,9900 −0,3500
COP / ConocoPhillips 0,02 20,00 2,14 8,20 1,8500 0,3000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 0,00 2,12 5,21 1,8400 0,2600
AROC / Archrock, Inc. 0,09 2,12 1,8300 1,8300
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −20,00 2,11 −35,75 1,8300 −0,7500
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,01 1,7400 1,7400
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2,00 1,7300 1,7300
EQT / EQT Corporation 0,04 −63,64 1,98 −64,84 1,7100 −2,7000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 10,00 1,48 −29,83 1,2900 −0,3700
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,04 0,00 1,20 −16,70 1,0400 −0,0900
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 33,33 1,13 −7,01 0,9800 0,0300
FTI / TechnipFMC plc 0,04 1,13 0,9800 0,9800
NXT / Nextracker Inc. 0,03 −15,62 1,10 −32,05 0,9500 −0,3200
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,07 −14,35 0,9300 −0,0500
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 1,06 0,9200 0,9200
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 1,04 0,9000 0,9000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −20,00 1,03 −20,51 0,8900 −0,1300
PRIM / Primoris Services Corporation 0,02 0,96 0,8300 0,8300
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,88 0,7600 0,7600
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −58,33 0,83 −63,19 0,7200 −1,0500
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,21 0,00 0,78 −24,44 0,6700 −0,1400
HAL / Halliburton Company 0,03 0,00 0,59 −23,85 0,5100 −0,1000
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,00 0,57 −23,46 0,5000 −0,0900
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,10 −44,44 0,56 −61,16 0,4900 −0,6500
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,09 0,00 0,43 −34,75 0,3700 −0,1500
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,03 −62,50 0,25 −75,45 0,2100 −0,5800