Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 622 808
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund , Class A har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 622 808 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund , Class As största innehav är Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (US:SOI) , Shell Plc - ADR (US:RDS.B) , and LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,16 7,3100 3,1000
0,00 0,09 4,1800 2,1900
0,00 0,09 4,0500 1,9900
0,00 0,09 3,9800 1,9800
0,00 0,10 4,3300 1,9000
0,00 0,09 4,0400 1,7100
0,01 0,12 5,3900 1,3800
0,00 0,07 3,3100 0,6900
0,00 0,05 2,2900 0,0400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 2,5600 −8,8800
0,00 0,07 3,2700 −8,0600
0,00 0,00 −3,9100
0,00 0,05 2,3100 −1,6400
0,00 0,06 2,9000 −1,1900
0,00 0,08 3,6400 −0,6500
0,00 0,06 2,6300 −0,6200
0,00 0,08 3,4500 −0,4500
0,02 0,29 12,9700 −0,1000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 −57,50 0,29 −48,67 12,9700 −0,1000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −37,50 0,16 −9,94 7,3100 3,1000
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,01 −42,11 0,12 −30,23 5,3900 1,3800
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 −10,00 0,10 −7,69 4,3300 1,9000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −10,00 0,09 9,41 4,1800 2,1900
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,00 0,09 2,27 4,0500 1,9900
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −10,00 0,09 −10,00 4,0400 1,7100
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −20,00 0,09 3,49 3,9800 1,9800
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −64,23 0,08 −55,98 3,6400 −0,6500
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −60,00 0,08 −54,17 3,4500 −0,4500
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −50,00 0,07 −34,82 3,3100 0,6900
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −86,96 0,07 −85,04 3,2700 −8,0600
PSX / Phillips 66 0,00 −69,23 0,06 −63,64 2,9000 −1,1900
COP / ConocoPhillips 0,00 −67,14 0,06 −58,57 2,6300 −0,6200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −90,91 0,06 −88,44 2,5600 −8,8800
CVX / Chevron Corporation 0,00 −75,00 0,05 −70,00 2,3100 −1,6400
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −50,00 0,05 −47,42 2,2900 0,0400
TTA / Time to Act Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9100