Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 688 435
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 688 435 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is största innehav är Verizon Communications Inc. (US:VZ) , AT&T Inc. (US:T) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is nya positioner inkluderar Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) .

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,19 2,0800 2,0800
0,00 0,21 2,3000 1,6000
0,00 0,13 1,4200 1,4200
0,00 0,12 1,2900 1,2900
0,00 0,11 1,2700 1,2700
0,01 0,10 1,0900 1,0900
0,00 0,14 1,6000 1,0300
0,00 0,34 3,8400 0,8400
0,00 0,19 2,1400 0,8200
0,02 0,61 6,8300 0,8100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,5300
0,01 0,44 4,9000 −1,0200
0,00 0,16 1,8500 −1,0000
0,01 0,28 3,0900 −0,9600
0,00 0,17 1,9600 −0,6600
0,01 0,22 2,4100 −0,5300
0,00 0,10 1,1700 −0,4800
0,01 0,34 3,8300 −0,4500
0,03 0,30 3,3600 −0,4500
0,01 0,13 1,4600 −0,4000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,70 11,75 7,9000 0,6300
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,61 16,67 6,8300 0,8100
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,60 11,85 6,7800 0,5400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,44 −14,84 4,9000 −1,0200
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,34 31,54 3,8400 0,8400
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,34 −8,09 3,8300 −0,4500
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 13,14 3,4800 0,3200
AES / The AES Corporation 0,03 0,00 0,30 −9,09 3,3600 −0,4500
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 10,12 3,1700 0,2000
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,28 −21,65 3,0900 −0,9600
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,35 0,27 30,24 3,0000 0,6300
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,00 0,26 −8,80 2,9100 −0,3700
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,24 3,04 2,6700 0,0100
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,22 −15,69 2,4100 −0,5300
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,21 8,25 2,3600 0,1200
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 300,00 0,21 241,67 2,3000 1,6000
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 0,00 0,19 −11,11 2,1600 −0,3400
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 100,00 0,19 66,67 2,1400 0,8200
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,19 −2,06 2,1300 −0,1100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,19 2,0800 2,0800
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,18 −5,21 2,0400 −0,1800
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,17 −23,35 1,9600 −0,6600
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,17 2,44 1,8900 −0,0100
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 25,00 0,17 −2,92 1,8700 −0,1100
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,36 0,16 51,85 1,8500 −1,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,14 189,80 1,6000 1,0300
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,13 −6,34 1,5000 −0,1500
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,13 −19,88 1,4600 −0,4000
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,13 1,4200 1,4200
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,12 −17,01 1,3700 −0,3400
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,12 1,2900 1,2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 1,2700 1,2700
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 0,00 0,10 −26,76 1,1700 −0,4800
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,10 −15,25 1,1200 −0,2500
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 1,0900 1,0900
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,09 16,25 1,0500 0,1300
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,08 −27,62 0,8600 −0,3500
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,06 3,51 0,6600 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −24,29 0,6000 −0,2100
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5300