Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 454 692 410 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 454 692 410 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As nya positioner inkluderar Evergy, Inc. (US:EVRG) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 29,43 | 6,3200 | 1,7000 | |
| 0,08 | 5,53 | 1,1900 | 1,1900 | |
| 0,04 | 5,07 | 1,0900 | 1,0900 | |
| 0,11 | 14,91 | 3,2000 | 0,9300 | |
| 0,31 | 15,56 | 3,3400 | 0,6800 | |
| 0,40 | 9,44 | 2,0300 | 0,6600 | |
| 0,05 | 2,73 | 0,5900 | 0,5900 | |
| 0,08 | 5,80 | 1,2500 | 0,5700 | |
| 0,30 | 8,31 | 1,7800 | 0,5000 | |
| 0,05 | 5,20 | 1,1200 | 0,4900 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 5,82 | 1,2500 | −0,8400 | |
| 0,12 | 23,67 | 5,0800 | −0,7700 | |
| 0,04 | 3,20 | 0,6900 | −0,5800 | |
| 0,04 | 6,85 | 1,4700 | −0,5200 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5100 | ||
| 0,09 | 18,14 | 3,9000 | −0,4500 | |
| 0,15 | 5,64 | 1,2100 | −0,3600 | |
| 0,26 | 11,54 | 2,4800 | −0,3200 | |
| 0,08 | 8,32 | 1,7900 | −0,3100 | |
| 0,01 | 8,23 | 1,7700 | −0,3100 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,44 | 46,67 | 29,43 | 37,07 | 6,3200 | 1,7000 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,12 | 0,00 | 23,67 | −13,02 | 5,0800 | −0,7700 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,09 | −15,45 | 18,14 | −10,31 | 3,9000 | −0,4500 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,12 | 12,15 | 16,33 | 2,28 | 3,5100 | 0,0800 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,31 | 47,62 | 15,56 | 25,71 | 3,3400 | 0,6800 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,11 | 57,14 | 14,91 | 41,38 | 3,2000 | 0,9300 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,29 | 3,57 | 14,62 | 15,89 | 3,1400 | 0,4300 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,11 | −8,71 | 11,92 | 0,55 | 2,5600 | 0,0100 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,10 | 7,37 | 11,77 | −10,48 | 2,5300 | −0,3000 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,26 | 4,00 | 11,54 | −11,38 | 2,4800 | −0,3200 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,17 | 13,33 | 10,06 | 28,35 | 2,1600 | 0,4800 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,14 | 7,41 | 9,92 | −9,81 | 2,1300 | −0,2300 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,22 | 10,00 | 9,69 | 23,04 | 2,0800 | 0,3900 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,40 | 33,33 | 9,44 | 47,80 | 2,0300 | 0,6600 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,19 | 5,21 | 1,9700 | 0,0900 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,37 | 0,00 | 9,03 | −7,96 | 1,9400 | −0,1700 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | 0,00 | 8,52 | −13,78 | 1,8300 | −0,3000 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,32 | −14,95 | 1,7900 | −0,3100 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,30 | 20,00 | 8,31 | 40,09 | 1,7800 | 0,5000 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 8,23 | −14,99 | 1,7700 | −0,3100 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 0,00 | 7,72 | −14,16 | 1,6600 | −0,2700 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 7,34 | −8,49 | 1,5800 | −0,1400 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 17,65 | 7,21 | 2,94 | 1,5500 | 0,0400 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 25,00 | 7,17 | 29,00 | 1,5400 | 0,3500 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,93 | 17,15 | 1,4900 | 0,2200 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | −43,66 | 6,85 | −25,85 | 1,4700 | −0,5200 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,59 | 1,40 | 1,4100 | 0,0100 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 6,58 | 9,87 | 1,4100 | 0,1200 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | 0,00 | 6,56 | −13,30 | 1,4100 | −0,2200 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,06 | 0,00 | 6,47 | 1,13 | 1,3900 | 0,0200 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,39 | 10,72 | 1,3700 | 0,1300 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,33 | −0,36 | 1,3600 | −0,0100 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,60 | 0,00 | 6,00 | −9,09 | 1,2900 | −0,1300 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,15 | 0,00 | 5,98 | −13,87 | 1,2800 | −0,2100 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,07 | −41,67 | 5,82 | −40,17 | 1,2500 | −0,8400 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,08 | 60,00 | 5,80 | 82,86 | 1,2500 | 0,5700 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,15 | −25,00 | 5,64 | −22,91 | 1,2100 | −0,3600 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,08 | 5,53 | 1,1900 | 1,1900 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,07 | 0,00 | 5,44 | 1,85 | 1,1700 | 0,0200 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,32 | −5,42 | 1,1400 | −0,0700 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,06 | 22,22 | 5,24 | 1,96 | 1,1300 | 0,0200 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,05 | 100,00 | 5,20 | 76,61 | 1,1200 | 0,4900 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,04 | 5,07 | 1,0900 | 1,0900 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,05 | 56,25 | 4,83 | 9,56 | 1,0400 | 0,0900 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,80 | −11,58 | 1,0300 | −0,1400 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,05 | 15,56 | 4,77 | 2,34 | 1,0200 | 0,0200 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,40 | 11,11 | 4,72 | −10,50 | 1,0100 | −0,1200 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,67 | 7,98 | 1,0000 | 0,0700 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,08 | 100,00 | 4,66 | 53,76 | 1,0000 | 0,3500 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,08 | −7,42 | 0,8800 | −0,0700 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,07 | −19,13 | 0,8700 | −0,2100 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,16 | 33,33 | 3,93 | 18,13 | 0,8400 | 0,1200 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,54 | −27,58 | 0,7600 | −0,2900 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | −27,27 | 3,20 | −45,93 | 0,6900 | −0,5800 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 2,93 | −2,04 | 0,6300 | −0,0100 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,05 | 2,73 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5100 |
