Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 768 725
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Instrumental Wealth, Llc har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 768 725 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Instrumental Wealth, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (US:IBDY) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Instrumental Wealth, Llcs nya positioner inkluderar Synovus Financial Corp. (US:SNV) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , and Coinbase Global, Inc. (US:COIN) .

Instrumental Wealth, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 16,36 13,0073 0,7843
0,30 18,69 14,8631 0,4406
0,01 1,99 1,5832 0,3985
0,01 0,45 0,3574 0,3574
0,07 1,59 1,2669 0,3263
0,01 0,27 0,2167 0,2167
0,00 0,23 0,1810 0,1810
0,00 0,23 0,1800 0,1800
0,00 0,23 0,1792 0,1792
0,01 0,21 0,1659 0,1659
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 9,37 7,4530 −0,7519
0,11 8,73 6,9382 −0,4050
0,06 12,29 9,7731 −0,3377
0,14 7,92 6,3004 −0,2982
0,01 1,71 1,3630 −0,2317
0,08 1,99 1,5829 −0,1752
0,09 2,01 1,5965 −0,1734
0,00 0,37 0,2946 −0,0850
0,04 6,62 5,2653 −0,0780
0,01 0,72 0,5697 −0,0630
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,30 6,29 18,69 17,43 14,8631 0,4406
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 2,61 16,36 21,26 13,0073 0,7843
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 2,24 12,29 10,13 9,7731 −0,3377
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,37 3,14 9,37 3,50 7,4530 −0,7519
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,91 8,95 14,00 7,1170 0,0036
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 2,30 8,73 7,66 6,9382 −0,4050
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,14 1,07 7,92 8,79 6,3004 −0,2982
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 3,28 6,62 12,29 5,2653 −0,0780
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,11 2,27 4,39 15,36 3,4885 0,0422
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 3,32 2,82 17,52 2,2402 0,0677
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,09 2,69 2,01 2,76 1,5965 −0,1734
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,98 1,99 52,33 1,5832 0,3985
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,08 2,69 1,99 2,58 1,5829 −0,1752
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,54 1,71 −2,61 1,3630 −0,2317
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,07 61,63 1,59 53,47 1,2669 0,3263
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,39 1,55 30,85 1,2314 0,1592
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −7,46 1,40 10,78 1,1123 −0,0312
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,11 1,19 13,18 0,9495 −0,0065
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 3,29 0,95 17,78 0,7588 0,0244
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −6,24 0,84 21,79 0,6711 0,0431
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 2,62 0,72 2,58 0,5697 −0,0630
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,39 0,66 14,41 0,5241 0,0021
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,55 0,65 7,50 0,5136 −0,0303
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,59 13,41 0,4709 −0,0025
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 3,16 0,58 27,59 0,4599 0,0492
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,88 0,54 8,15 0,4328 −0,0237
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,04 10,94 0,54 26,48 0,4259 0,0419
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,23 0,53 −0,19 0,4221 −0,0594
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 7,09 0,50 56,74 0,3982 0,1083
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,55 0,46 11,59 0,3678 −0,0072
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,45 0,3574 0,3574
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 2,93 0,45 25,63 0,3552 0,0329
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,58 0,44 13,11 0,3501 −0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,69 0,40 22,94 0,3203 0,0239
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −0,92 0,40 12,01 0,3191 −0,0057
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 3,69 0,39 22,05 0,3125 0,0199
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 2,44 0,38 3,53 0,3030 −0,0307
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,13 0,37 −11,48 0,2946 −0,0850
KO / The Coca-Cola Company 0,01 5,83 0,36 2,01 0,2825 −0,0328
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,03 5,92 0,35 15,41 0,2803 0,0038
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,01 −4,65 0,34 2,08 0,2740 −0,0320
CVX / Chevron Corporation 0,00 −6,94 0,33 1,22 0,2636 −0,0335
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,61 0,32 16,12 0,2525 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 1,36 0,28 4,81 0,2256 −0,0191
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 1,30 0,28 3,69 0,2242 −0,0222
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,27 0,2167 0,2167
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 7,79 0,27 −5,65 0,2125 −0,0447
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 4,60 0,26 3,16 0,2078 −0,0220
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,23 0,23 3,08 0,1867 −0,0194
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −4,39 0,23 6,85 0,1863 −0,0129
WMT / Walmart Inc. 0,00 3,93 0,23 4,09 0,1827 −0,0170
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,1810 0,1810
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,23 0,1800 0,1800
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,23 0,1792 0,1792
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,57 0,22 8,50 0,1733 −0,0082
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,21 0,1659 0,1659
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,01 2,26 0,17 3,73 0,1328 −0,0134
UP / Wheels Up Experience Inc. 0,12 0,00 0,16 64,00 0,1310 0,0398
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,01 −0,03 0,13 57,32 0,1027 0,0275
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000