Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 280 010 640
Aktuella positioner 119
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Insight Folios Inc har redovisat 119 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 280 010 640 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Insight Folios Incs största innehav är ONEOK, Inc. (US:OKE) , Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) , AT&T Inc. (US:T) , The Southern Company (US:SO) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . Insight Folios Incs nya positioner inkluderar Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) , .

Insight Folios Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 11,19 3,9973 0,5323
0,04 8,48 3,0294 0,4257
0,13 8,45 3,0185 0,2785
0,11 6,22 2,2204 0,2400
0,18 6,61 2,3616 0,2198
0,22 9,11 3,2517 0,2196
0,42 7,42 2,6509 0,2070
0,10 7,13 2,5466 0,1893
0,08 7,83 2,7966 0,1677
0,40 8,86 3,1642 0,1612
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 3,79 1,3539 −1,2984
0,54 8,70 3,1088 −0,3503
0,05 6,96 2,4870 −0,3405
0,04 6,57 2,3457 −0,2707
0,28 8,09 2,8887 −0,2510
0,12 6,95 2,4829 −0,2366
0,07 8,48 3,0279 −0,2355
0,47 5,57 1,9875 −0,1201
0,00 1,41 0,5045 −0,1105
0,07 2,95 1,0537 −0,0895
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-24 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
OKE / ONEOK, Inc. 0,12 18,59 11,19 32,53 3,9973 0,5323
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,22 3,67 9,11 23,21 3,2517 0,2196
T / AT&T Inc. 0,40 5,14 8,86 21,05 3,1642 0,1612
SO / The Southern Company 0,10 2,98 8,72 19,73 3,1142 0,1261
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,54 4,34 8,70 3,24 3,1088 −0,3503
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 4,56 8,48 33,66 3,0294 0,4257
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 4,68 8,48 6,59 3,0279 −0,2355
O / Realty Income Corporation 0,13 5,40 8,45 26,56 3,0185 0,2785
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 4,81 8,36 20,67 2,9842 0,1433
MO / Altria Group, Inc. 0,16 4,41 8,33 16,98 2,9766 0,0538
VZ / Verizon Communications Inc. 0,18 6,34 8,31 15,80 2,9665 0,0237
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 4,57 8,30 20,29 2,9644 0,1335
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,28 5,22 8,09 5,70 2,8887 −0,2510
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,08 4,94 7,83 22,21 2,7966 0,1677
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,37 6,93 7,45 15,05 2,6623 0,0042
IVZ / Invesco Ltd. 0,42 6,16 7,42 24,61 2,6509 0,2070
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,18 5,49 7,22 20,36 2,5801 0,1177
GIS / General Mills, Inc. 0,10 6,31 7,13 24,11 2,5466 0,1893
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 6,17 7,04 17,72 2,5131 0,0606
CVX / Chevron Corporation 0,05 7,32 6,96 1,03 2,4870 −0,3405
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,12 6,13 6,95 4,89 2,4829 −0,2366
BKH / Black Hills Corporation 0,11 6,54 6,91 19,75 2,4662 0,1003
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,11 6,62 6,72 22,73 2,4008 0,1535
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 7,10 6,61 26,67 2,3616 0,2198
UVV / Universal Corporation 0,12 7,11 6,58 18,06 2,3489 0,0631
NUE / Nucor Corporation 0,04 8,29 6,57 3,00 2,3457 −0,2707
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,11 8,07 6,22 28,80 2,2204 0,2400
DOW / Dow Inc. 0,11 8,23 6,08 11,45 2,1729 −0,0668
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 7,65 5,91 11,84 2,1115 −0,0575
WU / The Western Union Company 0,47 10,96 5,57 8,33 1,9875 −0,1201
VGR / Vector Group Ltd. 0,25 −58,46 3,79 −41,35 1,3539 −1,2984
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,52 2,95 5,89 1,0537 −0,0895
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,43 1,90 5,49 0,6798 −0,0606
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,12 1,41 −5,80 0,5045 −0,1105
AAPL / Apple Inc. 0,01 −3,68 1,23 6,57 0,4401 −0,0344
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −1,19 1,20 −1,88 0,4294 −0,0734
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 −1,20 1,19 1,37 0,4243 −0,0566
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,77 1,17 −1,85 0,4161 −0,0709
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 −2,59 1,08 34,12 0,3864 0,0554
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 16,03 0,98 31,28 0,3509 0,0438
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −1,05 0,86 15,97 0,3061 0,0027
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −0,66 0,82 8,75 0,2929 −0,0165
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 −0,26 0,78 15,34 0,2795 0,0012
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 −0,29 0,77 16,07 0,2763 0,0029
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,04 0,70 0,77 −9,20 0,2750 −0,0730
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −0,23 0,75 7,57 0,2691 −0,0184
PPL / PPL Corporation 0,02 −6,45 0,73 11,85 0,2599 −0,0069
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 1,52 0,71 21,26 0,2548 0,0133
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,73 0,70 20,62 0,2508 0,0118
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,09 0,05 0,68 19,19 0,2420 0,0087
TGT / Target Corporation 0,00 0,28 0,67 5,67 0,2398 −0,0211
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 100,00 0,65 133,09 0,2318 0,1175
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,22 0,65 3,02 0,2315 −0,0266
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,64 11,65 0,2294 −0,0065
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 864,83 0,63 3,59 0,2265 −0,0246
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 2,46 0,60 19,05 0,2145 0,0077
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 3,24 0,59 31,98 0,2095 0,0269
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,28 0,58 17,37 0,2078 0,0045
DFS / Discover Financial Services 0,00 −2,77 0,56 4,28 0,2006 −0,0204
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,02 2,39 0,54 2,46 0,1935 −0,0233
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,00 −0,62 0,53 7,49 0,1898 −0,0130
CVS / CVS Health Corporation 0,01 3,54 0,52 10,21 0,1853 −0,0078
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 −0,99 0,52 6,58 0,1850 −0,0147
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −1,94 0,52 −16,37 0,1845 −0,0687
MMM / 3M Company 0,00 −0,14 0,49 33,51 0,1765 0,0247
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −0,04 0,47 6,31 0,1686 −0,0139
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −1,07 0,47 6,80 0,1685 −0,0126
KSS / Kohl's Corporation 0,02 3,38 0,45 −5,04 0,1616 −0,0341
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,43 0,45 14,72 0,1615 −0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −5,59 0,44 −7,19 0,1568 −0,0373
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −19,09 0,44 −7,04 0,1557 −0,0369
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,38 0,43 20,00 0,1543 0,0062
AFL / Aflac Incorporated 0,00 1,11 0,43 26,49 0,1521 0,0141
VFC / V.F. Corporation 0,02 0,86 0,41 48,91 0,1470 0,0337
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −2,24 0,40 26,84 0,1421 0,0135
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −0,97 0,40 14,16 0,1412 −0,0007
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 −0,98 0,39 −1,02 0,1387 −0,0224
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,44 0,38 24,92 0,1362 0,0106
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 6,57 0,38 2,16 0,1356 −0,0167
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,26 0,38 17,87 0,1344 0,0033
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 2,27 0,37 41,06 0,1327 0,0246
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,48 0,37 22,48 0,1305 0,0080
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,03 16,27 0,36 22,64 0,1299 0,0082
GM / General Motors Company 0,01 −0,12 0,36 −3,49 0,1286 −0,0247
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 2,12 0,36 18,03 0,1286 0,0031
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 1,05 0,36 8,16 0,1281 −0,0080
CLX / The Clorox Company 0,00 2,95 0,36 23,10 0,1277 0,0084
DOV / Dover Corporation 0,00 1,42 0,36 7,90 0,1269 −0,0083
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −0,12 0,36 −16,67 0,1269 −0,0483
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 2,08 0,35 14,66 0,1259 −0,0001
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,22 0,35 16,05 0,1240 0,0012
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 1,72 0,35 11,97 0,1237 −0,0035
CME / CME Group Inc. 0,00 −1,26 0,35 10,58 0,1235 −0,0045
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,88 0,34 6,19 0,1227 −0,0101
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,51 0,34 18,60 0,1210 0,0040
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,88 0,34 −7,16 0,1204 −0,0288
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,26 0,33 8,44 0,1196 −0,0068
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 2,19 0,33 5,18 0,1164 −0,0107
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 4,15 0,32 7,64 0,1157 −0,0081
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 2,43 0,32 13,48 0,1143 −0,0016
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,34 0,31 13,33 0,1096 −0,0015
PSX / Phillips 66 0,00 2,88 0,31 −4,39 0,1091 −0,0218
SYY / Sysco Corporation 0,00 2,99 0,30 12,59 0,1086 −0,0022
MDT / Medtronic plc 0,00 −0,27 0,30 14,45 0,1075 −0,0008
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,02 −2,28 0,30 53,06 0,1073 0,0267
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 3,79 0,29 9,33 0,1049 −0,0055
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 2,88 0,29 14,68 0,1034 −0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −4,38 0,29 1,05 0,1029 −0,0144
GPC / Genuine Parts Company 0,00 3,17 0,29 4,00 0,1024 −0,0105
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 3,65 0,29 7,95 0,1020 −0,0067
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 3,57 0,28 −2,07 0,1016 −0,0177
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −0,78 0,26 23,81 0,0931 0,0068
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,24 0,0855 0,0855
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 0,00 0,23 4,11 0,0815 −0,0083
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0775 0,0775
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 0,21 0,0749 0,0749
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,20 0,0729 0,0729
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,20 0,0724 0,0724
ASUR / Asure Software, Inc. 0,02 −0,89 0,17 6,75 0,0624 −0,0047