Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 628 015
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Innovative Wealth Building LLC har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 628 015 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Innovative Wealth Building LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Innovative Wealth Building LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , .

Innovative Wealth Building LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 6,32 5,2362 2,6437
0,04 3,24 2,6890 1,8895
0,07 40,50 33,5702 1,6592
0,02 1,14 0,9413 0,9413
0,01 3,76 3,1190 0,7173
0,00 1,14 0,9419 0,2483
0,00 0,25 0,2105 0,2105
0,00 1,27 1,0501 0,2011
0,00 0,23 0,1943 0,1943
0,04 3,97 3,2949 0,1936
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,73 0,6082 −0,7538
0,06 2,49 2,0645 −0,7390
0,10 6,53 5,4121 −0,7100
0,01 0,70 0,5819 −0,5944
0,07 2,64 2,1922 −0,5864
0,07 4,18 3,4633 −0,5305
0,02 1,59 1,3187 −0,4941
0,11 2,59 2,1462 −0,4619
0,01 3,95 3,2730 −0,4323
0,01 1,17 0,9671 −0,3981
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 5,79 40,50 16,93 33,5702 1,6592
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −2,37 6,84 7,87 5,6694 −0,1719
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,10 −11,33 6,53 −1,75 5,4121 −0,7100
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,13 124,36 6,32 124,53 5,2362 2,6437
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −7,77 4,19 −0,19 3,4714 −0,3949
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 −6,87 4,18 −3,62 3,4633 −0,5305
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 17,76 3,97 18,10 3,2949 0,1936
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −16,55 3,95 −1,82 3,2730 −0,4323
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 18,02 3,76 44,36 3,1190 0,7173
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,03 −4,56 3,35 5,24 2,7809 −0,1561
BKIE / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon International Equity ETF 0,04 235,65 3,24 274,05 2,6890 1,8895
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −4,86 2,79 −0,53 2,3146 −0,2727
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,07 −13,94 2,64 −12,31 2,1922 −0,5864
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,11 −8,68 2,59 −8,55 2,1462 −0,4619
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,06 −14,64 2,49 −18,15 2,0645 −0,7390
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −26,73 1,59 −19,17 1,3187 −0,4941
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 −10,57 1,46 −7,72 1,2099 −0,2470
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,79 1,27 37,46 1,0501 0,2011
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 −33,47 1,17 −21,27 0,9671 −0,3981
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 27,68 1,14 51,06 0,9419 0,2483
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 1,14 0,9413 0,9413
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 5,93 1,07 5,42 0,8863 −0,0484
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 −9,40 0,94 −3,89 0,7784 −0,1213
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 1,04 0,93 1,86 0,7704 −0,0704
AAPL / Apple Inc. 0,00 −0,38 0,92 −8,08 0,7643 −0,1590
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 24,68 0,85 31,01 0,7006 0,1061
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −16,27 0,81 −10,56 0,6744 −0,1634
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,07 0,79 6,44 0,6575 −0,0296
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −55,74 0,73 −50,41 0,6082 −0,7538
INCM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Income Focus ETF 0,03 45,91 0,72 48,25 0,5967 0,1492
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 −46,37 0,70 −45,06 0,5819 −0,5944
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,48 0,70 8,74 0,5786 −0,0127
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 15,21 0,58 24,68 0,4822 0,0519
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −46,91 0,57 −37,13 0,4725 −0,3616
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −29,98 0,56 −26,59 0,4607 −0,2361
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,91 0,52 −5,65 0,4296 −0,0765
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −10,98 0,50 −1,58 0,4127 −0,0533
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −2,71 0,37 −8,75 0,3027 −0,0660
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,73 0,34 −2,59 0,2811 −0,0399
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −2,85 0,31 15,24 0,2573 0,0089
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −17,11 0,29 21,01 0,2392 0,0192
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,33 0,28 20,78 0,2319 0,0188
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,25 0,2105 0,2105
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −29,84 0,24 −27,68 0,2021 −0,1077
V / Visa Inc. 0,00 11,56 0,24 13,02 0,2015 0,0031
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,1943 0,1943
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,45 0,22 −1,76 0,1852 −0,0247
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,1810 0,1810
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,85 0,22 −0,46 0,1794 −0,0207
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 −57,21 0,21 −56,15 0,1777 −0,2726
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,21 0,1752 0,1752
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADT / ADT Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000