Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 898 000
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Innovative Portfolios har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 898 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Innovative Portfolioss största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , HP Inc. (US:HPQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Accenture plc (US:ACN) , and Paychex, Inc. (US:PAYX) .

Innovative Portfolios - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8416
0,00 0,00 −0,8066
0,00 0,00 −0,8039
0,00 0,00 −0,7824
0,00 0,00 −0,7770
0,00 0,00 −0,7690
0,00 0,00 −0,7663
0,00 0,00 −0,3146
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-06-06 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,05 0,00 25,27 0,00 58,9025 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,41 0,00 0,9651 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,9278 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,38 0,00 0,8858 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,38 0,00 0,8788 0,0000
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,37 0,00 0,8718 0,0000
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,00 0,37 0,00 0,8625 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,37 0,00 0,8578 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,37 0,00 0,8578 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,37 0,00 0,8555 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,37 0,00 0,8532 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,36 0,00 0,8509 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,36 0,00 0,8485 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,36 0,00 0,8415 0,0000
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,36 0,00 0,8369 0,0000
SRCE / 1st Source Corporation 0,01 0,00 0,36 0,00 0,8369 0,0000
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,36 0,00 0,8322 0,0000
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,36 0,00 0,8322 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8252 0,0000
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8229 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8229 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8229 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8229 0,0000
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8206 0,0000
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8206 0,0000
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8159 0,0000
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8159 0,0000
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8159 0,0000
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8136 0,0000
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8136 0,0000
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8089 0,0000
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8089 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8066 0,0000
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,8066 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,34 0,00 0,8019 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,8019 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 0,00 0,34 0,00 0,8019 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,8019 0,0000
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7996 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7996 0,0000
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7972 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7949 0,0000
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7949 0,0000
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7949 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7926 0,0000
TNC / Tennant Company 0,00 0,00 0,34 0,00 0,7902 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,33 0,00 0,7786 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,33 0,00 0,7763 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,33 0,00 0,7669 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,31 0,00 0,7296 0,0000
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 0,00 0,31 0,00 0,7157 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8066
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7690
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8039
GLW / Corning Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7770
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7824
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7663
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3146
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8416