Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 904 547
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Inman Jager Wealth Management, LLC har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 904 547 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Inman Jager Wealth Management, LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 23,28 15,7381 2,5687
0,04 4,07 2,7543 0,5863
0,01 1,64 1,1104 0,4718
0,09 2,17 1,4641 0,3381
0,02 1,60 1,0833 0,3251
0,07 3,82 2,5834 0,2952
0,03 2,25 1,5183 0,2688
0,02 1,76 1,1885 0,2438
0,02 1,88 1,2716 0,2155
0,03 1,62 1,0964 0,1976
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 7,03 4,7560 −0,6233
0,07 5,52 3,7293 −0,4478
0,02 2,59 1,7490 −0,4310
0,03 3,62 2,4490 −0,3921
0,00 0,78 0,5282 −0,2297
0,02 11,68 7,8998 −0,2253
0,01 1,87 1,2615 −0,2141
0,02 1,63 1,1044 −0,2129
0,02 1,89 1,2790 −0,1920
0,06 3,99 2,6974 −0,1594
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −0,06 23,28 32,42 15,7381 2,5687
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −2,50 11,68 7,74 7,8998 −0,2253
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,18 −1,59 7,03 −2,03 4,7560 −0,6233
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,07 −1,31 5,52 −1,08 3,7293 −0,4478
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 18,70 4,07 40,79 2,7543 0,5863
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 −1,57 3,99 4,62 2,6974 −0,1594
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,07 22,07 3,82 25,08 2,5834 0,2952
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 −1,12 3,80 6,99 2,5672 −0,0923
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,03 −3,42 3,62 −4,48 2,4490 −0,3921
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 −2,69 3,60 7,39 2,4368 −0,0778
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 −2,98 2,88 7,13 1,9500 −0,0675
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −2,26 2,77 6,90 1,8751 −0,0684
CVX / Chevron Corporation 0,02 3,86 2,59 −11,10 1,7490 −0,4310
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,11 2,51 19,50 1,6992 0,1235
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −0,46 2,38 17,97 1,6070 0,0980
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 21,98 2,25 34,67 1,5183 0,2688
SO / The Southern Company 0,02 2,05 2,22 1,93 1,5007 −0,1309
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,09 43,11 2,17 44,14 1,4641 0,3381
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −2,06 1,89 −3,67 1,2790 −0,1920
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 30,84 1,88 33,43 1,2716 0,2155
KO / The Coca-Cola Company 0,03 1,74 1,87 0,48 1,2642 −0,1296
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,56 1,87 −5,28 1,2615 −0,2141
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 4,75 1,83 23,35 1,2394 0,1256
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 30,38 1,76 39,44 1,1885 0,2438
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 2,80 1,75 −1,97 1,1803 −0,1534
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,76 1,70 7,59 1,1505 −0,0346
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 19,29 1,64 92,72 1,1104 0,4718
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 2,49 1,63 −7,11 1,1044 −0,2129
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 21,52 1,62 35,20 1,0964 0,1976
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 3,90 1,60 −2,91 1,0838 −0,1525
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 56,11 1,60 58,46 1,0833 0,3251
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,14 1,58 10,36 1,0657 −0,0042
MMM / 3M Company 0,01 2,85 1,57 6,60 1,0597 −0,0417
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 3,05 1,48 1,58 0,9987 −0,0908
MCD / McDonald's Corporation 0,01 2,75 1,47 −3,91 0,9962 −0,1524
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 11,71 1,37 −1,44 0,9244 −0,1153
ETR / Entergy Corporation 0,02 4,29 1,35 1,43 0,9101 −0,0845
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 −1,49 1,32 2,56 0,8943 −0,0720
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 4,62 1,24 −3,65 0,8392 −0,1258
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,70 1,16 4,79 0,7838 −0,0454
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 −2,23 1,14 8,76 0,7724 −0,0145
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,02 −5,96 1,06 3,51 0,7192 −0,0508
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 −3,01 1,00 −4,75 0,6784 −0,1109
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 2,53 0,98 4,38 0,6607 −0,0412
PFE / Pfizer Inc. 0,04 14,66 0,97 9,72 0,6569 −0,0068
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,01 −3,85 0,97 6,12 0,6567 −0,0289
DOW / Dow Inc. 0,03 23,55 0,89 −6,30 0,6041 −0,1104
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −0,41 0,88 63,93 0,5934 0,1924
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 −9,18 0,85 0,59 0,5742 −0,0584
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,85 0,83 6,53 0,5627 −0,0231
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −47,03 0,78 −22,75 0,5282 −0,2297
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,74 0,78 19,60 0,5244 0,0389
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 −1,80 0,76 8,74 0,5135 −0,0100
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 0,00 0,73 9,45 0,4938 −0,0062
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 −1,21 0,72 7,19 0,4846 −0,0161
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 5,47 0,68 6,30 0,4567 −0,0196
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −1,96 0,65 −1,80 0,4421 −0,0562
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,62 −8,81 0,4201 −0,0903
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −0,63 0,62 7,52 0,4164 −0,0127
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,52 11,37 0,3515 0,0018
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 0,50 3,28 0,3413 −0,0250
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,15 0,42 24,04 0,2833 0,0301
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,40 0,25 0,2729 −0,0290
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,40 17,46 0,2690 0,0157
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −35,29 0,39 −25,24 0,2603 −0,1262
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,38 10,37 0,2593 −0,0013
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,36 56,28 0,2446 0,0713
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,81 0,34 2,41 0,2305 −0,0188
MFUT / Tidal Trust II - Cambria Chesapeake Pure Trend ETF 0,02 −18,25 0,30 −22,88 0,2032 −0,0886
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 18,50 0,30 20,24 0,2010 0,0158
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,33 0,29 31,08 0,1971 0,0304
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,63 0,28 14,17 0,1911 0,0058
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 16,66 0,28 16,74 0,1888 0,0098
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 16,87 0,26 15,79 0,1790 0,0079
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,55 0,1775 −0,0006
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −1,54 0,26 10,30 0,1744 −0,0002
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,08 0,25 −11,55 0,1662 −0,0418
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 −9,39 0,1508 −0,0332
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,21 0,1398 0,1398
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000