Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 676 390
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Infusive US Trust - INFUSIVE(R) COMPOUNDING GLOBAL EQUITIES ETF har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 676 390 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Infusive US Trust - INFUSIVE(R) COMPOUNDING GLOBAL EQUITIES ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,36 1,2517 0,6205
0,01 0,84 2,9384 0,4612
0,00 1,15 4,0215 0,4546
0,00 1,33 4,6450 0,4230
0,00 1,39 4,8448 0,3653
0,01 0,29 1,0191 0,2274
0,01 1,18 4,1163 0,2263
0,00 0,71 2,4590 0,2069
0,01 0,29 1,0117 0,2017
0,01 0,47 1,6484 0,1772
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,54 1,8857 −0,7939
0,02 1,05 3,6692 −0,5050
0,02 0,37 1,2905 −0,3644
0,07 0,99 3,4332 −0,3553
0,00 0,08 0,2786 −0,3281
0,00 0,00 −0,2683
0,01 0,28 0,9871 −0,2623
0,00 0,00 −0,2467
0,00 0,30 1,0407 −0,2078
0,01 0,79 2,7667 −0,1913
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-20 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 −29,32 1,40 −30,52 4,8725 −0,1141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −19,87 1,39 −23,08 4,8448 0,3653
V / Visa Inc. 0,01 −32,68 1,34 −31,09 4,6650 −0,1513
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −19,96 1,33 −21,73 4,6450 0,4230
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 11,60 1,32 −26,23 4,5968 0,1653
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −19,34 1,21 −29,48 4,2088 −0,0380
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,40 1,18 −24,73 4,1163 0,2263
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −19,37 1,15 −19,81 4,0215 0,4546
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 −18,75 1,06 −31,74 3,6792 −0,1552
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −23,33 1,05 −37,47 3,6692 −0,5050
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,07 −31,33 0,99 −35,54 3,4332 −0,3553
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −19,43 0,84 −15,62 2,9384 0,4612
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −24,87 0,79 −33,45 2,7667 −0,1913
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −19,40 0,71 −22,36 2,4590 0,2069
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,35 0,69 −31,19 2,3920 −0,0789
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −32,26 0,57 −37,32 1,9923 −0,1844
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −19,34 0,56 −25,53 1,9512 0,0860
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −19,50 0,54 −49,95 1,8857 −0,7939
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,47 0,48 −33,75 1,6771 −0,1235
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −19,41 0,47 −20,24 1,6484 0,1772
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,41 0,39 −19,62 1,3431 0,1559
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,40 0,38 −31,52 1,3201 −0,0484
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −19,29 0,37 −44,53 1,2905 −0,3644
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,44 0,36 −25,05 1,2527 0,0641
PRX / Prosus N.V. 0,01 317,85 0,36 98,34 1,2517 0,6205
9618 / JD.com, Inc. 0,01 −10,52 0,35 −23,90 1,2108 0,0787
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −19,42 0,34 −37,36 1,1758 −0,1587
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −19,40 0,30 −40,76 1,0407 −0,2078
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 −19,41 0,29 −8,46 1,0191 0,2274
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −19,43 0,29 −11,04 1,0117 0,2017
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,01 −19,44 0,28 −43,85 0,9871 −0,2623
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −19,37 0,26 −23,77 0,9195 0,0627
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,15 0,24 −26,40 0,8259 0,0265
KER / Kering SA 0,00 −19,73 0,23 −36,16 0,7900 −0,0885
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,09 0,22 −11,79 0,7576 0,1469
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −19,37 0,20 −35,85 0,7136 −0,0753
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −19,81 0,20 −29,39 0,6879 −0,0038
1024 / Kuaishou Technology 0,02 −19,65 0,20 −17,72 0,6816 0,0931
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −19,40 0,19 −28,36 0,6697 0,0046
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,37 0,18 −44,68 0,6373 −0,1799
NAPRF / Naspers Limited 0,00 −19,32 0,18 −40,66 0,6312 −0,1256
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,01 −19,67 0,18 −33,21 0,6270 −0,0394
601888 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,01 −20,00 0,18 −39,93 0,6134 −0,1133
SNAP / Snap Inc. 0,00 −19,42 0,18 −38,38 0,6101 −0,0937
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −19,41 0,16 −17,19 0,5563 0,0788
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −19,41 0,15 −11,31 0,5201 0,1017
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −19,09 0,15 −24,49 0,5179 0,0300
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,80 0,14 −31,10 0,5047 −0,0014
600809 / Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 0,00 −18,52 0,14 −34,11 0,4924 −0,0392
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −19,63 0,14 −26,20 0,4830 0,0172
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −19,23 0,13 −27,07 0,4630 0,0124
002714 / Muyuan Foods Co., Ltd. 0,01 −19,54 0,13 −14,29 0,4627 0,0795
HSY / The Hershey Company 0,00 −19,44 0,13 −10,27 0,4596 0,0972
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −19,43 0,13 −31,22 0,4537 −0,0150
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,00 −20,75 0,12 −42,18 0,4284 −0,0959
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −19,40 0,12 −33,15 0,4234 −0,0257
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −19,64 0,12 −30,64 0,4196 −0,0114
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −19,34 0,12 −18,92 0,4192 0,0514
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,39 0,11 −27,74 0,3927 0,0063
300999 / Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd 0,01 −20,11 0,11 −37,29 0,3891 −0,0499
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −19,36 0,11 −36,84 0,3793 −0,0458
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −19,21 0,10 −31,33 0,3613 −0,0113
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 −19,32 0,10 −33,97 0,3606 −0,0261
TWTR / Twitter Inc 0,00 −19,38 0,10 −27,46 0,3589 0,0052
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,43 0,10 −32,45 0,3559 −0,0190
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −19,45 0,10 −25,58 0,3346 0,0134
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −19,54 0,09 −36,55 0,3230 −0,0377
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0,00 −20,37 0,09 −34,53 0,3201 −0,0266
4689 / LY Corporation 0,02 −19,41 0,08 −38,81 0,2885 −0,0454
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −65,83 0,08 −68,77 0,2786 −0,3281
SZHIF / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,00 −19,46 0,06 −43,56 0,1990 −0,0535
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1646 0,1646
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,00 −68,66 0,04 −71,22 0,1394 −0,1550
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / STIV (000000000) 0,03 17 381,50 0,03 0,1218 0,1157
6969 / Smoore International Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2683
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2467