Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 234 118 092
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MNA - IQ Merger Arbitrage ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 234 118 092 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MNA - IQ Merger Arbitrage ETFs största innehav är Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , and Kellanova (US:K) . MNA - IQ Merger Arbitrage ETFs nya positioner inkluderar Innergex Renewable Energy Inc. (CA:INE) , Just Eat Takeaway.com N.V. (GB:JET) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , and Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) .

MNA - IQ Merger Arbitrage ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 26,10 26,10 11,1708 7,0772
15,44 15,44 6,6082 6,6082
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,93 9,17 3,9252 3,9252
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,41 8,92 3,8179 3,8179
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,64 6,99 2,9920 2,9920
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,08 6,99 2,9914 2,9914
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,05 6,33 2,7090 2,7090
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,13 6,30 2,6940 2,6940
TGI / Triumph Group, Inc. 0,24 6,12 2,6195 2,6195
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,66 5,93 2,5364 2,5364
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 0,00 −3,8807
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 0,00 −3,8807
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 0,00 −3,8299
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,00 0,00 −3,4871
7WO0 / Arcadium Lithium plc 0,00 0,00 −3,1317
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 0,00 −2,8956
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 0,00 −2,6352
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 0,00 −2,0965
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 0,00 −1,3749
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 0,00 −1,3509
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 26,10 200,65 26,10 200,65 11,1708 7,0772
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 15,44 15,44 6,6082 6,6082
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,11 −48,40 10,47 −48,33 4,4817 0,8551
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,09 7,88 10,46 7,84 4,4744 −0,0969
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,29 23,69 10,43 25,39 4,4638 0,5414
K / Kellanova 0,13 52,30 10,40 54,24 4,4491 1,2709
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,26 48,42 9,20 57,11 3,9382 1,1763
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,93 9,17 3,9252 3,9252
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,41 8,92 3,8179 3,8179
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,35 46,42 8,83 28,29 3,7788 0,5335
ALE / ALLETE, Inc. 0,12 35,36 8,17 35,09 3,4946 0,6446
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,64 6,99 2,9920 2,9920
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,08 6,99 2,9914 2,9914
CIX / CI Financial Corp. 0,30 24,62 6,70 31,00 2,8684 0,4559
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,05 6,33 2,7090 2,7090
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,13 6,30 2,6940 2,6940
0SR / Spar Nord Bank A/S 0,19 44,50 6,19 60,57 2,6507 0,8319
TGI / Triumph Group, Inc. 0,24 6,12 2,6195 2,6195
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,66 5,93 2,5364 2,5364
1PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,38 5,08 2,1736 2,1736
VRN / Veren Inc. 0,84 4,99 2,1359 2,1359
6O7 / Dowlais Group plc 6,38 4,92 2,1069 2,1069
CXB / Calibre Mining Corp. 2,02 4,72 2,0202 2,0202
1310 / HKBN Ltd. 6,85 27,65 4,48 23,39 1,9165 0,2053
GB / Global Blue Group Holding AG 0,58 4,34 1,8557 1,8557
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,31 12,63 4,33 16,02 1,8534 0,0933
RDFN / Redfin Corporation 0,39 3,75 1,6063 1,6063
BBGI / BBGI Global Infrastructure S.A. 1,63 3,09 1,3225 1,3225
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,27 2,57 1,1004 1,1004
AGS / AGS LLC 0,19 12,44 2,31 13,17 0,9898 0,0263
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,08 2,30 0,9850 0,9850
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,20 16,50 2,05 −0,53 0,8767 −0,0945
PRA / ProAssurance Corporation 0,08 1,95 0,8356 0,8356
JP3104770007 / Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd 0,03 18,57 1,19 28,43 0,5084 0,0719
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,79 0,3385 0,3385
TRS ROCKET COS INC / DE (000000000) 0,71 0,3037 0,3037
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,04 75,30 0,60 30,22 0,2567 0,0398
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,09 0,46 0,1960 0,1960
TRS WHITECAP RESOURCES INC / DE (000000000) 0,37 0,1572 0,1572
TRS HERC HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,25 0,1052 0,1052
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,44 0,00 0,17 0,00 0,0727 −0,0074
TRS AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,13 0,0536 0,0536
TRS EQUINOX GOLD CORP / DE (000000000) 0,11 0,0463 0,0463
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,10 0,0432 0,0432
EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) 1,96 0,04 0,0168 0,0168
CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) 0,33 0,02 0,0086 0,0086
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4871
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3749
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3509
7WO0 / Arcadium Lithium plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1317
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8956
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8299
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6352
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8807
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8807
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0965
ZUO / Zuora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2594
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9096
TRS APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) −0,24 −0,1029 −0,1029
TRS BOEING CO/THE / DE (000000000) −0,60 −0,2577 −0,2577