Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 488 868
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTR - IQ Ultra Short Duration ETF har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 488 868 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTR - IQ Ultra Short Duration ETFs största innehav är United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAU99) , Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 (US:US06051GFH74) , Air Lease Corp (US:US00914AAP75) , and Corebridge Financial Inc (US:US21871XAB55) . ULTR - IQ Ultra Short Duration ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAU99) , Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 (US:US06051GFH74) , Air Lease Corp (US:US00914AAP75) , and Corebridge Financial Inc (US:US21871XAB55) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,20 35,9606 35,9606
0,51 0,51 3,5376 3,5376
0,52 3,6289 0,5459
0,47 3,2604 0,4624
0,43 2,9644 0,4452
0,38 2,6059 0,3962
0,38 2,6069 0,3907
0,36 2,5066 0,3548
0,32 2,2391 0,3326
0,30 2,0891 0,3046
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 2,4431 −1,7765
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-03-28 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912797JC26 / United States Treasury Bill 5,20 35,9606 35,9606
US00774MAU99 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,52 1,95 3,6289 0,5459
BLACKROCK LIQUIDITY T FUND / STIV (000000000) 0,51 0,51 3,5376 3,5376
US06051GFH74 / Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 0,47 0,86 3,2604 0,4624
US00914AAP75 / Air Lease Corp 0,43 1,90 2,9644 0,4452
US21871XAB55 / Corebridge Financial Inc 0,38 1,62 2,6069 0,3907
US44644MAD39 / HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) 0,38 1,90 2,6059 0,3962
US46647PDE34 / JPMorgan Chase & Co 0,36 0,84 2,5066 0,3548
US15189TAZ03 / CENTERPOINT ENERGY INC FRN SOFR+65 05/13/2024 0,35 −49,86 2,4431 −1,7765
US14040HCQ65 / Capital One Financial Corp 0,32 1,57 2,2391 0,3326
US40428HVL31 / HSBC USA Inc 0,30 1,01 2,0891 0,3046
US87264ABZ75 / T-Mobile USA Inc 0,27 3,04 1,8785 0,3038
US22550L2L41 / Credit Suisse AG/New York NY 0,26 0,79 1,7703 0,2521
US61690U4T48 / Morgan Stanley Bank NA 0,25 2,88 1,7320 0,2740
US55279HAT77 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,25 3,32 1,7264 0,2780
US50540RAT95 / Laboratory Corp. of America Holdings 0,25 0,82 1,7061 0,2428
US06051GLE79 / Bank of America Corporation 0,23 3,14 1,5920 0,2514
US29280HAA05 / Enel Finance America LLC 0,21 4,41 1,4791 0,2547
US927804GH15 / Virginia Electric and Power Co 0,21 3,98 1,4505 0,2436
US92343VGE83 / Verizon Communications Inc 0,20 −0,49 1,4181 0,1905
US606822DA96 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,20 1,52 1,3880 0,2031
US61747YET82 / Morgan Stanley 0,20 2,06 1,3748 0,2112
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,15 2,03 1,0461 0,1595
US816851BN84 / Sempra Energy 0,15 1,39 1,0151 0,1515
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,14 3,62 0,9941 0,1668
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,14 2,90 0,9883 0,1582
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,14 2,16 0,9830 0,1482
US78016FZR80 / Royal Bank of Canada 0,14 0,72 0,9712 0,1358
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,13 6,35 0,9290 0,1714
US89115A2J08 / Toronto-Dominion Bank/The 0,12 0,81 0,8593 0,1215
US842587DM64 / SOUTHERN CO SR UNSECURED 10/25 5.15 0,12 1,69 0,8335 0,1235
US09261BAJ98 / BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 0,12 5,31 0,8240 0,1420
US341081GK75 / Florida Power & Light Co. 0,12 4,46 0,8150 0,1413
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 0,12 2,63 0,8101 0,1241
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,12 2,65 0,8085 0,1297
US46647PDM59 / JPMorgan Chase & Co 0,11 0,92 0,7617 0,1080
US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,11 5,83 0,7571 0,1392
US842400HS51 / Southern California Edison Co. 0,11 4,81 0,7559 0,1281
US842400HB27 / Southern California Edison Co 0,10 1,02 0,6865 0,0997
US91159HJK77 / US Bancorp 0,10 6,52 0,6818 0,1291
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,08 6,76 0,5470 0,1017
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 0,07 1,45 0,4892 0,0755
US842400HU08 / Southern California Edison Co 0,07 4,76 0,4616 0,0811
US06406RBQ92 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,07 3,17 0,4506 0,0724
US682680BD48 / ONEOK Inc 0,06 1,85 0,3861 0,0571
US63743HFJ68 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,05 6,25 0,3532 0,0624
US65339KBP49 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,05 2,04 0,3489 0,0497
US682680BH51 / ONEOK Inc 0,03 3,45 0,2111 0,0337
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,02 7,14 0,1089 0,0202
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,01 0,00 0,0358 0,0057