Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 395 199
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 395 199 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IQRA - IQ CBRE Real Assets ETFs största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) . IQRA - IQ CBRE Real Assets ETFs nya positioner inkluderar Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , Ventas, Inc. (US:VTR) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 1,3581 1,3581
0,00 0,06 1,2115 1,2115
0,00 0,06 1,1645 1,1645
0,00 0,06 1,1477 1,1477
0,00 0,05 0,9921 0,9921
0,00 0,22 4,1019 0,9289
0,02 0,04 0,6947 0,6947
0,00 0,03 0,6166 0,6166
0,00 0,03 0,5799 0,5799
0,00 0,08 1,5752 0,5682
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 0,8793 −1,7080
0,00 0,20 3,7636 −1,0997
0,00 0,00 −0,7507
0,00 0,00 −0,7345
0,00 0,16 2,8969 −0,5480
0,00 0,00 −0,5205
0,02 0,02 0,4246 −0,5105
0,00 0,01 0,2783 −0,5011
0,00 0,17 3,1655 −0,4629
0,00 0,11 2,1144 −0,3409
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,00 19,40 0,22 33,54 4,1019 0,9289
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −11,72 0,20 −20,24 3,7636 −1,0997
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −4,37 0,17 −10,11 3,1655 −0,4629
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,16 −12,92 2,8969 −0,5480
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −6,46 0,13 3,17 2,4289 −0,0013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 20,99 0,12 12,50 2,2024 0,1910
NG. / National Grid plc 0,01 −0,93 0,12 17,35 2,1628 0,2655
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −6,53 0,11 −11,02 2,1144 −0,3409
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,11 8,74 2,0987 0,1036
AMT / American Tower Corporation 0,00 −9,89 0,11 9,09 2,0325 0,1214
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,00 8,26 0,10 17,86 1,8663 0,2424
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 45,53 0,09 46,77 1,7024 0,5446
FER / Ferrovial SE 0,00 8,06 0,09 22,54 1,6352 0,2554
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 63,09 0,08 58,49 1,5772 0,5407
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 47,17 0,08 61,54 1,5752 0,5682
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 54,69 0,08 62,50 1,4597 0,5335
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 9,48 0,08 6,94 1,4535 0,0541
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,00 0,08 5,48 1,4504 0,0315
SCG / Scentre Group 0,03 0,00 0,08 0,00 1,4483 −0,0379
REG / Regency Centers Corporation 0,00 19,48 0,07 19,67 1,3717 0,1918
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,07 1,3581 1,3581
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 17,73 0,07 25,93 1,2848 0,2382
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,02 8,19 0,07 0,00 1,2717 −0,0568
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,07 0,07 71,05 1,2297 0,4948
CUBE / CubeSmart 0,00 3,03 0,06 0,00 1,2117 −0,0335
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,06 1,2115 1,2115
87W / Hulic Co., Ltd. 0,01 0,00 0,06 16,98 1,1704 0,1463
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,06 1,1645 1,1645
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 0,06 1,1477 1,1477
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 26,14 0,06 48,78 1,1448 0,3364
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 0,00 0,06 5,36 1,1125 0,0218
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 23,90 0,06 31,11 1,1054 0,2335
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 26,09 1,0983 0,2082
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,26 0,06 1,79 1,0676 −0,0288
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 3,22 0,06 16,67 1,0585 0,1189
LI / Klépierre SA 0,00 −2,90 0,06 19,57 1,0310 0,1384
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 −2,33 0,06 5,77 1,0310 0,0166
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,03 0,00 0,05 1,92 0,9975 −0,0133
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,05 0,9921 0,9921
WEJ / West Japan Railway Company 0,00 0,00 0,05 13,04 0,9834 0,0895
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,00 0,05 15,56 0,9773 0,1086
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,00 0,05 50,00 0,9631 0,3075
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,05 11,11 0,9446 0,0705
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,02 13,07 0,05 22,50 0,9210 0,1320
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,05 8,89 0,9149 0,0364
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,01 2,36 0,05 11,63 0,9101 0,0668
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 34,07 0,05 42,42 0,8898 0,2535
CSX / CSX Corporation 0,00 −58,90 0,05 −64,93 0,8793 −1,7080
TEG / TAG Immobilien AG 0,00 45,10 0,04 59,26 0,8181 0,2812
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 28,95 0,04 −4,44 0,8176 −0,0615
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,02 16,99 0,04 28,13 0,7803 0,1592
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 20,13 0,04 5,26 0,7487 0,0154
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,02 0,04 0,6947 0,6947
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,04 15,63 0,6922 0,0639
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,00 0,04 24,14 0,6731 0,0954
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,02 0,00 0,04 −2,78 0,6612 −0,0453
TEX / Castellum AB (publ) 0,00 46,44 0,03 41,67 0,6523 0,1976
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −7,35 0,03 −12,82 0,6369 −0,1330
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 105,41 0,03 88,89 0,6361 0,2739
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,00 0,03 22,22 0,6283 0,1060
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 0,03 0,6166 0,6166
59JA / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 0,00 0,03 10,34 0,6099 0,0334
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,03 6,67 0,6069 0,0276
DAWUF / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,03 6,90 0,5951 0,0172
ELME / Elme Communities 0,00 13,54 0,03 14,81 0,5874 0,0638
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 18,75 0,03 29,17 0,5871 0,1152
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,03 0,5799 0,5799
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,03 3,45 0,5780 0,0114
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,00 −16,90 0,03 −6,25 0,5773 −0,0470
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 34,68 0,03 20,00 0,5698 0,0772
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 25,00 0,5655 0,0856
EMA / Emera Incorporated 0,00 0,00 0,03 16,00 0,5552 0,0686
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,02 0,00 0,03 11,54 0,5502 0,0457
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 0,03 0,03 0,5431 0,5431
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,03 −15,15 0,5304 −0,1188
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,00 0,03 12,50 0,5145 0,0360
DTE / DTE Energy Company 0,00 −41,57 0,03 −34,15 0,5141 −0,2809
AES / The AES Corporation 0,00 −2,31 0,03 −10,00 0,5050 −0,0822
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,03 0,4967 0,4967
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,03 −13,33 0,4952 −0,0850
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,03 0,4864 0,4864
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 0,00 0,03 4,17 0,4853 0,0042
MRVGF / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,03 0,4839 0,4839
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 40,55 0,03 31,58 0,4782 0,1111
CJLU / NetLink NBN Trust 0,04 0,00 0,03 13,64 0,4734 0,0307
83 / Sino Land Company Limited 0,02 0,00 0,02 9,09 0,4566 0,0173
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,01 47,80 0,02 76,92 0,4433 0,1796
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,01 −21,28 0,02 −8,00 0,4381 −0,0537
PEGRF / Pennon Group Plc 0,00 64,96 0,02 57,14 0,4264 0,1399
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,02 −53,11 0,02 −54,17 0,4246 −0,5105
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 2,07 0,02 −25,00 0,3995 −0,1496
SVT1 / Severn Trent PLC 0,00 0,00 0,02 17,65 0,3861 0,0502
BYG / Bouygues SA 0,00 0,00 0,02 11,76 0,3692 0,0325
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,02 −13,64 0,3589 −0,0794
1972 / Swire Properties Limited 0,01 0,00 0,02 6,67 0,3159 0,0249
HMSO / Hammerson Plc 0,00 −9,75 0,02 −11,11 0,2990 −0,0603
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,02 7,14 0,2957 0,0088
384 / China Gas Holdings Limited 0,02 0,00 0,02 7,14 0,2949 0,0168
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 −63,41 0,01 −65,00 0,2783 −0,5011
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 0,00 0,01 7,69 0,2672 −0,0006
ORXJF / ORIX JREIT Inc. 0,00 −47,37 0,01 −42,86 0,2353 −0,1725
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,00 0,00 0,01 −15,38 0,2136 −0,0540
AEORF / AEON REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2127 0,0097
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7507
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7345
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5205