Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 90 544 000
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Independence Trust CO har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 90 544 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Independence Trust COs största innehav är The Home Depot, Inc. (US:HD) , The Boeing Company (US:BA) , 3M Company (US:MMM) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Independence Trust COs nya positioner inkluderar Alcoa Corporation (US:AA) , Aptiv PLC (US:APTV) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Voya Prime Rate Trust (US:) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,80 1,9902 1,9902
0,03 2,03 2,2387 1,9294
0,01 0,87 0,9598 0,9598
0,04 7,28 8,0359 0,8792
0,04 3,73 4,1173 0,7616
0,09 4,32 4,7701 0,7146
0,01 0,61 0,6792 0,6792
0,02 5,40 5,9651 0,6506
0,00 0,56 0,6152 0,6152
0,01 0,51 0,5666 0,5666
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,5692
0,00 0,00 −2,7839
0,05 3,62 3,9958 −0,3952
0,03 0,34 0,3799 −0,2182
0,01 0,82 0,9023 −0,1581
0,02 0,20 0,2176 −0,1134
0,00 0,00 −0,1073
0,02 0,57 0,6328 −0,0509
0,07 3,38 3,7275 −0,0506
0,01 0,46 0,5025 −0,0282
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-02-08 för rapporteringsperioden 2017-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,13 7,28 16,04 8,0359 0,8792
BA / The Boeing Company 0,02 0,00 5,40 16,00 5,9651 0,6506
MMM / 3M Company 0,02 0,00 5,03 12,15 5,5575 0,4360
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 1,73 4,90 5,88 5,4117 0,1292
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,29 4,57 10,14 5,0517 0,3114
INTC / Intel Corporation 0,09 0,28 4,32 21,56 4,7701 0,7146
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,15 4,23 7,64 4,6696 0,1860
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,32 3,73 26,80 4,1173 0,7616
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,05 0,00 3,62 −5,95 3,9958 −0,3952
KO / The Coca-Cola Company 0,07 0,00 3,38 1,96 3,7275 −0,0506
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,00 3,28 3,56 3,6259 0,0076
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 3,22 14,86 3,5596 0,3568
T / AT&T Inc. 0,08 4,78 2,94 4,03 3,2470 0,0214
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,23 2,53 9,09 2,7975 0,1472
ABT / Abbott Laboratories 0,04 0,00 2,44 6,93 2,6915 0,0902
STI / Solidion Technology, Inc. 0,03 593,18 2,03 647,97 2,2387 1,9294
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 1,98 7,20 2,1857 0,0786
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 7,21 1,80 13,69 1,9902 1,9902
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 0,00 1,73 5,82 1,9074 0,0446
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 0,00 1,39 5,15 1,5341 0,0262
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 1,09 2,92 1,2049 −0,0050
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 16,30 0,87 19,70 0,9598 0,9598
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,82 −12,06 0,9023 −0,1581
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,81 0,72 7,25 0,8007 0,0291
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,64 −0,31 0,7068 −0,0260
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,61 5,31 0,6792 0,6792
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,00 0,58 5,88 0,6362 0,0152
US35352P1049 / Franklin Financial Network Inc. 0,02 0,00 0,57 −4,34 0,6328 −0,0509
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,00 0,00 0,56 4,31 0,6152 0,6152
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,53 8,20 0,5831 0,0261
SASOF / Sasol Limited 0,01 0,00 0,51 24,21 0,5666 0,5666
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,03 0,49 28,98 0,5456 0,1084
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,49 5,14 0,5423 0,0092
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 −2,15 0,5025 −0,0282
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 23,66 0,44 53,85 0,4860 0,1595
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,44 11,99 0,4848 0,0374
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −0,38 0,42 2,97 0,4594 −0,0017
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 6,06 0,4252 0,0109
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 28,19 0,37 37,04 0,4086 0,1005
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −0,53 0,37 18,77 0,4053 0,4053
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,37 2,81 0,4042 −0,0021
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,40 0,35 2,92 0,3899 −0,0016
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,52 0,35 6,75 0,3843 0,0122
AGU / Agrium Inc. 0,00 0,00 0,34 7,14 0,3810 0,3810
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 −32,86 0,34 −34,35 0,3799 −0,2182
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −1,62 0,33 4,72 0,3678 0,0048
ARNC / Arconic Corporation 0,01 −1,64 0,33 7,92 0,3612 0,0153
CME / CME Group Inc. 0,00 −0,38 0,30 7,39 0,3369 0,3369
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,30 9,89 0,3313 0,0197
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,02 0,00 0,30 −10,00 0,3280 0,3280
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,29 1,38 0,3247 −0,0063
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,00 0,29 43,78 0,3192 0,3192
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −0,49 0,29 −2,72 0,3159 0,3159
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,28 8,24 0,3048 0,0138
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,27 1,90 0,2960 −0,0042
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,27 −3,60 0,2960 0,2960
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,27 9,02 0,2938 0,0153
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 2,73 0,2905 0,2905
MOS / The Mosaic Company 0,01 −33,11 0,26 −20,55 0,2860 0,2860
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 9,17 0,2761 0,2761
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,25 0,00 0,2750 0,2750
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,25 7,89 0,2717 0,2717
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,24 8,44 0,2695 0,2695
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,24 7,73 0,2618 0,2618
DFJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,23 7,51 0,2529 0,2529
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,23 13,00 0,2496 0,2496
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,22 0,2474 0,2474
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,21 0,2363 0,2363
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,21 0,2308 0,2308
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,21 0,2286 0,2286
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −33,33 0,21 −31,56 0,2275 0,2275
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,20 0,2264 0,2264
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,20 0,2253 0,2253
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,20 0,2209 0,2209
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −33,33 0,20 −32,07 0,2176 −0,1134
/ Voya Prime Rate Trust 0,01 0,06 0,0641 0,0641
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7839
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1073
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5692