Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 257 132 570
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Independence Financial Advisors, LLC har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 257 132 570 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Independence Financial Advisors, LLCs största innehav är Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) . Independence Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (US:FDIS) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Independence Financial Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,83 30,75 11,9581 11,2949
0,87 27,75 10,7929 10,4403
0,29 9,72 3,7798 3,7798
0,06 5,51 2,1436 2,1436
0,06 5,49 2,1356 2,1356
0,03 3,60 1,4015 1,4015
0,03 3,10 1,2043 1,0081
0,06 11,69 4,5464 0,7987
0,14 10,69 4,1581 0,4667
0,17 9,08 3,5313 0,4438
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 11,15 4,3377 −19,5145
0,13 11,92 4,6339 −8,5024
0,02 1,32 0,5144 −3,1396
0,16 4,45 1,7310 −2,8128
0,10 3,10 1,2050 −1,0719
0,12 11,56 4,4944 −1,0607
0,09 7,45 2,8974 −0,0723
0,01 0,54 0,2091 −0,0441
0,01 1,35 0,5266 −0,0324
0,01 0,62 0,2417 −0,0217
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,83 1 399,41 30,75 1 663,07 11,9581 11,2949
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,87 2 794,69 27,75 2 893,74 10,7929 10,4403
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,27 1,13 13,22 1,75 5,1432 0,2022
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 2,69 12,30 3,56 4,7821 0,2682
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,11 4,66 12,03 3,67 4,6768 0,2668
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,13 −66,37 11,92 −65,52 4,6339 −8,5024
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,06 −3,03 11,69 18,58 4,5464 0,7987
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,10 3,34 11,56 4,18 4,4946 0,2771
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,12 −21,24 11,56 −20,91 4,4944 −1,0607
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,07 −84,98 11,15 −82,22 4,3377 −19,5145
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,14 3,39 10,69 10,11 4,1581 0,4667
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,29 9,72 3,7798 3,7798
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,15 −8,33 9,49 5,60 3,6910 0,2742
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,17 6,60 9,08 11,81 3,5313 0,4438
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 −4,78 7,45 −4,62 2,8974 −0,0723
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,08 −4,85 6,51 7,73 2,5312 0,2345
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,23 3,10 5,64 3,79 2,1927 0,1274
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,06 5,51 2,1436 2,1436
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 5,49 2,1356 2,1356
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,16 −63,24 4,45 −62,76 1,7310 −2,8128
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,03 3,60 1,4015 1,4015
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,10 −48,18 3,10 −48,27 1,2050 −1,0719
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,03 456,76 3,10 500,00 1,2043 1,0081
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,83 10,61 1,0990 0,1275
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,49 10,53 0,5796 0,0670
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,92 1,37 29,98 0,5329 0,1321
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,29 1,35 −7,89 0,5266 −0,0324
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,02 −85,30 1,32 −86,24 0,5144 −3,1396
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 4,55 0,86 10,65 0,3353 0,0389
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,86 10,98 0,3344 0,0398
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 5,05 0,84 10,92 0,3280 0,0387
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,70 −8,72 0,2727 −0,0196
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −1,01 0,62 −10,26 0,2417 −0,0217
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,19 0,59 0,17 0,2302 0,0058
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,21 0,58 62,67 0,2272 0,0907
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,11 0,55 8,73 0,2132 0,0213
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −18,82 0,54 −19,25 0,2091 −0,0441
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,41 0,54 5,31 0,2084 0,0150
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,49 4,51 0,1895 0,0120
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 −2,13 0,49 4,29 0,1892 0,0121
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,42 0,41 46,26 0,1602 0,0532
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,01 0,01 0,37 3,33 0,1448 0,0077
WMT / Walmart Inc. 0,00 −0,89 0,37 10,42 0,1444 0,0165
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 0,85 0,35 1,15 0,1367 0,0047
GE / General Electric Company 0,00 −1,95 0,32 26,17 0,1259 0,0283
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 0,04 0,31 −1,61 0,1192 0,0009
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,30 22,73 0,1156 0,0234
T / AT&T Inc. 0,01 −3,12 0,27 −1,11 0,1041 0,0015
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,67 0,24 −3,69 0,0914 −0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,0853 0,0853
V / Visa Inc. 0,00 −2,92 0,20 −1,96 0,0782 0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000