Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 160 716 645
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Independence Asset Advisors, LLC har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 160 716 645 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Independence Asset Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF (US:CLOI) , VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF (US:CLOB) , Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF (US:FLRT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Independence Asset Advisors, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , and .

Independence Asset Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 59,50 37,0194 37,0194
0,39 19,77 12,3019 11,0711
1,10 58,22 36,2241 7,1585
0,03 2,65 1,6475 1,6475
0,03 2,38 1,4798 1,4798
0,03 2,10 1,3038 1,3038
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,81 1,1286 −14,1640
0,01 1,10 0,6842 −13,3822
0,07 3,56 2,2124 −9,6981
0,03 2,72 1,6929 −7,5650
0,02 2,68 1,6687 −6,8834
0,01 0,97 0,6022 −2,5213
0,02 1,02 0,6323 −2,1012
0,02 0,88 0,5475 −1,2196
0,01 0,58 0,3588 −0,8973
0,01 0,55 0,3425 −0,6255
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,31 59,50 37,0194 37,0194
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 1,10 547,57 58,22 549,39 36,2241 7,1585
CLOB / VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF 0,39 5 087,43 19,77 5 116,62 12,3019 11,0711
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0,07 −4,26 3,56 −3,21 2,2124 −9,6981
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 −3,15 2,72 −4,73 1,6929 −7,5650
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,02 0,48 2,68 1,63 1,6687 −6,8834
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 2,65 1,6475 1,6475
CVS / CVS Health Corporation 0,03 2,38 1,4798 1,4798
GPN / Global Payments Inc. 0,03 2,10 1,3038 1,3038
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 −62,09 1,81 −61,56 1,1286 −14,1640
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −74,84 1,10 −74,67 0,6842 −13,3822
LSGR / Natixis ETF Trust II - Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 0,02 0,00 1,02 20,52 0,6323 −2,1012
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,23 0,97 0,42 0,6022 −2,5213
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 62,18 0,88 61,28 0,5475 −1,2196
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0,01 50,57 0,58 48,84 0,3588 −0,8973
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,01 78,85 0,55 84,56 0,3425 −0,6255
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0,01 0,00 0,25 3,35 0,1537 −0,6226