Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 912 998
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IMZ Advisory Inc har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 912 998 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IMZ Advisory Incs största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . IMZ Advisory Incs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

IMZ Advisory Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 62,89 25,1659 2,4935
0,14 8,02 3,2079 0,6814
0,13 10,69 4,2790 0,5581
0,02 3,06 1,2248 0,3530
0,01 2,61 1,0431 0,1749
0,00 0,22 0,0860 0,0860
0,00 0,60 0,2386 0,0697
0,00 0,64 0,2543 0,0614
0,07 6,25 2,4991 0,0612
0,00 0,62 0,2468 0,0585
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 19,13 7,6528 −1,3754
0,13 17,21 6,8858 −1,0025
0,02 3,58 1,4313 −0,3108
0,11 8,63 3,4549 −0,2781
0,05 4,58 1,8337 −0,2509
0,10 21,57 8,6294 −0,2424
0,53 27,66 11,0669 −0,1805
0,11 5,60 2,2411 −0,1044
0,00 0,97 0,3885 −0,0874
0,00 0,28 0,1102 −0,0816
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,24 −0,42 62,89 25,82 25,1659 2,4935
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,53 5,74 27,66 11,53 11,0669 −0,1805
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,10 −2,01 21,57 10,26 8,6294 −0,2424
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,20 2,57 21,03 12,93 8,4152 −0,0313
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,38 −3,86 19,13 −3,92 7,6528 −1,3754
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,13 9,58 17,21 −1,06 6,8858 −1,0025
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,10 −2,26 15,79 12,95 6,3184 −0,0227
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,13 31,61 10,69 30,35 4,2790 0,5581
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 4,52 8,63 4,91 3,4549 −0,2781
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,14 15,41 8,02 43,93 3,2079 0,6814
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,07 9,40 6,25 16,19 2,4991 0,0612
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,11 8,17 5,60 8,30 2,2411 −0,1044
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,05 8,40 4,58 −0,30 1,8337 −0,2509
AAPL / Apple Inc. 0,02 −2,04 3,58 −6,87 1,4313 −0,3108
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,11 3,06 59,21 1,2248 0,3530
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,24 2,61 36,15 1,0431 0,1749
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,64 1,58 20,81 0,6318 0,0390
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 1,20 15,00 0,4819 0,0068
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,01 0,97 −7,53 0,3885 −0,0874
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 −9,95 0,64 −10,01 0,2556 −0,0662
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 22,22 0,64 49,41 0,2543 0,0614
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 25,04 0,62 48,43 0,2468 0,0585
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −5,39 0,60 60,22 0,2386 0,0697
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,15 0,50 −6,51 0,2016 −0,0425
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 −10,43 0,49 −6,01 0,1944 −0,0400
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,09 0,41 27,33 0,1642 0,0180
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,24 0,37 −1,34 0,1478 −0,0223
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,74 0,35 13,11 0,1384 −0,0002
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,51 0,34 8,97 0,1361 −0,0056
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,12 0,32 18,89 0,1287 0,0063
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 92,41 0,32 3,96 0,1263 −0,0116
CB / Chubb Limited 0,00 4,02 0,30 −5,40 0,1193 −0,0239
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,53 0,28 −0,71 0,1127 −0,0161
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −57,37 0,28 −34,83 0,1102 −0,0816
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −26,58 0,27 −26,18 0,1063 −0,0568
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,25 26,37 0,1017 0,0105
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,53 0,23 −8,63 0,0936 −0,0224
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,65 0,23 9,95 0,0932 −0,0026
T / AT&T Inc. 0,01 −5,83 0,23 −10,47 0,0927 −0,0244
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,0860 0,0860
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000