Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 853 090
Aktuella positioner 202
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NACP - Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF har redovisat 202 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 853 090 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NACP - Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . NACP - Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETFs nya positioner inkluderar Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , .

NACP - Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,96 5,3071 0,8254
0,01 2,49 4,4736 0,5458
0,02 1,82 3,2650 0,5038
0,01 2,85 5,1099 0,4210
0,01 1,12 2,0038 0,4120
0,01 2,11 3,7958 0,4020
0,00 2,31 4,1435 0,3387
0,01 1,27 2,2844 0,2838
0,01 1,44 2,5796 0,1392
0,01 2,73 4,8974 0,1335
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,49 0,8813 −0,6181
0,01 1,79 3,2185 −0,3169
0,04 0,90 1,6121 −0,2866
0,01 2,69 4,8289 −0,2695
0,01 0,79 1,4207 −0,2383
0,00 0,39 0,7005 −0,1972
0,00 1,06 1,9014 −0,1748
0,00 0,26 0,4614 −0,1588
0,00 0,56 1,0057 −0,1444
0,00 0,64 1,1470 −0,1292
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −15,81 2,96 22,75 5,3071 0,8254
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −14,76 2,85 12,98 5,1099 0,4210
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −7,60 2,73 6,52 4,8974 0,1335
AAPL / Apple Inc. 0,01 6,28 2,69 −1,82 4,8289 −0,2695
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −0,42 2,49 18,05 4,4736 0,5458
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −11,86 2,31 12,86 4,1435 0,3387
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −5,43 2,11 15,90 3,7958 0,4020
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −4,29 1,82 22,57 3,2650 0,5038
ACN / Accenture plc 0,01 −1,49 1,79 −5,63 3,2185 −0,3169
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −3,93 1,58 −0,38 2,8368 −0,1151
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −3,87 1,44 9,61 2,5796 0,1392
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −12,87 1,39 2,97 2,4938 −0,0162
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −1,32 1,27 18,33 2,2844 0,2838
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −4,33 1,26 8,59 2,2696 0,1040
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −8,02 1,12 30,53 2,0038 0,4120
V / Visa Inc. 0,00 −6,31 1,06 −5,11 1,9014 −0,1748
INTC / Intel Corporation 0,04 −10,78 0,90 −11,96 1,6121 −0,2866
T / AT&T Inc. 0,03 −1,03 0,81 1,37 1,4592 −0,0341
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −5,37 0,80 −3,03 1,4392 −0,0983
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −2,08 0,79 −11,22 1,4207 −0,2383
WMT / Walmart Inc. 0,01 −10,28 0,75 −0,13 1,3379 −0,0498
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 4,91 0,72 0,00 1,2901 −0,0460
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,14 0,64 −6,85 1,1470 −0,1292
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,30 0,56 −9,39 1,0057 −0,1444
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −12,72 0,55 −1,08 0,9923 −0,0469
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,27 0,49 −39,08 0,8813 −0,6181
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,14 0,48 −0,21 0,8664 −0,0324
GE / General Electric Company 0,00 −5,43 0,47 21,76 0,8444 0,1248
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −3,08 0,41 −0,73 0,7369 −0,0317
CVX / Chevron Corporation 0,00 −5,51 0,39 −19,09 0,7005 −0,1972
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,47 0,34 −11,55 0,6061 −0,1029
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,17 0,32 −12,12 0,5728 −0,1025
AXP / American Express Company 0,00 −13,60 0,30 2,41 0,5347 −0,0063
MS / Morgan Stanley 0,00 −15,03 0,30 2,43 0,5304 −0,0054
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 2,28 0,29 9,06 0,5191 0,0251
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −8,42 0,28 −4,75 0,5044 −0,0457
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 3,46 0,27 20,54 0,4852 0,0682
C / Citigroup Inc. 0,00 −16,28 0,27 0,37 0,4817 −0,0156
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −8,06 0,27 −12,54 0,4770 −0,0883
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,28 0,26 7,47 0,4664 0,0166
BA / The Boeing Company 0,00 −11,39 0,26 8,82 0,4652 0,0223
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −5,37 0,26 −22,82 0,4614 −0,1588
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,25 21,36 0,25 21,63 0,4549 0,0664
SYK / Stryker Corporation 0,00 −5,52 0,24 0,41 0,4374 −0,0141
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 4,38 0,24 2,11 0,4361 −0,0061
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,24 31,15 0,4325 0,0912
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −2,54 0,23 −6,80 0,4199 −0,0469
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −0,71 0,23 −2,10 0,4198 −0,0231
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −5,33 0,23 −7,54 0,4183 −0,0519
DE / Deere & Company 0,00 −2,77 0,21 5,42 0,3842 0,0062
DHR / Danaher Corporation 0,00 −5,31 0,21 −8,66 0,3790 −0,0515
COP / ConocoPhillips 0,00 −5,47 0,19 −19,57 0,3337 −0,0945
MDT / Medtronic plc 0,00 −3,56 0,18 −6,60 0,3309 −0,0357
SO / The Southern Company 0,00 2,66 0,18 2,91 0,3178 −0,0035
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −10,05 0,17 0,59 0,3080 −0,0091
TT / Trane Technologies plc 0,00 −2,26 0,17 26,87 0,3062 0,0561
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −5,53 0,17 −11,17 0,2998 −0,0500
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 1,04 0,16 −23,33 0,2895 −0,1018
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 3,48 0,16 0,00 0,2893 −0,0102
PGR / The Progressive Corporation 0,00 5,75 0,16 0,00 0,2821 −0,0111
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −20,32 0,16 21,09 0,2799 0,0410
CI / The Cigna Group 0,00 1,30 0,15 1,99 0,2771 −0,0051
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 1,11 0,15 0,66 0,2758 −0,0086
CVS / CVS Health Corporation 0,00 1,16 0,15 2,74 0,2706 −0,0017
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,31 0,15 −9,09 0,2695 −0,0388
MMM / 3M Company 0,00 0,63 0,15 4,29 0,2628 0,0017
AON / Aon plc 0,00 4,49 0,14 −6,62 0,2536 −0,0278
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,33 0,13 5,51 0,2413 0,0041
MCO / Moody's Corporation 0,00 −5,34 0,13 2,31 0,2395 −0,0040
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −14,18 0,13 −1,52 0,2344 −0,0124
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −5,20 0,13 −7,80 0,2341 −0,0282
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −17,57 0,13 −3,73 0,2333 −0,0173
WELL / Welltower Inc. 0,00 2,94 0,13 3,20 0,2318 −0,0008
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −10,43 0,12 −5,34 0,2242 −0,0204
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −12,34 0,12 6,90 0,2228 0,0062
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 3,77 0,12 0,82 0,2225 −0,0051
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −8,95 0,12 30,85 0,2208 0,0456
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −5,15 0,12 −5,43 0,2205 −0,0212
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −5,39 0,12 −12,86 0,2196 −0,0425
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −8,22 0,12 4,35 0,2158 0,0018
TYIA / Johnson Controls International plc 0,00 −8,35 0,12 21,65 0,2123 0,0302
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −5,30 0,12 −10,00 0,2102 −0,0327
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −5,29 0,12 0,00 0,2079 −0,0062
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 2,51 0,11 3,81 0,1959 0,0001
VST / Vistra Corp. 0,00 −11,76 0,11 46,58 0,1930 0,0556
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −11,50 0,11 −3,60 0,1926 −0,0150
CSX / CSX Corporation 0,00 −9,43 0,10 0,00 0,1884 −0,0061
NEM / Newmont Corporation 0,00 −5,53 0,10 14,29 0,1876 0,0170
CRH / CRH plc 0,00 −5,49 0,10 −0,95 0,1873 −0,0095
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 2,56 0,10 18,60 0,1840 0,0229
GM / General Motors Company 0,00 −5,51 0,10 −0,98 0,1818 −0,0088
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −5,13 0,10 3,13 0,1782 −0,0019
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −9,85 0,10 3,26 0,1716 −0,0007
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −11,22 0,09 −7,84 0,1704 −0,0200
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −1,93 0,09 −6,93 0,1702 −0,0192
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −5,54 0,09 −3,09 0,1702 −0,0110
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −5,21 0,09 0,00 0,1670 −0,0065
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −5,10 0,09 8,24 0,1664 0,0070
SRE / Sempra 0,00 7,29 0,09 13,92 0,1621 0,0146
FDX / FedEx Corporation 0,00 −5,17 0,09 −11,22 0,1571 −0,0270
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −5,32 0,09 −21,62 0,1565 −0,0517
F / Ford Motor Company 0,01 −5,53 0,09 2,41 0,1537 −0,0022
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,53 0,09 1,19 0,1530 −0,0035
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −5,13 0,08 13,70 0,1501 0,0137
PSX / Phillips 66 0,00 −5,32 0,08 −8,89 0,1486 −0,0198
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,89 0,08 22,73 0,1454 0,0220
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −5,44 0,08 −29,20 0,1450 −0,0663
CMI / Cummins Inc. 0,00 −4,67 0,08 0,00 0,1440 −0,0058
MET / MetLife, Inc. 0,00 −9,02 0,08 −9,30 0,1412 −0,0194
KR / The Kroger Co. 0,00 −5,50 0,08 0,00 0,1394 −0,0049
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −5,48 0,08 1,33 0,1380 −0,0022
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −4,80 0,07 0,00 0,1331 −0,0053
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 1,97 0,07 4,23 0,1329 0,0008
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −1,44 0,07 0,00 0,1324 −0,0044
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −4,98 0,07 0,00 0,1302 −0,0049
EXC / Exelon Corporation 0,00 −5,47 0,07 −10,00 0,1294 −0,0212
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,10 0,07 −4,17 0,1250 −0,0095
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −0,15 0,07 −4,29 0,1219 −0,0100
EBAY / eBay Inc. 0,00 −9,63 0,07 −1,47 0,1216 −0,0053
RMD / ResMed Inc. 0,00 −4,53 0,07 10,17 0,1171 0,0068
ETR / Entergy Corporation 0,00 2,77 0,06 0,00 0,1161 −0,0043
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −4,46 0,06 23,08 0,1151 0,0180
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −5,44 0,06 −16,88 0,1149 −0,0295
HES / Hess Corporation 0,00 −5,52 0,06 −17,95 0,1149 −0,0304
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 9,12 0,06 −1,56 0,1142 −0,0053
PCG / PG&E Corporation 0,00 17,49 0,06 −4,69 0,1102 −0,0096
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −4,94 0,06 7,14 0,1081 0,0027
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −5,52 0,06 11,32 0,1070 0,0074
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −5,22 0,06 −5,00 0,1038 −0,0087
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −4,79 0,06 3,64 0,1038 −0,0003
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −5,53 0,06 58,33 0,1035 0,0360
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,37 0,06 −3,39 0,1025 −0,0082
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −5,50 0,06 7,69 0,1015 0,0045
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −5,47 0,06 −1,75 0,1006 −0,0055
XYL / Xylem Inc. 0,00 −5,50 0,05 1,92 0,0957 −0,0012
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 8,46 0,05 23,81 0,0949 0,0158
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −26,17 0,05 −17,46 0,0944 −0,0231
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −4,60 0,05 −10,71 0,0909 −0,0133
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −5,46 0,05 −14,04 0,0895 −0,0173
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −4,73 0,05 6,67 0,0866 0,0013
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −14,52 0,05 −11,76 0,0822 −0,0128
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 4,89 0,05 12,50 0,0813 0,0060
DTE / DTE Energy Company 0,00 −5,04 0,04 −10,20 0,0806 −0,0112
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −24,90 0,04 −12,24 0,0772 −0,0152
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −5,40 0,04 −2,38 0,0751 −0,0040
SYF / Synchrony Financial 0,00 −16,56 0,04 5,13 0,0749 0,0011
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −5,54 0,04 5,26 0,0727 0,0001
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −13,26 0,04 −2,44 0,0724 −0,0051
PPL / PPL Corporation 0,00 −5,48 0,04 −11,11 0,0723 −0,0122
HSY / The Hershey Company 0,00 −4,74 0,04 −9,30 0,0718 −0,0087
ES / Eversource Energy 0,00 −5,45 0,04 −4,88 0,0714 −0,0050
EIX / Edison International 0,00 17,71 0,04 2,70 0,0695 −0,0004
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −3,09 0,04 18,75 0,0689 0,0092
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −3,95 0,04 8,57 0,0688 0,0030
K / Kellanova 0,00 6,22 0,04 2,70 0,0682 −0,0008
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 7,76 0,04 8,57 0,0682 0,0023
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −5,11 0,04 0,00 0,0675 −0,0027
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −5,19 0,03 −12,82 0,0613 −0,0114
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −19,61 0,03 −15,38 0,0609 −0,0116
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −4,62 0,03 3,13 0,0600 −0,0014
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 −5,12 0,03 −11,11 0,0582 −0,0093
NI / NiSource Inc. 0,00 −5,44 0,03 −6,06 0,0566 −0,0051
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −15,40 0,03 −27,91 0,0561 −0,0247
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −5,39 0,03 −11,76 0,0556 −0,0087
LII / Lennox International Inc. 0,00 −5,26 0,03 −3,23 0,0556 −0,0039
HAL / Halliburton Company 0,00 −5,42 0,03 −25,00 0,0555 −0,0202
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −5,43 0,03 −18,92 0,0554 −0,0138
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 −5,04 0,03 7,14 0,0553 0,0027
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 −5,05 0,03 11,11 0,0546 0,0039
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −4,35 0,03 −6,45 0,0530 −0,0054
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −4,86 0,03 −12,12 0,0530 −0,0099
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −15,16 0,03 −17,65 0,0515 −0,0136
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −5,33 0,03 0,00 0,0502 −0,0003
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −4,50 0,03 −6,90 0,0502 −0,0050
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −4,79 0,03 12,50 0,0492 0,0037
ACM / AECOM 0,00 −4,92 0,03 18,18 0,0470 0,0049
CLX / The Clorox Company 0,00 −5,24 0,03 −21,21 0,0468 −0,0160
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −5,04 0,03 −10,71 0,0463 −0,0069
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −5,35 0,03 −10,71 0,0461 −0,0076
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −5,56 0,03 −19,35 0,0461 −0,0116
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −5,32 0,03 13,64 0,0457 0,0041
TXT / Textron Inc. 0,00 −5,42 0,03 8,70 0,0452 0,0006
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −5,56 0,02 −17,24 0,0443 −0,0107
NVT / nVent Electric plc 0,00 −4,81 0,02 31,25 0,0390 0,0086
OC / Owens Corning 0,00 −5,52 0,02 −8,70 0,0380 −0,0053
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −4,85 0,02 −9,09 0,0376 −0,0048
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −4,35 0,02 −4,76 0,0370 −0,0033
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −4,05 0,02 −4,76 0,0366 −0,0041
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −5,22 0,02 −9,52 0,0353 −0,0052
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −5,05 0,02 −13,64 0,0343 −0,0082
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 −5,40 0,02 0,00 0,0342 −0,0013
NDSN / Nordson Corporation 0,00 −3,37 0,02 5,88 0,0331 −0,0003
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −5,03 0,02 −23,81 0,0300 −0,0095
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −4,23 0,02 −16,67 0,0273 −0,0076
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −3,27 0,02 7,14 0,0270 0,0003
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −4,99 0,01 −7,14 0,0248 −0,0029
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −4,27 0,01 −20,00 0,0227 −0,0055
AES / The AES Corporation 0,00 −5,56 0,01 −20,00 0,0221 −0,0065
DVA / DaVita Inc. 0,00 −3,85 0,01 −9,09 0,0192 −0,0030
CPB / The Campbell's Company 0,00 −5,13 0,01 −28,57 0,0183 −0,0077
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 −0,0002
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000