Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 427 049
Aktuella positioner 230
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Impact Shares Trust I - Impact Shares MSCI Global Climate Select ETF har redovisat 230 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 427 049 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Impact Shares Trust I - Impact Shares MSCI Global Climate Select ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) . Impact Shares Trust I - Impact Shares MSCI Global Climate Select ETFs nya positioner inkluderar Givaudan SA (US:GVDBF) , Barclays PLC (GB:BARC) , Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 1,1086 1,1086
0,00 0,09 2,2947 1,0729
0,00 0,04 1,1439 0,7285
0,01 0,03 0,6982 0,6982
0,05 0,03 0,8142 0,6054
0,00 0,02 0,5586 0,5586
0,00 0,04 1,1132 0,4792
0,00 0,05 1,2068 0,4329
0,00 0,02 0,5415 0,4051
0,00 0,01 0,3644 0,3473
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1912
−0,00 −0,0001 −0,8418
−0,00 −0,0000 −0,8417
0,00 0,05 1,3630 −0,6596
0,00 0,02 0,4744 −0,5978
0,00 0,00 −0,5631
0,00 0,20 5,4385 −0,5225
0,00 0,09 2,3520 −0,4863
0,00 0,01 0,3926 −0,3729
0,00 0,02 0,5394 −0,3707
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-27 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 85,11 0,20 70,59 5,4385 −0,5225
AAPL / Apple Inc. 0,00 92,25 0,13 88,73 3,5942 0,0579
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 95,45 0,12 88,89 3,2013 0,0281
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 78,77 0,09 52,63 2,3520 −0,4863
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 301,92 0,09 254,17 2,2947 1,0729
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 80,95 0,08 84,09 2,1922 −0,0176
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 124,75 0,07 127,59 1,7856 0,2951
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 80,89 0,06 53,66 1,7042 −0,3446
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 95,92 0,05 85,71 1,4023 −0,0327
ACN / Accenture plc 0,00 54,08 0,05 25,00 1,3630 −0,6596
ADBE / Adobe Inc. 0,00 188,89 0,05 135,00 1,2684 0,2520
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 219,17 0,05 200,00 1,2068 0,4329
PLD / Prologis, Inc. 0,00 105,38 0,04 104,76 1,1541 0,0644
ORCL / Oracle Corporation 0,00 69,93 0,04 65,38 1,1515 −0,1771
ANTM / Anthem Inc 0,00 383,33 0,04 425,00 1,1439 0,7285
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 92,69 0,04 64,00 1,1175 −0,1738
24W5 / Ferguson plc 0,00 323,61 0,04 241,67 1,1132 0,4792
GVDBF / Givaudan SA 0,00 0,04 1,1086 1,1086
MCO / Moody's Corporation 0,00 98,33 0,04 73,91 1,0748 −0,0920
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 112,50 0,04 85,00 1,0136 −0,0205
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 106,67 0,04 117,65 1,0072 0,1433
MA / Mastercard Incorporated 0,00 88,46 0,04 94,44 0,9375 0,0072
INTU / Intuit Inc. 0,00 200,00 0,03 126,67 0,9267 0,1581
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 101,32 0,03 68,42 0,8695 −0,0920
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 97,19 0,03 68,42 0,8599 −0,1018
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 0,05 657,02 0,03 650,00 0,8142 0,6054
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 101,92 0,03 114,29 0,8049 0,0897
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 84,21 0,03 64,71 0,7542 −0,1388
AXP / American Express Company 0,00 87,18 0,03 125,00 0,7308 0,0955
CI / The Cigna Group 0,00 88,33 0,03 107,69 0,7247 0,0388
SGRO / SEGRO Plc 0,00 75,11 0,03 62,50 0,7224 −0,1192
GIB / CGI Inc. 0,00 135,34 0,03 116,67 0,6992 0,0793
BARC / Barclays PLC 0,01 0,03 0,6982 0,6982
HUM / Humana Inc. 0,00 243,75 0,02 228,57 0,6407 0,2711
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 67,97 0,02 53,33 0,6298 −0,1179
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 105,26 0,02 53,33 0,6250 −0,1602
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 87,96 0,02 91,67 0,6187 −0,0043
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 85,04 0,02 100,00 0,6141 0,0315
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 85,85 0,02 83,33 0,6141 −0,0172
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 92,48 0,02 100,00 0,5931 0,0085
INTC / Intel Corporation 0,00 84,17 0,02 75,00 0,5864 −0,0290
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 110,00 0,02 110,00 0,5733 0,0733
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,02 0,5586 0,5586
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 656,67 0,02 900,00 0,5415 0,4051
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 17,31 0,02 11,11 0,5394 −0,3707
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 92,86 0,02 81,82 0,5360 −0,0536
AZN / Astrazeneca plc 0,00 68,18 0,02 90,00 0,5273 0,0142
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 75,00 0,02 46,15 0,5223 −0,1414
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 93,75 0,02 100,00 0,4984 0,0500
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 85,29 0,02 50,00 0,4983 −0,1053
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 100,00 0,02 80,00 0,4909 −0,0561
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −4,41 0,02 −19,05 0,4744 −0,5978
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 308,33 0,02 325,00 0,4583 0,2310
CVS / CVS Health Corporation 0,00 93,02 0,02 100,00 0,4497 0,0080
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 100,00 0,02 100,00 0,4379 0,0225
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 85,29 0,02 128,57 0,4344 0,0445
NNBR / NN, Inc. 0,00 94,51 0,02 100,00 0,4332 −0,0069
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 128,36 0,02 150,00 0,4239 0,0827
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 97,83 0,02 87,50 0,4181 0,0048
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 112,12 0,02 150,00 0,4153 0,0714
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 268,17 0,02 400,00 0,4128 0,2201
WSPOF / WSP Global Inc. 0,00 123,08 0,02 114,29 0,4121 0,0391
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 95,35 0,02 87,50 0,4088 −0,0263
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 101,02 0,01 75,00 0,3999 −0,0165
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 85,52 0,01 100,00 0,3986 0,0249
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,13 0,01 −6,67 0,3926 −0,3729
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 106,25 0,01 75,00 0,3787 −0,0693
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,00 4 879,01 0,01 250,00 0,3753 0,2526
AMGN / Amgen Inc. 0,00 90,00 0,01 116,67 0,3690 0,0329
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4 400,00 0,01 0,3644 0,3473
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 162,50 0,01 225,00 0,3624 0,1389
BT.A / BT Group plc 0,01 66,58 0,01 85,71 0,3586 −0,0242
TGT / Target Corporation 0,00 96,88 0,01 85,71 0,3579 −0,0109
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 92,65 0,01 116,67 0,3538 0,0336
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 170,83 0,01 225,00 0,3511 0,1325
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 98,18 0,01 71,43 0,3469 −0,0507
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 89,71 0,01 71,43 0,3466 −0,0337
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 80,00 0,01 71,43 0,3463 −0,0048
KO / The Coca-Cola Company 0,00 97,96 0,01 140,00 0,3220 0,0331
PUMSY / PUMA SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 430,77 0,01 266,67 0,3164 0,1589
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 83,33 0,01 22,22 0,3157 −0,1571
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 68,44 0,01 83,33 0,3122 −0,0333
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 95,45 0,01 83,33 0,3080 0,0014
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 82,35 0,01 83,33 0,3061 −0,0333
TU / TELUS Corporation 0,00 120,20 0,01 175,00 0,3049 0,0745
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 88,46 0,01 22,22 0,3034 −0,1848
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 90,00 0,01 120,00 0,3005 0,0310
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 100,00 0,01 120,00 0,2990 0,0109
INF / Informa plc 0,00 63,54 0,01 100,00 0,2914 −0,0009
LGRVF / Legrand SA 0,00 80,65 0,01 42,86 0,2865 −0,0731
CJPRF / Central Japan Railway Company 0,00 3 950,00 0,01 0,2843 0,2711
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 93,33 0,01 150,00 0,2837 0,0500
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 86,17 0,01 100,00 0,2830 −0,0037
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 225,00 0,01 150,00 0,2748 0,0692
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,57 0,01 150,00 0,2721 0,0274
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,00 89,73 0,01 150,00 0,2681 0,0285
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 641,67 0,01 800,00 0,2653 0,1985
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 91,67 0,01 125,00 0,2526 0,0236
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 661,11 0,01 800,00 0,2525 0,1792
NKE / NIKE, Inc. 0,00 105,88 0,01 80,00 0,2521 −0,0300
KGFHF / Kingfisher plc 0,00 67,73 0,01 28,57 0,2506 −0,1276
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 115,00 0,01 125,00 0,2475 0,0376
H / Hydro One Limited 0,00 124,34 0,01 200,00 0,2459 0,0505
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 148,33 0,01 125,00 0,2438 0,0436
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 82,23 0,01 125,00 0,2437 0,0199
MS / Morgan Stanley 0,00 88,89 0,01 60,00 0,2386 −0,0253
BMO / Bank of Montreal 0,00 117,65 0,01 166,67 0,2331 0,0522
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 86,17 0,01 60,00 0,2325 −0,0393
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3 950,00 0,01 0,2267 0,2142
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 120,59 0,01 166,67 0,2242 0,0372
BRLAF / British Land Company PLC 0,00 70,03 0,01 100,00 0,2201 −0,0275
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 90,86 0,01 100,00 0,2191 0,0060
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 107,69 0,01 60,00 0,2185 −0,0360
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 85,87 0,01 33,33 0,2154 −0,1084
DVA / DaVita Inc. 0,00 100,00 0,01 133,33 0,2059 0,0133
MCD / McDonald's Corporation 0,00 93,75 0,01 75,00 0,2052 −0,0084
42BB / The Berkeley Group Holdings plc 0,00 333,33 0,01 250,00 0,2052 0,0896
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,00 137,55 0,01 250,00 0,2044 0,0589
STT / State Street Corporation 0,00 89,13 0,01 75,00 0,2029 −0,0101
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,00 133,50 0,01 133,33 0,2018 0,0436
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,2009 0,2009
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 129,41 0,01 250,00 0,1986 0,0544
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 70,98 0,01 75,00 0,1966 −0,0423
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1955 0,1955
SIVB / SVB Financial Group 0,00 116,67 0,01 75,00 0,1947 −0,0079
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1941 0,1941
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 77,78 0,01 133,33 0,1938 0,0063
KEY / KeyCorp 0,00 86,63 0,01 133,33 0,1923 −0,0058
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 113,64 0,01 75,00 0,1921 −0,0292
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 102,34 0,01 16,67 0,1913 −0,1295
GFC / Gecina 0,00 86,67 0,01 75,00 0,1895 −0,0183
OMR1 / OMRON Corporation 0,00 5 100,00 0,01 0,1878 0,1779
RHI / Robert Half Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,1834 0,0168
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 130,00 0,01 200,00 0,1819 0,0535
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,00 74,03 0,01 100,00 0,1740 −0,0148
RF / Regions Financial Corporation 0,00 86,18 0,01 100,00 0,1686 0,0036
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 135,71 0,01 100,00 0,1666 −0,0035
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,1662 0,1662
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,1657 0,0109
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 116,67 0,01 200,00 0,1657 0,0293
DIS / The Walt Disney Company 0,00 87,50 0,01 100,00 0,1652 −0,0199
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 803,33 0,01 0,1649 0,1307
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 100,00 0,01 200,00 0,1637 0,0333
VFC / V.F. Corporation 0,00 98,15 0,01 100,00 0,1629 −0,0340
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 175,00 0,01 200,00 0,1611 0,0299
RUN / Sunrun Inc. 0,00 102,04 0,01 100,00 0,1610 −0,0064
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 95,24 0,01 150,00 0,1603 0,0299
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 107,14 0,01 66,67 0,1602 −0,0270
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,01 150,00 0,1588 0,0280
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 93,75 0,01 66,67 0,1583 0,0010
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 0,00 0,01 0,1533 0,1533
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 91,18 0,01 150,00 0,1530 0,0043
KGX / KION GROUP AG 0,00 90,91 0,01 25,00 0,1492 −0,0900
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 110,00 0,01 150,00 0,1467 0,0374
66 / MTR Corporation Limited 0,00 0,01 0,1462 0,1462
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 129,55 0,01 150,00 0,1429 0,0371
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 80,95 0,01 150,00 0,1407 −0,0084
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,00 132,72 0,01 400,00 0,1401 0,0442
BAC / Bank of America Corporation 0,00 92,42 0,01 150,00 0,1401 −0,0061
LI / Klépierre SA 0,00 124,42 0,01 150,00 0,1382 0,0371
COV / Covivio 0,00 88,24 0,01 150,00 0,1367 −0,0016
NOKIA / Nokia Oyj 0,00 92,19 0,01 150,00 0,1345 −0,0144
VTR / Ventas, Inc. 0,00 113,16 0,01 400,00 0,1339 0,0372
8267 / Aeon Co., Ltd. 0,00 11 400,00 0,00 0,1320 0,1296
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,00 92,86 0,00 100,00 0,1303 0,0142
C / Citigroup Inc. 0,00 89,58 0,00 100,00 0,1301 −0,0142
BIIB / Biogen Inc. 0,00 91,67 0,00 100,00 0,1297 −0,0137
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 100,00 0,00 100,00 0,1274 −0,0069
CME / CME Group Inc. 0,00 100,00 0,00 100,00 0,1273 0,0136
PLUG / Plug Power Inc. 0,00 162,90 0,00 300,00 0,1248 0,0377
WAT / Waters Corporation 0,00 150,00 0,00 100,00 0,1246 0,0133
15M1 / Meridian Energy Limited 0,00 150,57 0,00 300,00 0,1235 0,0367
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 131,25 0,00 33,33 0,1231 −0,0513
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,00 −96,35 0,00 −33,33 0,1227 −0,2186
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 135,71 0,00 100,00 0,1209 0,0003
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 135,66 0,00 300,00 0,1207 0,0217
GIS / General Mills, Inc. 0,00 120,00 0,00 100,00 0,1196 0,0190
BB2 / Burberry Group plc 0,00 90,57 0,00 100,00 0,1189 −0,0105
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,1188 0,1188
V / Visa Inc. 0,00 150,00 0,00 300,00 0,1187 0,0324
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 100,00 0,00 100,00 0,1173 0,0004
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 110,00 0,00 100,00 0,1137 −0,0150
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 107,69 0,00 100,00 0,1135 −0,0086
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 100,00 0,00 100,00 0,1133 −0,0138
K / Kellanova 0,00 132,14 0,00 300,00 0,1122 0,0224
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,00 138,10 0,00 300,00 0,1106 0,0271
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 −47,22 0,00 −50,00 0,1104 −0,3150
RY / Royal Bank of Canada 0,00 131,25 0,00 300,00 0,1090 0,0251
SKLTY / SEEK Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 136,84 0,00 300,00 0,1075 0,0176
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 80,00 0,00 50,00 0,1045 −0,0230
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,00 12 300,00 0,00 0,1042 0,1026
WJRYF / West Japan Railway Company 0,00 4 550,00 0,00 0,1041 0,0999
TOKUF / Tokyu Corporation 0,00 14 300,00 0,00 0,1008 0,0995
IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 165,31 0,00 200,00 0,0973 0,0330
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,0965 0,0965
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 272,73 0,00 200,00 0,0959 0,0351
ADDDF / adidas AG 0,00 87,50 0,00 50,00 0,0941 −0,0200
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 0,00 0,00 0,0913 0,0913
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4 850,00 0,00 0,0872 0,0843
586 / China Conch Venture Holdings Limited 0,00 0,00 0,0847 0,0847
3626 / TIS Inc. 0,00 6 400,00 0,00 0,0822 0,0793
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,00 0,00 0,0804 0,0804
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,00 4 400,00 0,00 0,0795 0,0753
ODERF / Odakyu Electric Railway Co., Ltd. 0,00 8 500,00 0,00 0,0770 0,0752
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 870,00 0,00 0,0748 0,0591
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 140,91 0,00 100,00 0,0722 −0,0160
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 6 400,00 0,00 0,0678 0,0656
GPM / Guggenheim Enhanced Equity Income Fund 0,00 1 718,49 0,00 0,0670 0,0610
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0652 0,0652
9041 / Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. 0,00 4 050,00 0,00 0,0640 0,0612
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 3 450,00 0,00 0,0640 0,0607
YMK / Azbil Corporation 0,00 3 450,00 0,00 0,0638 0,0593
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 101,79 0,00 100,00 0,0637 −0,0247
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 5 150,00 0,00 0,0619 0,0593
NJB / NIBE Industrier AB (publ) 0,00 114,89 0,00 100,00 0,0604 −0,0103
9009 / Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0,00 3 750,00 0,00 0,0578 0,0551
SHMUF / Shimizu Corporation 0,00 16 400,00 0,00 0,0533 0,0527
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0447 0,0447
ESALF / Eisai Co., Ltd. 0,00 1 600,00 0,00 0,0424 0,0367
4689 / LY Corporation 0,00 0,00 0,0369 0,0369
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,00 102,41 0,00 0,0361 0,0038
G2124M101 / China Conch Environment Protection Holdings Ltd 0,00 0,00 0,0321 0,0321
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,00 100,00 0,00 0,0275 0,0034
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,00 92,86 0,00 0,0217 −0,0064
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,00 100,00 0,00 0,0129 −0,0047
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,00 122,22 0,00 0,0098 −0,0000
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,0056 0,0056
NDBKY / Nedbank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0001
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −0,0025
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1666
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1528
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1912
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1474
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0937
CAP / Capgemini SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1943
6701 / NEC Corporation 0,00 −100,00 0,00 −0,0046
EDEN / Edenred SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1006
8473 / SBI Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0027
AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1391
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −0,0029
OLCLY / Oriental Land Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −0,0168
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1834
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5631
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −0,0020
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2022-04-01 / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,8417
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2022-04-01 / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,8418