Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 881 197 000
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ignis Investment Services Ltd har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 881 197 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ignis Investment Services Ltds största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Actavis (US:G0083B108) . Ignis Investment Services Ltds nya positioner inkluderar Anadarko Petroleum Corp. (US:US0325111070) , Schlumberger Limited (US:SLB) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 543,79 1,8198 1,8198
0,43 475,85 1,5925 1,5925
1,09 459,51 1,5378 1,5378
0,37 432,59 1,4477 1,4477
0,07 406,32 1,3598 1,3598
0,70 361,70 1,2104 1,2104
3,14 334,64 1,1199 1,1199
0,12 329,74 1,1035 1,1035
0,97 324,23 1,0851 1,0851
1,96 484,26 1,6206 0,9872
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 412,72 1,3812 −1,3664
0,00 0,00 −1,3588
0,00 0,00 −1,1830
0,00 0,00 −1,1437
0,95 545,57 1,8258 −1,0768
0,00 0,00 −0,9549
0,08 31,91 0,1068 −0,8615
0,32 265,24 0,8877 −0,8213
0,00 0,00 −0,8079
0,00 0,00 −0,5793
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-08-15 för rapporteringsperioden 2014-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,64 16,12 942,06 11,27 3,1527 0,2056
AAPL / Apple Inc. 0,98 630,44 904,82 25,15 3,0281 0,5114
DIS / The Walt Disney Company 0,91 36,35 772,17 47,24 2,5841 0,7586
UNP / Union Pacific Corporation 0,70 58,10 700,95 −14,73 2,3458 −0,5157
G0083B108 / Actavis 0,30 54,83 672,75 69,64 2,2514 0,8710
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,65 0,00 662,23 3,59 2,2162 −0,0090
AIG / American International Group, Inc. 1,20 0,00 657,38 9,48 2,2000 0,1099
VZ / Verizon Communications Inc. 1,31 −2,89 644,54 1,00 2,1570 −0,0644
WFC / Wells Fargo & Company 1,16 0,97 614,58 8,37 2,0567 0,0827
HD / The Home Depot, Inc. 0,72 26,63 581,06 30,51 1,9446 0,3948
MRK / Merck & Co., Inc. 0,95 −36,34 545,57 −34,57 1,8258 −1,0768
AXP / American Express Company 0,57 0,00 543,79 1,8198 1,8198
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,96 140,58 484,26 166,12 1,6206 0,9872
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,43 475,85 1,5925 1,5925
ADBE / Adobe Inc. 0,66 57,41 472,23 74,68 1,5804 0,6393
MSFT / Microsoft Corporation 1,09 −17,46 459,51 −13,47 1,5378 1,5378
INTC / Intel Corporation 1,43 −0,03 441,73 20,69 1,4783 0,2042
HAL / Halliburton Company 0,62 23,86 439,09 46,79 1,4695 0,4282
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,04 0,00 436,46 1,13 1,4607 −0,0416
SLB / Schlumberger Limited 0,37 432,59 1,4477 1,4477
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,49 0,00 431,97 6,46 1,4456 0,0332
RAI / Reynolds American, Inc. 0,70 48,46 425,47 69,30 1,4239 0,5491
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,73 −26,08 424,85 5,78 1,4218 0,0238
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,51 −0,50 421,86 20,39 1,4118 0,1921
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,54 22,06 417,11 27,04 1,3959 0,2530
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,75 27,63 413,16 38,34 1,3827 0,3431
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,00 412,72 −47,71 1,3812 −1,3664
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 406,32 1,3598 1,3598
CVS / CVS Health Corporation 0,53 0,00 403,65 1,97 1,3509 −0,0271
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,38 111,04 399,12 135,00 1,3357 0,7445
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,13 36,66 364,63 26,27 1,2203 0,2151
DOW / Dow Inc. 0,70 0,00 361,70 7,07 1,2104 1,2104
MU / Micron Technology, Inc. 1,14 0,00 359,88 43,82 1,2044 0,3333
GRMN / Garmin Ltd. 0,59 0,00 358,81 9,03 1,2008 0,0553
AME / AMETEK, Inc. 0,66 0,00 347,59 3,10 1,1632 −0,0103
PCP / Precision Castparts Corporation 0,13 −17,75 336,53 −15,50 1,1262 −0,2601
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,45 38,20 334,85 54,73 1,1206 0,3673
RF / Regions Financial Corporation 3,14 0,00 334,64 −2,56 1,1199 1,1199
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,34 0,00 333,68 9,61 1,1167 0,0570
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,12 0,00 329,74 2,80 1,1035 1,1035
BX / Blackstone Inc. 0,97 0,00 324,23 1,0851 1,0851
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,45 0,00 313,83 7,35 1,0502 0,0326
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,47 0,00 305,67 12,75 1,0229 0,0793
PCAR / PACCAR Inc 0,48 0,00 304,53 −5,50 1,0191 −0,1026
NRG / NRG Energy, Inc. 0,79 293,42 0,9820 0,9820
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,33 0,00 291,60 5,73 0,9758 0,0159
HAR / Harman International Industries, Inc. 0,27 0,00 287,79 0,9631 0,9631
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 285,34 0,9549 0,9549
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,20 284,93 0,9535 0,9535
SBUX / Starbucks Corporation 0,36 0,00 284,35 0,9516 0,9516
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,21 −4,58 281,29 2,18 0,9413 −0,0169
META / Meta Platforms, Inc. 0,42 14,33 280,61 28,79 0,9391 0,1806
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,17 0,00 279,76 2,76 0,9362 −0,0114
IVZ / Invesco Ltd. 0,73 0,00 277,10 3,57 0,9273 −0,0040
CRM / Salesforce, Inc. 0,48 0,00 273,36 2,92 0,9148 −0,0097
BAC / Bank of America Corporation 1,78 −2,96 272,72 −12,39 0,9127 0,9127
MCK / McKesson Corporation 0,14 −39,11 270,69 −34,43 0,9059 0,9059
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,32 −46,23 265,24 −45,98 0,8877 −0,8213
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,47 0,00 264,62 4,22 0,8856 0,0018
AVGO / Broadcom Inc. 0,37 −4,53 262,26 5,64 0,8777 0,0135
SBNY / Signature Bank 0,21 10,49 260,48 13,57 0,8717 0,0734
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,53 0,00 250,58 −0,23 0,8386 0,8386
CB / Chubb Limited 0,24 0,00 245,02 5,62 0,8200 0,0125
FRC / First Republic Bank 0,44 0,00 241,73 1,43 0,8090 −0,0206
XLNX / Xilinx, Inc. 0,48 −6,16 226,52 −18,24 0,7581 0,7581
FL / Foot Locker, Inc. 0,44 0,00 222,41 9,73 0,7443 0,0388
HPQ / HP Inc. 0,65 −12,13 220,51 −7,00 0,7380 0,7380
MET / MetLife, Inc. 0,38 0,00 210,48 5,69 0,7044 0,0112
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,24 −19,49 203,91 −22,65 0,6824 −0,2352
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,63 −17,26 201,66 −1,42 0,6749 0,6749
INCY / Incyte Corporation 0,35 196,07 0,6562 0,6562
SIVB / SVB Financial Group 0,17 36,54 194,21 25,67 0,6499 0,1120
AR / Antero Resources Corporation 0,29 0,00 188,13 1,20 0,6296 −0,0175
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,14 −29,74 187,12 −28,62 0,6262 −0,2862
MA / Mastercard Incorporated 0,25 −45,71 184,00 −45,58 0,6158 −0,5611
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,27 0,00 176,08 11,71 0,5893 0,0406
RAD / Rite Aid Corp. 2,18 5,88 156,71 18,23 0,5244 0,0630
F / Ford Motor Company 0,89 0,00 154,22 0,5161 0,5161
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,11 148,97 0,4986 0,4986
ORCL / Oracle Corporation 0,32 −27,53 128,35 −25,77 0,4295 0,4295
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 −59,35 123,75 −59,72 0,4141 0,4141
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 0,00 114,26 −4,59 0,3824 0,3824
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,20 32,70 105,71 11,38 0,3538 0,0234
T / AT&T Inc. 0,25 88,02 0,2946 0,2946
BAP / Credicorp Ltd. 0,04 0,00 55,83 0,00 0,1868 0,1868
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −27,72 54,76 −26,58 0,1832 0,1832
CIEN / Ciena Corporation 0,16 51,73 34,57 46,82 0,1157 0,0337
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,08 −90,22 31,91 −88,53 0,1068 −0,8615
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 29,28 0,0980 0,0980
EVHC / Envision Healthcare Holdings, Inc. 0,05 22,84 0,0764 0,0764
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 13,02 10,01 0,0436 0,0024
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 0,00 4,86 0,0163 0,0163
RGORF / Randgold Resources Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
LO / 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5793
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9549
MAS / Masco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2737
JAH / Jarden Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1437
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ROC / ROC Energy Acquisition Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3588
TEX / Terex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
891894107 / Towers Watson & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0426
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1830
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8079
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000