Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 594 654
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IOCCX - ICON Risk-Managed Balanced Fund Class C har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 594 654 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IOCCX - ICON Risk-Managed Balanced Fund Class Cs största innehav är Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Upbound Group Inc (US:RCII) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . IOCCX - ICON Risk-Managed Balanced Fund Class Cs nya positioner inkluderar Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Upbound Group Inc (US:RCII) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , and Whirlpool Corporation (US:WHR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,29 5,2620 5,2620
0,01 1,02 4,1463 4,1255
0,01 0,86 3,5177 3,5039
0,03 0,86 3,4854 3,4854
0,01 0,85 3,4504 3,4504
0,01 0,78 3,1615 3,1615
0,01 0,76 3,1086 3,1086
0,01 0,75 3,0507 3,0507
0,01 0,74 2,9957 2,9957
0,00 0,74 3,0014 2,9671
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0347
0,00 0,00 −0,0297
0,00 0,00 −0,0271
0,00 0,00 −0,0255
0,00 0,00 −0,0249
0,00 0,00 −0,0215
0,00 0,00 −0,0209
0,00 0,00 −0,0206
0,00 0,00 −0,0198
0,00 0,00 −0,0188
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 1,29 5,2620 5,2620
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 92,68 1,02 131,07 4,1463 4,1255
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 153,57 0,86 196,91 3,5177 3,5039
RCII / Upbound Group Inc 0,03 0,86 3,4854 3,4854
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,85 3,4504 3,4504
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,78 3,1615 3,1615
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,76 3,1086 3,1086
RTX / RTX Corporation 0,01 0,75 3,0507 3,0507
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,74 1,52 3,0014 2,9671
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,74 2,9957 2,9957
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,71 2,8923 2,8923
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,03 0,70 2,8547 2,8547
/ ViacomCBS Inc 0,03 0,69 2,8268 2,8268
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 0,65 2,6269 2,6269
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 0,00 0,64 24,71 2,5889 2,5648
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −45,59 0,60 −33,44 2,4405 2,3980
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,60 4,55 2,4307 2,4037
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 0,56 14,81 2,2734 2,2504
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,51 2,0756 2,0756
MG / Magna International Inc. 0,01 0,50 2,0468 2,0468
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 0,49 1,9829 1,9829
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,00 0,47 39,82 1,9006 1,8848
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,45 28,82 1,8215 1,8051
SBNY / Signature Bank 0,00 0,00 0,44 33,13 1,7840 1,7685
US26432K1088 / Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust, Inc. 0,05 0,00 0,43 11,60 1,7637 1,7454
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,42 12,97 1,7044 1,6869
US55336VBL36 / MPLX LP 0,41 1,6800 1,6800
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 0,00 0,36 14,70 1,4606 1,4459
US55336VBJ89 / MPLX LP 0,32 1,2920 1,2920
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,00 0,28 32,54 1,1301 1,1202
US744320AL68 / Prudential Financial Inc 0,27 9,92 1,0824 1,0710
US153527AL06 / CENT 6 1/8 11/15/23 0,27 7,29 1,0788 1,0671
KEY / KeyCorp 0,02 0,00 0,26 17,43 1,0420 1,0317
US55342UAF12 / MPT OPER PARTNERSP/FINL COMPANY GUAR 03/24 6.375 0,24 2,99 0,9804 0,9694
FAM / First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund 0,02 0,00 0,24 12,38 0,9637 0,9538
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,24 0,24 0,9634 0,9634
US09253A8210 / BlackRock New York Municipal Opportunities Fund 0,02 0,24 0,9625 0,9625
US74251VAL62 / Principal Financial Group Inc 0,22 1,82 0,9114 0,9010
US205887AF97 / Conagra Inc 7.125% Senior Notes 10/01/26 0,22 7,88 0,8933 0,8837
US64072TAA34 / CSC Holdings LLC 0,21 0,00 0,8746 0,8644
US29444UAQ94 / EQUINIX INC 5.875% 01/15/2026 0,21 2,94 0,8562 0,8465
US12663QAA31 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,20 22,50 0,7973 0,7897
US743917AH99 / Prudential Insurance Co. of America (The) 0,19 0,7917 0,7917
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,19 58,68 0,7825 0,7767
US903293BD96 / USG CORP COMPANY GUAR 144A 03/25 5.5 0,18 0,00 0,7154 0,7071
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0,01 0,00 0,17 14,48 0,6772 0,6703
US980883AC68 / Woolworth Corp Debentures 8.5% 01/15/22 0,16 9,86 0,6346 0,6278
US09249P1066 / BlackRock New York Municipal B 0,01 0,16 0,6336 0,6336
US46625HHA14 / Jpmorgan 7.9 Perp/call 4/18 - Bond 0,15 0,65 0,6295 0,6222
ARGD / Argo Group U.S., Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,15 13,64 0,6122 0,6060
SILSEA / Silversea Cruise Finance Ltd 0,14 −33,49 0,5751 0,5650
US78387GAM50 / Sbc Communications 6.45% Notes 6/15/2034 0,13 0,5282 0,5282
TEVCN / Tervita Corp 0,12 11,43 0,4790 0,4740
US878742AE55 / Teck Resources Ltd Senior Notes 6.125% 10/01/35 0,11 24,18 0,4617 0,4573
AVTCAP / Avation Capital SA 0,11 −18,38 0,4515 0,4451
CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust 0,01 −64,12 0,11 −64,71 0,4428 0,4284
US34628TAB35 / Global Atlantic Fin Co 0,10 −1,89 0,4257 0,4206
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,10 0,98 0,4220 0,4172
US120111BM05 / Standard Industries Inc/NJ 0,10 6,25 0,4180 0,4134
US00973RAC79 / Aker BP ASA 0,10 14,77 0,4134 0,4092
US75947TAB08 / Reliance Intermediate Holdings, LP 0,10 −75,06 0,4129 0,3938
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond 0,10 0,00 0,3884 0,3839
278284104 / EATON VANCE FLOATING-RATE INCO Common Shares of Beneficial Interest, $0.01 par value 0,01 0,00 0,08 19,12 0,3319 0,3287
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,00 0,00 0,06 10,00 0,2268 0,2244
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,01 0,05 0,1881 0,1881
/ Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. II 0,00 −46,85 0,04 −46,91 0,1758 0,1720
90A994YO5 / SPXW US 07/31/20 P2700 0,02 0,0639 0,0639
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0347
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0271
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0183
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0297
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0178
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0249
RTN / Raytheon Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0198
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0085
MAS / Masco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0209
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0255
CI / The Cigna Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0188
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0176
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0215
PKI / Revvity Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0206
616ESC992 / ESCROW MORAINE 0,04 0,00 0,0000 0,0000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0164
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0067