Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 39 632 008 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ICBMX - ICON Natural Resources Fund Class S har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 632 008 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICBMX - ICON Natural Resources Fund Class Ss största innehav är Masco Corporation (US:MAS) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . ICBMX - ICON Natural Resources Fund Class Ss nya positioner inkluderar RTX Corporation (US:RTX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,90 | 7,3316 | 7,2737 | |
| 0,02 | 2,49 | 6,2832 | 6,2189 | |
| 0,00 | 2,43 | 6,1312 | 6,0753 | |
| 0,01 | 2,32 | 5,8515 | 5,7955 | |
| 0,01 | 2,21 | 5,5838 | 5,5252 | |
| 0,03 | 2,12 | 5,3473 | 5,2988 | |
| 0,05 | 2,08 | 5,2590 | 5,2151 | |
| 0,13 | 2,03 | 5,1304 | 5,0964 | |
| 0,03 | 1,83 | 4,6300 | 4,5859 | |
| 0,02 | 1,70 | 4,2935 | 4,2433 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,0319 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0112 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS / Masco Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,90 | 45,25 | 7,3316 | 7,2737 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,49 | 12,03 | 6,2832 | 6,2189 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 25,76 | 6,1312 | 6,0753 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,32 | 19,88 | 5,8515 | 5,7955 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,21 | 9,19 | 5,5838 | 5,5252 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,12 | 26,18 | 5,3473 | 5,2988 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,08 | 37,09 | 5,2590 | 5,2151 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,13 | 0,00 | 2,03 | 73,06 | 5,1304 | 5,0964 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,83 | 20,21 | 4,6300 | 4,5859 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,70 | −1,85 | 4,2935 | 4,2433 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,02 | 0,00 | 1,66 | 14,92 | 4,1852 | 4,1435 | |||
| GRA / W.R. Grace & Co. | 0,03 | 0,00 | 1,64 | 42,76 | 4,1332 | 4,1000 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | 0,00 | 1,57 | 7,78 | 3,9563 | 3,9142 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,56 | 24,46 | 3,9359 | 3,8997 | |||
| IP / International Paper Company | 0,04 | 0,00 | 1,55 | 13,15 | 3,9138 | 3,8741 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,62 | 3,8057 | 3,7628 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | −10,26 | 1,28 | −3,33 | 3,2266 | 3,1883 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 1,21 | 3,0530 | 3,0530 | |||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,21 | 49,32 | 3,0455 | 3,0222 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,03 | −24,35 | 1,05 | 0,57 | 2,6556 | 2,6254 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 7,84 | 2,1220 | 2,0995 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | −33,65 | 0,68 | −20,75 | 1,7191 | 1,6943 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,04 | −39,38 | 0,59 | −35,41 | 1,4935 | 1,4670 | |||
| 1KR / DS Smith Plc | 0,12 | 0,00 | 0,50 | 19,95 | 1,2614 | 1,2493 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 17,73 | 1,0252 | 1,0152 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | −61,32 | 0,29 | −53,05 | 0,7223 | 0,7048 | |||
| SSB SWEEP / STIV (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0319 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0112 |
