Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 14 874 785 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IOLCX - ICON Long/Short Fund Class C har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 874 785 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IOLCX - ICON Long/Short Fund Class Cs största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , CSX Corporation (US:CSX) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) . IOLCX - ICON Long/Short Fund Class Cs nya positioner inkluderar Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Ebix, Inc. (US:EBIX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,63 | 10,9391 | 10,8458 | |
| 0,01 | 0,89 | 5,9574 | 5,9080 | |
| 0,00 | 0,86 | 5,7632 | 5,7204 | |
| 0,00 | 0,77 | 5,1766 | 5,1396 | |
| 0,02 | 0,76 | 5,1145 | 5,0697 | |
| 0,00 | 0,75 | 5,0647 | 5,0423 | |
| 0,01 | 0,75 | 5,0782 | 5,0350 | |
| 0,00 | 0,72 | 4,8693 | 4,8151 | |
| 0,00 | 0,71 | 4,7918 | 4,7507 | |
| 0,03 | 0,69 | 4,6167 | 4,5588 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,0433 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0293 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0233 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −3,51 | 1,63 | 18,17 | 10,9391 | 10,8458 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 21,73 | 5,9574 | 5,9080 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 35,66 | 5,7632 | 5,7204 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 41,36 | 5,1766 | 5,1396 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 15,15 | 5,1145 | 5,0697 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 18,37 | 5,0782 | 5,0350 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 76,19 | 0,75 | 127,19 | 5,0647 | 5,0423 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −28,30 | 0,72 | −9,62 | 4,8693 | 4,8151 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 17,69 | 4,7918 | 4,7507 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | −28,11 | 0,69 | −19,58 | 4,6167 | 4,5588 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,01 | −3,17 | 0,67 | 32,94 | 4,5350 | 4,5006 | |||
| SBNY / Signature Bank | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 32,99 | 4,3150 | 4,2823 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 32,82 | 0,62 | 90,18 | 4,1762 | 4,1540 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | −14,71 | 0,57 | 1,99 | 3,8033 | 3,7657 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | −44,83 | 0,48 | −35,28 | 3,2133 | 3,1633 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 28,08 | 0,44 | 43,28 | 2,9396 | 2,9189 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 45,13 | 2,7067 | 2,6878 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,39 | 2,6356 | 2,6356 | |||||
| MG / Magna International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 39,33 | 2,2464 | 2,2301 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | −37,50 | 0,31 | −31,94 | 2,0841 | 2,0534 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −66,67 | 0,30 | −54,49 | 2,0496 | 2,0043 | |||
| EBIX / Ebix, Inc. | 0,01 | 0,30 | 2,0304 | 2,0304 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 46,20 | 1,6875 | 1,6759 | |||
| SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 60,39 | 1,6665 | 1,6561 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | −43,48 | 0,22 | −46,86 | 1,4836 | 1,4555 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 59,22 | 1,1063 | 1,0992 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0433 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0293 | ||||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0233 |
