Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 916 883
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IIQCX - ICON International Equity Fund Class C har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 916 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IIQCX - ICON International Equity Fund Class Cs största innehav är Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ELFTY) , and ASML Holding N.V. (US:ASMLF) . IIQCX - ICON International Equity Fund Class Cs nya positioner inkluderar Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ELFTY) , and ASML Holding N.V. (US:ASMLF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,97 0,0449 0,0449
0,01 0,79 0,0369 0,0369
0,76 0,0355 0,0355
0,10 0,70 0,0326 0,0326
0,11 0,69 0,0320 0,0320
0,00 0,68 0,0317 0,0317
0,03 0,68 0,0315 0,0315
0,00 0,67 0,0313 0,0313
0,07 0,65 0,0304 0,0304
0,05 0,64 0,0298 0,0298
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-27 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,97 0,0449 0,0449
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,79 0,0369 0,0369
CASH / (N/A) 0,76 0,0355 0,0355
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,70 0,0326 0,0326
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,69 0,0320 0,0320
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,68 0,0317 0,0317
CRH / CRH plc 0,03 0,68 0,0315 0,0315
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,67 0,0313 0,0313
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,65 0,0304 0,0304
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,64 0,0298 0,0298
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,63 0,0295 0,0295
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,60 0,0281 0,0281
IGTA3 / Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 0,10 0,60 0,0281 0,0281
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,58 0,0268 0,0268
BRML3 / COMMON STOCK 0,30 0,57 0,0265 0,0265
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,55 0,0254 0,0254
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,52 0,0242 0,0242
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,52 0,0242 0,0242
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,0215 0,0215
3988 / Bank of China Limited 1,06 0,40 0,0188 0,0188
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,04 0,39 0,0184 0,0184
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,07 0,39 0,0182 0,0182
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,39 0,0179 0,0179
ADDDF / adidas AG 0,00 0,38 0,0176 0,0176
NG. / National Grid plc 0,03 0,37 0,0173 0,0173
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,37 0,0171 0,0171
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,35 0,0162 0,0162
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,0161 0,0161
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,31 0,0144 0,0144
CI / The Cigna Group 0,00 0,30 0,0140 0,0140
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,0136 0,0136
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,29 0,0135 0,0135
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,27 0,0128 0,0128
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,02 0,27 0,0124 0,0124
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 0,25 0,0114 0,0114
9513 / Electric Power Development Co., Ltd. 0,01 0,24 0,0114 0,0114
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,23 0,0106 0,0106
EADSF / Airbus SE 0,00 0,23 0,0105 0,0105
CASH / (N/A) 0,22 0,0103 0,0103
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,22 0,0103 0,0103
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 0,0103 0,0103
586 / China Conch Venture Holdings Limited 0,05 0,22 0,0103 0,0103
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,22 0,0102 0,0102
OTEX / Open Text Corporation 0,01 0,21 0,0098 0,0098
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,18 0,0084 0,0084
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 0,0082 0,0082
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,17 0,0081 0,0081
TYMN / Tyman plc 0,09 0,17 0,0080 0,0080
RUI / Rubis 0,00 0,16 0,0077 0,0077
AP / Aboitiz Power Corporation 0,29 0,15 0,0069 0,0069
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,0048 0,0048
DNB / DNB Bank ASA 0,01 0,09 0,0040 0,0040
CASH / (N/A) 0,05 0,0024 0,0024
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,01 0,0005 0,0005