Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 240 953
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICTEX - ICON Information Technology Fund Class S har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 240 953 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICTEX - ICON Information Technology Fund Class Ss största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Visa Inc. (US:V) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,39 13,3852 13,2548
0,02 6,79 12,2942 12,1910
0,01 3,57 6,4676 6,4107
0,02 3,40 6,1531 6,0902
0,02 3,09 5,5913 5,5341
0,06 2,89 5,2361 5,1981
0,01 2,81 5,0899 5,0398
0,01 2,80 5,0684 5,0235
0,00 2,76 4,9987 4,9562
0,02 2,65 4,7979 4,7575
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0191
0,00 0,00 −0,0152
0,00 0,00 −0,0082
0,00 0,00 −0,0057
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −4,22 7,39 23,59 13,3852 13,2548
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 6,79 43,48 12,2942 12,1910
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,57 36,80 6,4676 6,4107
V / Visa Inc. 0,02 −1,68 3,40 17,88 6,1531 6,0902
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 3,09 17,61 5,5913 5,5341
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,06 0,00 2,89 65,65 5,2361 5,1981
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,81 22,45 5,0899 5,0398
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 0,00 2,80 35,78 5,0684 5,0235
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,76 41,51 4,9987 4,9562
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 0,00 2,65 43,00 4,7979 4,7575
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,08 36,56 2,43 61,54 4,4009 4,3681
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 −7,46 2,41 4,87 4,3694 4,3192
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 0,00 2,18 37,55 3,9439 3,9094
PRFT / Perficient, Inc. 0,05 0,00 1,91 32,09 3,4684 3,4368
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,89 8,93 3,4261 3,3883
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,31 11,75 2,3785 2,3529
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,27 21,61 2,3052 2,2824
JBL / Jabil Inc. 0,03 0,00 0,96 30,53 1,7438 1,7277
G / Genpact Limited 0,02 0,00 0,81 25,00 1,4690 1,4548
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 0,73 29,51 1,3298 1,3175
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 −26,92 0,71 −20,13 1,2947 1,2752
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −73,17 0,40 −71,13 0,7273 0,6970
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,1513 0,1513
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0152
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0057
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0082
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0191