Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 648 333
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICTRX - ICON Industrials Fund Class S har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 648 333 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICTRX - ICON Industrials Fund Class Ss största innehav är Masco Corporation (US:MAS) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , PGT Innovations, Inc. (US:PGTI) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . ICTRX - ICON Industrials Fund Class Ss nya positioner inkluderar RTX Corporation (US:RTX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,64 6,6152 6,5666
0,00 0,57 5,8679 5,7984
0,00 0,52 5,4220 5,3483
0,03 0,49 5,0915 5,0624
0,00 0,49 5,0865 5,0521
0,00 0,48 4,9429 4,9017
0,01 0,47 4,8507 4,8507
0,01 0,46 4,7416 4,7010
0,00 0,45 4,6463 4,6096
0,00 0,43 4,5032 4,4424
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0472
0,00 0,00 −0,0387
0,00 0,00 −0,0223
0,00 0,00 −0,0145
0,00 0,00 −0,0035
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,64 45,10 6,6152 6,5666
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −16,22 0,57 −9,89 5,8679 5,7984
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −22,73 0,52 −21,50 5,4220 5,3483
PGTI / PGT Innovations, Inc. 0,03 0,00 0,49 87,02 5,0915 5,0624
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 31,82 0,49 58,06 5,0865 5,0521
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,48 27,96 4,9429 4,9017
RTX / RTX Corporation 0,01 0,47 4,8507 4,8507
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 0,00 0,46 24,86 4,7416 4,7010
KSU / Kansas City Southern 0,00 15,38 0,45 35,45 4,6463 4,6096
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −32,00 0,43 −20,80 4,5032 4,4424
CSX / CSX Corporation 0,01 68,66 0,39 106,28 4,0877 4,0665
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,00 0,38 32,63 3,9216 3,8899
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 36,59 0,37 47,41 3,8424 3,8146
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,36 45,12 3,7108 3,6834
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 −22,54 0,35 14,33 3,6477 3,6137
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 0,00 0,31 37,12 3,2584 3,2330
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,00 0,31 −1,89 3,2351 3,1999
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,29 7,06 2,9911 2,9612
KAR / OPENLANE, Inc. 0,02 0,00 0,28 14,58 2,8550 2,8284
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,26 −3,37 2,6860 2,6563
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,24 9,17 2,4710 2,4468
TXT / Textron Inc. 0,01 0,00 0,21 23,53 2,1850 2,1661
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −41,94 0,20 −30,80 2,0761 2,0440
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,18 12,27 1,9078 1,8897
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,14 0,00 1,4901 1,4742
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 0,00 0,13 83,10 1,3551 1,3472
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,13 8,40 1,3385 1,3252
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,00 0,12 50,63 1,2433 1,2345
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0227 0,0227
RTN / Raytheon Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0472
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0387
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0223
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0035
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0145