Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 087 093
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICHCX - ICON Healthcare Fund Class S har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 087 093 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICHCX - ICON Healthcare Fund Class Ss största innehav är UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . ICHCX - ICON Healthcare Fund Class Ss nya positioner inkluderar Global Payments Inc. (US:GPN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,69 10,1628 10,0635
0,03 5,19 9,2622 9,1762
0,04 3,86 6,8824 6,8394
0,01 3,58 6,3925 6,3364
0,06 3,49 6,2348 6,1676
0,02 3,34 5,9667 5,9103
0,02 3,05 5,4533 5,3967
0,00 2,74 4,8989 4,8702
0,02 2,43 4,3430 4,3063
0,01 2,39 4,2724 4,2319
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0768
0,00 0,00 −0,0424
0,00 0,00 −0,0220
0,00 0,00 −0,0127
0,00 0,00 −0,0057
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −4,93 5,69 12,45 10,1628 10,0635
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 0,00 5,19 18,37 9,2622 9,1762
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 36,81 3,86 76,35 6,8824 6,8394
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −1,98 3,58 25,22 6,3925 6,3364
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 −3,26 3,49 2,05 6,2348 6,1676
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 3,34 16,45 5,9667 5,9103
CI / The Cigna Group 0,02 0,00 3,05 5,89 5,4533 5,3967
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 46,67 2,74 87,43 4,8989 4,8702
PKI / Revvity Inc. 0,02 0,00 2,43 30,33 4,3430 4,3063
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 2,39 15,83 4,2724 4,2319
HUM / Humana Inc. 0,01 −8,33 2,13 13,16 3,8074 3,7704
GPN / Global Payments Inc. 0,01 2,04 3,6339 3,6339
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 2,01 13,44 3,5881 3,5533
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,60 2,8507 2,8507
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 1,50 31,60 2,6692 2,6469
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc 0,02 0,00 1,47 17,24 2,6227 2,5981
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,41 2,5211 2,5211
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 1,38 25,05 2,4609 2,4392
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,37 15,89 2,4484 2,4252
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 0,00 1,12 15,69 2,0015 1,9824
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −9,09 1,09 12,94 1,9494 1,9305
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 −35,51 1,02 −28,70 1,8245 1,7964
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 −20,11 0,86 −7,31 1,5397 1,5215
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,74 1,3212 1,3212
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 124,32 0,57 −17,79 1,0241 1,0104
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0220
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0127
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0057
018490100 / Allergan plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0424
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0768