Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 512 986
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICNCX - ICON Fund Class C har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 512 986 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICNCX - ICON Fund Class Cs största innehav är Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . ICNCX - ICON Fund Class Cs nya positioner inkluderar EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Kansas City Southern (US:KSU) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,59 9,8545 9,7748
0,01 2,49 6,8213 6,7542
0,01 2,14 5,8753 5,8753
0,09 2,06 5,6405 5,5759
0,00 2,05 5,6117 5,5642
0,02 1,88 5,1635 5,1223
0,01 1,81 4,9709 4,9239
0,01 1,80 4,9292 4,8758
0,02 1,63 4,4576 4,4172
0,00 1,51 4,1319 4,0849
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0519
0,00 0,00 −0,0349
0,00 0,00 −0,0254
0,00 0,00 −0,0149
0,00 0,00 −0,0107
0,00 0,00 −0,0055
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 0,00 3,59 43,05 9,8545 9,7748
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 2,49 17,60 6,8213 6,7542
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 2,14 5,8753 5,8753
BAC / Bank of America Corporation 0,09 −9,60 2,06 1,13 5,6405 5,5759
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,05 36,79 5,6117 5,5642
NKE / NIKE, Inc. 0,02 22,29 1,88 44,88 5,1635 5,1223
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 1,81 22,43 4,9709 4,9239
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −2,25 1,80 6,71 4,9292 4,8758
SBNY / Signature Bank 0,02 −3,80 1,63 27,95 4,4576 4,4172
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,51 1,62 4,1319 4,0849
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,47 37,61 4,0350 4,0010
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −2,05 1,41 3,31 3,8545 3,8114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,30 3,5578 3,5578
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −4,31 1,25 19,58 3,4199 3,3868
KSU / Kansas City Southern 0,01 1,18 3,2348 3,2348
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,14 −5,80 3,1180 3,0797
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,13 34,17 3,0919 3,0653
MG / Magna International Inc. 0,02 0,00 0,92 39,55 2,5282 2,5073
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,77 2,0987 2,0987
DG / Dollar General Corporation 0,00 −48,05 0,76 −34,42 2,0901 2,0532
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,75 15,69 2,0644 2,0437
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,67 29,04 1,8420 1,8255
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,66 1,8169 1,8169
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 0,59 58,18 1,6199 1,6081
EBIX / Ebix, Inc. 0,02 0,55 1,5026 1,5026
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,00 0,52 39,25 1,4213 1,4095
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,01 0,00 0,51 60,76 1,3954 1,3853
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0107
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0254
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0149
KEY / KeyCorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0349