Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 25 463 171 |
| Aktuella positioner | 20 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ICFSX - ICON Financial Fund Class S har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 463 171 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICFSX - ICON Financial Fund Class Ss största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Visa Inc. (US:V) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,61 | 14,2043 | 14,0525 | |
| 0,04 | 2,25 | 8,8622 | 8,7862 | |
| 0,04 | 1,71 | 6,7145 | 6,6538 | |
| 0,01 | 1,64 | 6,4572 | 6,3985 | |
| 0,07 | 1,64 | 6,4633 | 6,3928 | |
| 0,01 | 1,59 | 6,2703 | 6,2148 | |
| 0,00 | 1,42 | 5,5818 | 5,5344 | |
| 0,03 | 1,41 | 5,5274 | 5,4869 | |
| 0,04 | 1,34 | 5,2562 | 5,2050 | |
| 0,01 | 1,25 | 4,8981 | 4,8570 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,0210 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0137 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,0047 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | −6,80 | 3,61 | −2,64 | 14,2043 | 14,0525 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,04 | 0,00 | 2,25 | 21,32 | 8,8622 | 8,7862 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,71 | 15,03 | 6,7145 | 6,6538 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | −14,67 | 1,64 | −4,53 | 6,4633 | 6,3928 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −4,49 | 1,64 | 14,52 | 6,4572 | 6,3985 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,59 | 17,64 | 6,2703 | 6,2148 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 22,43 | 5,5818 | 5,5344 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,03 | 0,00 | 1,41 | 42,06 | 5,5274 | 5,4869 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,04 | 0,00 | 1,34 | 6,88 | 5,2562 | 5,2050 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 24,25 | 4,8981 | 4,8570 | |||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,17 | 46,17 | 4,5836 | 4,5510 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 11,14 | 4,0059 | 3,9684 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | −0,77 | 3,5340 | 3,4969 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 27,79 | 3,4195 | 3,3917 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 40,45 | 3,2105 | 3,1867 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,79 | 21,86 | 3,0912 | 3,0648 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,72 | 37,33 | 2,8386 | 2,8171 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,55 | 37,47 | 2,1823 | 2,1658 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 0,68 | 1,7577 | 1,7395 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | −30,60 | 0,33 | −38,10 | 1,2786 | 1,2571 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0047 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0137 | ||||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0210 |
