Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 620 612
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICENX - ICON Energy Fund Class S har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 620 612 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICENX - ICON Energy Fund Class Ss största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Phillips 66 (US:PSX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Teekay LNG Partners LP - Unit (US:TGP) . ICENX - ICON Energy Fund Class Ss nya positioner inkluderar Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UGP) , Magellan Midstream Partners L.P. (US:MMP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 9,18 16,2357 16,0475
0,10 8,98 15,8838 15,7116
0,06 3,97 7,0178 6,9479
0,20 3,81 6,7329 6,6801
0,27 3,10 5,4883 5,4451
0,79 2,67 4,7192 4,7192
0,05 2,60 4,5999 4,5569
0,04 2,58 4,5658 4,5188
0,05 2,57 4,5528 4,5165
0,03 2,55 4,5088 4,4656
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0204
0,00 0,00 −0,0160
0,00 0,00 −0,0092
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,21 −2,24 9,18 15,15 16,2357 16,0475
CVX / Chevron Corporation 0,10 0,00 8,98 23,16 15,8838 15,7116
PSX / Phillips 66 0,06 0,00 3,97 34,01 7,0178 6,9479
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 26,55 3,81 70,11 6,7329 6,6801
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0,27 42,35 3,10 69,56 5,4883 5,4451
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 2,67 4,7192 4,7192
GRA / W.R. Grace & Co. 0,05 0,00 2,60 42,76 4,5999 4,5569
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 0,00 2,58 29,68 4,5658 4,5188
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,05 0,00 2,57 67,36 4,5528 4,5165
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,03 0,00 2,55 39,29 4,5088 4,4656
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 0,00 2,54 58,22 4,4945 4,4566
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 35,17 2,53 106,03 4,4701 4,4411
CBT / Cabot Corporation 0,06 0,00 2,09 41,84 3,6883 3,6536
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 1,80 59,64 3,1768 3,1502
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 −8,58 1,73 28,98 3,0546 3,0229
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,07 0,00 1,66 24,57 2,9322 2,9008
XEC / Cimarex Energy Co. 0,04 0,00 1,21 63,38 2,1387 2,1213
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,02 0,96 1,7022 1,7022
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,09 0,09 0,1538 0,1538
CPE / Callon Petroleum Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0092
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0204
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0160