Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 6 171 487 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ICLEX - ICON Consumer Staples Fund Class S har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 171 487 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICLEX - ICON Consumer Staples Fund Class Ss största innehav är Medifast, Inc. (US:MED) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and The Kroger Co. (US:KR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,37 | 6,0798 | 6,0786 | |
| 0,00 | 0,36 | 5,7749 | 5,7732 | |
| 0,00 | 0,35 | 5,6602 | 5,6586 | |
| 0,00 | 0,26 | 4,2863 | 4,2852 | |
| 0,01 | 0,26 | 4,1745 | 4,1738 | |
| 0,00 | 0,25 | 4,0745 | 4,0729 | |
| 0,00 | 0,25 | 4,0015 | 4,0001 | |
| 0,00 | 0,23 | 3,7252 | 3,7239 | |
| 0,01 | 0,23 | 3,7095 | 3,7082 | |
| 0,01 | 0,22 | 3,6250 | 3,6235 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED / Medifast, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 122,62 | 6,0798 | 6,0786 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 41,43 | 5,7749 | 5,7732 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 46,22 | 5,6602 | 5,6586 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 40,00 | 0,26 | 66,04 | 4,2863 | 4,2852 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 117,14 | 0,26 | 144,76 | 4,1745 | 4,1738 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,66 | 4,0745 | 4,0729 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 16,59 | 4,0015 | 4,0001 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 19,90 | 3,7252 | 3,7239 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 20,00 | 3,7095 | 3,7082 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,90 | 3,6250 | 3,6235 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 74,60 | 3,5746 | 3,5737 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 5,80 | 3,5545 | 3,5530 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 10,99 | 3,4405 | 3,4392 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,21 | 99,05 | 3,3967 | 3,3960 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 8,56 | 3,2949 | 3,2936 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5,85 | 2,9439 | 2,9428 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,80 | 2,6631 | 2,6620 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 10,49 | 2,5726 | 2,5717 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 8,70 | 2,4500 | 2,4490 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 3,47 | 2,4222 | 2,4213 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −4,52 | 2,4037 | 2,4027 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,68 | 2,3896 | 2,3886 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −2,07 | 2,3136 | 2,3126 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 26,42 | 2,1806 | 2,1799 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,56 | 2,1755 | 2,1747 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,76 | 2,1599 | 2,1591 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,12 | −6,92 | 1,9733 | 1,9724 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 9,26 | 1,9230 | 1,9222 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,93 | 1,7033 | 1,7027 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | −48,48 | 0,10 | −40,00 | 1,5668 | 1,5658 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 26,67 | 1,5457 | 1,5452 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −20,00 | 0,08 | −22,94 | 1,3642 | 1,3635 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | −44,83 | 0,06 | −44,64 | 1,0190 | 1,0183 |
