Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 378 656
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICCCX - ICON Consumer Discretionary Fund Class S har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 378 656 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICCCX - ICON Consumer Discretionary Fund Class Ss största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Dollar General Corporation (US:DG) . ICCCX - ICON Consumer Discretionary Fund Class Ss nya positioner inkluderar eBay Inc. (US:EBAY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 3,29 17,9458 17,7813
0,00 1,53 8,3291 8,2568
0,01 1,24 6,7306 6,6569
0,01 1,23 6,6988 6,6434
0,01 1,09 5,9160 5,8552
0,01 1,01 5,5152 5,4702
0,00 0,85 4,6208 4,5715
0,00 0,80 4,3496 4,3035
0,00 0,73 3,9896 3,9449
0,00 0,72 3,9053 3,8692
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0134
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 3,29 41,56 17,9458 17,7813
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −9,26 1,53 49,36 8,3291 8,2568
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 1,24 18,52 6,7306 6,6569
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,23 56,96 6,6988 6,6434
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 1,09 26,16 5,9160 5,8552
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 −18,44 1,01 59,12 5,5152 5,4702
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,85 21,66 4,6208 4,5715
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,80 22,39 4,3496 4,3035
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,73 15,82 3,9896 3,9449
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,72 40,12 3,9053 3,8692
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 0,00 0,63 33,47 3,4372 3,4038
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,61 3,3147 3,3147
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −9,85 0,60 −4,75 3,2784 3,2338
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,01 −29,90 0,56 3,71 3,0456 3,0075
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,51 17,59 2,7723 2,7417
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −37,70 0,46 −29,42 2,5271 2,4807
VFC / V.F. Corporation 0,01 −32,43 0,46 −23,83 2,4900 2,4476
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 0,00 0,45 108,26 2,4767 2,4613
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,00 0,44 33,03 2,4165 2,3929
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 0,00 0,44 21,17 2,3751 2,3497
LKQ / LKQ Corporation 0,02 0,00 0,40 27,97 2,1696 2,1476
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,33 23,70 1,8226 1,8035
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134