Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 793 206
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICTUX - ICON Utilities Fund Class S har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 793 206 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICTUX - ICON Utilities Fund Class Ss största innehav är Dominion Energy, Inc. (US:D) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . ICTUX - ICON Utilities Fund Class Ss nya positioner inkluderar Kansas City Southern (US:KSU) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,14 9,0173 8,9457
0,01 2,88 8,2722 8,1981
0,04 2,28 6,5477 6,4913
0,04 2,10 6,0413 5,9911
0,03 2,06 5,9160 5,8625
0,02 2,04 5,8547 5,8043
0,09 1,89 5,4113 5,3644
0,03 1,82 5,2305 5,1821
0,02 1,51 4,3203 4,2815
0,02 1,50 4,3124 4,2725
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0438
0,00 0,00 −0,0353
0,00 0,00 −0,0212
0,00 0,00 −0,0204
0,00 0,00 −0,0126
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 0,00 3,14 12,46 9,0173 8,9457
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 2,88 −0,17 8,2722 8,1981
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 0,00 2,28 3,68 6,5477 6,4913
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 0,00 2,10 7,68 6,0413 5,9911
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 0,00 2,06 −1,20 5,9160 5,8625
SRE / Sempra 0,02 0,00 2,04 3,71 5,8547 5,8043
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,09 0,00 1,89 3,17 5,4113 5,3644
AEE / Ameren Corporation 0,03 0,00 1,82 −3,39 5,2305 5,1821
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 0,00 1,51 −0,40 4,3203 4,2815
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 0,00 1,50 −3,28 4,3124 4,2725
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,08 0,00 1,50 20,89 4,3031 4,2712
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 234,62 1,47 301,64 4,2219 4,2125
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 0,00 1,38 −1,21 3,9736 3,9377
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 −18,15 1,35 −10,41 3,8803 3,8416
DTE / DTE Energy Company 0,01 −31,21 1,28 −22,11 3,6718 3,6296
NI / NiSource Inc. 0,05 −8,11 1,18 −16,33 3,4005 3,3642
KSU / Kansas City Southern 0,01 1,13 3,2566 3,2566
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 −23,93 1,12 −16,92 3,2023 3,1679
PPL / PPL Corporation 0,04 −34,09 1,04 −31,02 2,9963 2,9575
BKH / Black Hills Corporation 0,02 0,00 0,88 −11,52 2,5370 2,5114
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,74 2,1254 2,1254
AES / The AES Corporation 0,03 −59,11 0,48 −56,43 1,3725 1,3443
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0126
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0438
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0353
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0204
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0212