Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 438 255 406
Aktuella positioner 189
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Icon Advisers Inc/co har redovisat 189 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 438 255 406 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Icon Advisers Inc/cos största innehav är LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. (US:HYI) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Icon Advisers Inc/cos nya positioner inkluderar Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , TriMas Corporation (US:TRS) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

Icon Advisers Inc/co - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 6,85 1,5641 1,5641
0,07 6,39 1,4586 1,4586
0,33 5,86 1,3371 1,3371
0,10 4,30 0,9805 0,9805
0,14 4,01 0,9139 0,9139
0,21 3,45 0,7868 0,7868
0,20 2,95 0,6727 0,6727
0,66 7,96 1,8164 0,6604
0,75 2,34 0,5339 0,5339
0,02 5,11 1,1667 0,5313
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 2,97 0,6768 −1,3796
0,06 1,58 0,3599 −1,0454
0,04 0,44 0,0999 −0,5949
0,01 0,25 0,0578 −0,5110
0,27 4,70 1,0733 −0,4805
0,01 0,77 0,1767 −0,4759
0,39 3,26 0,7444 −0,4596
0,01 0,16 0,0371 −0,4545
0,09 1,63 0,3722 −0,4226
0,00 1,31 0,2979 −0,3601
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 −0,62 11,73 13,91 2,6770 0,2692
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,12 0,00 9,38 31,80 2,1402 0,4765
NFG / National Fuel Gas Company 0,10 −8,61 8,10 −2,23 1,8472 −0,0887
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,66 59,11 7,96 61,00 1,8164 0,6604
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 7,03 18,18 1,6033 0,2134
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 6,85 1,5641 1,5641
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,15 0,00 6,61 0,56 1,5080 −0,0284
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,04 0,00 6,48 15,31 1,4780 0,1647
TER / Teradyne, Inc. 0,07 6,39 1,4586 1,4586
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −5,60 6,16 −3,22 1,4060 −0,0824
CENX / Century Aluminum Company 0,33 5,86 1,3371 1,3371
LNC / Lincoln National Corporation 0,17 0,00 5,79 −3,66 1,3202 −0,0837
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,70 0,00 5,71 0,00 1,3033 −0,0320
REVG / REV Group, Inc. 0,12 −25,00 5,71 12,94 1,3031 0,1211
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 17,78 5,54 34,01 1,2642 0,2976
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,44 36,42 1,2403 0,3089
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −15,08 5,30 4,89 1,2085 0,0281
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 5,19 −10,66 1,1852 −0,1741
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,03 0,00 5,14 14,06 1,1740 0,1194
D / Dominion Energy, Inc. 0,09 78,62 5,14 80,08 1,1720 0,5051
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 23,33 5,11 88,19 1,1667 0,5313
CC / The Chemours Company 0,44 0,00 5,00 −15,38 1,1401 −0,2402
BKR / Baker Hughes Company 0,13 −9,60 4,98 −21,14 1,1362 −0,3401
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,00 4,81 13,40 1,0969 0,1058
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,53 0,00 4,76 −3,78 1,0863 −0,0704
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −20,90 4,70 −29,24 1,0733 −0,4805
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 0,00 4,54 12,42 1,0352 0,0918
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −30,23 4,43 −10,65 1,0105 −0,1483
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 0,00 4,40 21,11 1,0029 0,1542
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 −20,00 4,35 −19,58 0,9935 −0,2722
DINO / HF Sinclair Corporation 0,10 4,30 0,9805 0,9805
ANET / Arista Networks Inc 0,04 −5,73 4,20 24,45 0,9595 0,1697
EBAY / eBay Inc. 0,06 −9,27 4,17 −0,24 0,9513 −0,0259
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,11 14,00 4,10 40,14 0,9354 0,2516
SR / Spire Inc. 0,06 20,43 4,09 12,34 0,9327 0,0820
EMN / Eastman Chemical Company 0,05 0,00 4,08 −15,26 0,9314 −0,1948
TRS / TriMas Corporation 0,14 4,01 0,9139 0,9139
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,20 0,00 3,98 4,35 0,9086 0,0165
ALG / Alamo Group Inc. 0,02 0,00 3,94 22,53 0,8999 0,1475
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −8,07 3,64 4,39 0,8298 0,0153
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 3,62 29,13 0,8267 0,1708
DTE / DTE Energy Company 0,03 0,00 3,61 −4,22 0,8239 −0,0573
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 3,52 10,76 0,8030 0,0601
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,45 0,7868 0,7868
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 0,00 3,36 −0,03 0,7675 −0,0191
SON / Sonoco Products Company 0,08 −6,17 3,31 −13,49 0,7554 −0,1392
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,39 −36,65 3,26 −36,66 0,7444 −0,4596
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −8,05 3,23 −6,56 0,7381 −0,0713
DDD / 3D Systems Corporation 2,10 0,00 3,23 −27,36 0,7379 −0,3029
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,21 0,88 0,7314 −0,0115
HUN / Huntsman Corporation 0,31 125,00 3,19 48,49 0,7275 0,2255
LAZ / Lazard, Inc. 0,07 0,00 3,15 10,81 0,7182 0,0541
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,07 0,00 3,14 1,72 0,7166 −0,0053
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 −25,93 3,10 −12,42 0,7064 −0,1199
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −26,54 3,07 −11,91 0,7004 −0,1142
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 3,06 10,85 0,6993 0,0530
GPN / Global Payments Inc. 0,04 0,00 3,02 −18,27 0,6893 −0,1747
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 3,00 1,94 0,6841 −0,0033
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 −35,64 2,97 −15,99 0,6776 −0,1487
DNOW / DNOW Inc. 0,20 −61,17 2,97 −66,28 0,6768 −1,3796
OI / O-I Glass, Inc. 0,20 2,95 0,6727 0,6727
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,35 65,31 2,94 64,30 0,6711 0,2527
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,31 25,80 2,82 20,71 0,6437 0,0972
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 0,82 0,00 2,74 −4,57 0,6242 −0,0461
SCL / Stepan Company 0,05 0,00 2,73 −0,84 0,6227 −0,0207
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 −5,85 2,72 −10,67 0,6210 −0,0912
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,05 95,54 2,59 120,65 0,5903 0,3161
LUV / Southwest Airlines Co. 0,08 243,30 2,49 231,65 0,5692 0,3934
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 63,74 2,48 27,49 0,5663 0,1112
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,15 147,90 2,48 176,98 0,5659 0,3564
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 −19,51 2,45 −16,62 0,5601 −0,1281
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 11,12 2,42 9,19 0,5533 0,0340
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,40 −9,57 0,5476 −0,0728
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,36 1,33 0,5387 −0,0061
TSE / Trinseo PLC 0,75 2,34 0,5339 0,5339
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,03 0,00 2,34 −11,85 0,5328 −0,0867
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −8,74 2,31 1,90 0,5260 −0,0030
TEX / Terex Corporation 0,05 0,00 2,29 23,55 0,5220 0,0892
KEY / KeyCorp 0,13 0,00 2,28 8,98 0,5207 0,0310
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,24 −2,61 0,5108 −0,0266
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 2,23 −0,27 0,5087 −0,0140
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,20 7,74 0,5018 0,0244
POR / Portland General Electric Company 0,05 0,00 2,20 −8,92 0,5010 −0,0625
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,16 0,4938 0,4938
CVI / CVR Energy, Inc. 0,08 2,12 0,4840 0,4840
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 2,11 11,42 0,4809 0,0387
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 −26,58 2,08 −22,40 0,4744 −0,1518
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,00 2,04 −3,50 0,4657 −0,0287
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 2,04 3,66 0,4650 0,0055
MGA / Magna International Inc. 0,05 0,00 1,99 13,55 0,4533 0,0444
B / Barrick Mining Corporation 0,09 1,87 0,4276 0,4276
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 0,00 1,87 11,25 0,4266 0,0337
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,87 16,59 0,4266 0,0518
CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust 0,24 0,00 1,87 −3,52 0,4259 −0,0265
KAR / OPENLANE, Inc. 0,07 −39,17 1,78 −22,87 0,4073 −0,1336
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,75 18,59 0,4003 0,0544
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 1,75 0,3988 0,3988
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 0,00 1,68 4,48 0,3835 0,0074
SNV / Synovus Financial Corp. 0,03 0,00 1,68 10,71 0,3823 0,0285
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,09 −48,22 1,63 −52,02 0,3722 −0,4226
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,58 1,15 0,3603 −0,0044
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,06 −72,74 1,58 −73,76 0,3599 −1,0454
WU / The Western Union Company 0,18 0,00 1,54 −20,41 0,3506 −0,1008
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,02 1,53 0,3484 0,3484
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −22,45 1,52 −20,50 0,3480 −0,1004
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 1,46 −0,27 0,3341 −0,0093
MKSI / MKS Inc. 0,01 1,44 0,3287 0,3287
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,44 0,28 0,3280 −0,0070
POWI / Power Integrations, Inc. 0,03 1,44 0,3278 0,3278
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,08 0,00 1,44 35,73 0,3277 0,0802
GLOB / Globant S.A. 0,02 0,00 1,41 −22,83 0,3210 −0,1052
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 0,00 1,38 −5,34 0,3158 −0,0260
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −49,72 1,38 −43,71 0,3156 −0,2590
SYNA / Synaptics Incorporated 0,02 1,38 0,3150 0,3150
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,37 −0,87 0,3137 −0,0106
MMM / 3M Company 0,01 −43,75 1,37 −41,68 0,3126 −0,2367
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,00 1,32 −24,11 0,3010 −0,1053
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,04 1,31 0,3000 0,3000
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 −52,56 1,31 −53,62 0,2979 −0,3601
CEVA / CEVA, Inc. 0,06 1,28 0,2914 0,2914
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 1,27 −5,01 0,2898 −0,0229
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −43,75 1,26 −49,60 0,2867 −0,2960
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,19 10,80 0,2718 0,0206
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 −6,45 1,18 −10,03 0,2704 −0,0374
AEE / Ameren Corporation 0,01 −1,92 1,16 −6,15 0,2648 −0,0244
NGVT / Ingevity Corporation 0,03 −35,00 1,12 −29,25 0,2556 −0,1146
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 1,11 −9,29 0,2542 −0,0328
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,09 −6,45 0,2481 −0,0237
NI / NiSource Inc. 0,03 −11,67 1,07 −11,06 0,2439 −0,0372
MTRN / Materion Corporation 0,01 1,06 0,2409 0,2409
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,11 −0,62 1,04 −2,63 0,2366 −0,0126
RSF / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. 0,07 −38,87 1,03 −41,51 0,2351 −0,1767
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,07 20,19 0,99 −1,00 0,2251 −0,0079
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 0,98 7,68 0,2240 0,0108
ES / Eversource Energy 0,02 −15,00 0,97 −12,89 0,2221 −0,0393
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 −28,33 0,97 −44,27 0,2221 −0,1862
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −21,36 0,96 −22,98 0,2180 −0,0720
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −20,79 0,95 −0,52 0,2174 −0,0064
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,02 0,00 0,94 −8,64 0,2148 −0,0261
GNTX / Gentex Corporation 0,04 −26,87 0,94 −31,03 0,2147 −0,1040
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −13,78 0,94 −18,82 0,2137 −0,0560
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 −8,03 0,91 −12,56 0,2066 −0,0355
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 −25,00 0,86 −26,90 0,1974 −0,0791
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,85 −10,63 0,1939 −0,0283
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,85 −7,75 0,1929 −0,0214
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,02 0,83 0,1899 0,1899
AES / The AES Corporation 0,08 0,81 0,1854 0,1854
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −44,77 0,80 −44,61 0,1829 −0,1552
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −74,74 0,77 −72,27 0,1767 −0,4759
GDOT / Green Dot Corporation 0,07 64,50 0,77 110,38 0,1758 0,0901
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,03 200,00 0,76 204,38 0,1744 0,1156
VC / Visteon Corporation 0,01 0,00 0,73 20,17 0,1661 0,0245
BKH / Black Hills Corporation 0,01 −19,49 0,69 −25,52 0,1566 −0,0589
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 0,00 0,60 −7,88 0,1361 −0,0152
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −21,25 0,48 −37,17 0,1097 −0,0690
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 −29,21 0,45 −37,60 0,1024 −0,0656
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,04 −84,77 0,44 −85,30 0,0999 −0,5949
SABR / Sabre Corporation 0,13 −41,46 0,42 −34,12 0,0961 −0,0534
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,42 5,82 0,0955 0,0030
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −49,54 0,39 −55,47 0,0883 −0,1150
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,06 0,35 0,0797 0,0797
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,40 0,34 0,0784 0,0784
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,27 −13,68 0,0605 −0,0115
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,01 −90,92 0,25 −89,60 0,0578 −0,5110
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,19 0,0440 0,0440
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 −91,88 0,16 −92,30 0,0371 −0,4545
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,02 0,12 0,0283 0,0283
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,03 0,0060 0,0060
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,01 0,0033 0,0033
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,01 0,0031 0,0031
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,01 0,0027 0,0027
ITT / ITT Inc. 0,00 0,01 0,0025 0,0025
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,01 0,0025 0,0025
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,01 0,0022 0,0022
C / Citigroup Inc. 0,00 0,01 0,0021 0,0021
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,01 0,0019 0,0019
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,01 0,0019 0,0019
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,01 0,0019 0,0019
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,01 0,0018 0,0018
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,01 0,0018 0,0018
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,01 0,0017 0,0017
STT / State Street Corporation 0,00 0,01 0,0015 0,0015
COP / ConocoPhillips 0,00 0,01 0,0014 0,0014
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0014 0,0014
BALL / Ball Corporation 0,00 0,01 0,0013 0,0013
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,01 0,0013 0,0013
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,01 0,0012 0,0012
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,01 0,0012 0,0012
RSF.RT / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. - Equity Right 0,07 0,00 0,0009 0,0009
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ERX / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DAN / Dana Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FWRD / Forward Air Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000