Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 117 391 000
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hutner Daniel Ellsworth har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 391 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hutner Daniel Ellsworths största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 7,30 6,2177 0,4335
0,08 5,84 4,9714 0,3202
0,08 1,85 1,5793 0,2774
0,04 1,59 1,3527 0,2713
0,08 2,32 1,9780 0,2669
0,04 3,57 3,0445 0,2325
0,03 3,67 3,1263 0,1052
0,02 0,49 0,4208 0,0864
0,03 1,32 1,1244 0,0830
0,00 0,46 0,3910 0,0495
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 9,22 7,8566 −0,5964
0,05 5,67 4,8326 −0,3496
0,00 12,37 10,5357 −0,2848
0,02 3,68 3,1365 −0,2572
0,09 4,31 3,6749 −0,2186
0,04 6,00 5,1145 −0,2037
0,04 2,21 1,8826 −0,1860
0,03 2,10 1,7855 −0,0599
0,08 6,44 5,4885 −0,0556
0,03 2,38 2,0232 −0,0525
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-08-11 för rapporteringsperioden 2016-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 12,37 1,65 10,5357 −0,2848
KO / The Coca-Cola Company 0,20 −0,69 9,22 −2,97 7,8566 −0,5964
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 0,10 7,30 12,22 6,2177 0,4335
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,71 6,73 4,10 5,7338 −0,0166
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 0,47 6,44 3,35 5,4885 −0,0556
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 −1,61 6,00 0,40 5,1145 −0,2037
MO / Altria Group, Inc. 0,08 1,40 5,84 11,59 4,9714 0,3202
MCD / McDonald's Corporation 0,05 1,67 5,67 −2,64 4,8326 −0,3496
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 1,65 5,49 5,39 4,6767 0,0442
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 0,69 4,31 −1,46 3,6749 −0,2186
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −3,18 3,68 −3,51 3,1365 −0,2572
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,28 3,67 8,04 3,1263 0,1052
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 0,37 3,57 13,03 3,0445 0,2325
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,86 3,19 5,52 2,7191 0,0289
WMT / Walmart Inc. 0,04 −3,24 3,03 3,17 2,5786 −0,0307
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 3,18 2,88 3,41 2,4567 −0,0236
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 −0,48 2,38 1,76 2,0232 −0,0525
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 1,57 2,32 20,69 1,9780 0,2669
GPC / Genuine Parts Company 0,02 −0,13 2,28 1,74 1,9397 −0,0507
AXP / American Express Company 0,04 −3,96 2,21 −4,99 1,8826 −0,1860
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,20 4,06 1,8775 −0,0061
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 −0,44 2,10 1,01 1,7855 −0,0599
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −0,65 1,86 7,66 1,5810 0,0478
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,08 0,00 1,85 26,64 1,5793 0,2774
ABT / Abbott Laboratories 0,04 38,89 1,59 30,59 1,3527 0,2713
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 −4,61 1,56 8,16 1,3323 0,0463
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 4,08 1,32 12,72 1,1244 0,0830
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −2,63 0,90 9,19 0,7692 0,0337
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,88 10,79 0,7522 0,0434
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,15 0,57 3,26 0,4856 −0,0054
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,51 6,47 0,4344 0,0085
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,02 2,72 0,49 31,38 0,4208 0,0864
CVS / CVS Health Corporation 0,00 29,59 0,46 19,53 0,3910 0,0495
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,41 10,84 0,3484 0,0202
VVC / Vectren Corp. 0,01 0,00 0,39 4,31 0,3297 −0,0003
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 0,00 0,36 5,90 0,3058 0,0043
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 0,00 0,34 10,32 0,2913 0,0156
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 6,19 0,2777 0,0047
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 8,80 0,2317 0,0094
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,25 0,41 0,2104 −0,0084
WFC.WS / Wells Fargo & Co. (Warrant) 0,01 0,00 0,15 −13,07 0,1303 −0,0262
KMI.WS / Kinder Morgan, Inc. Warrants 0,05 0,00 0,00 −50,00 0,0009 −0,0009