Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 387 333 000
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Huntington Steele LLC har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 387 333 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Huntington Steele LLCs största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Weyerhaeuser Company (US:WY) .

Huntington Steele LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 121,02 31,2442 4,6901
0,16 5,37 1,3874 1,3874
0,08 4,34 1,1210 1,1210
0,04 4,12 1,0634 1,0634
0,05 3,89 1,0043 1,0043
0,03 1,71 0,4407 0,4407
0,03 1,66 0,4286 0,4286
0,01 1,65 0,4255 0,4255
0,01 1,41 0,3630 0,3630
0,02 1,22 0,3155 0,3155
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 47,05 12,1482 −1,2703
0,11 6,23 1,6095 −0,4861
0,21 28,89 7,4592 −0,3191
0,55 19,18 4,9508 −0,2785
0,10 6,60 1,7045 −0,2777
0,22 5,32 1,3735 −0,2195
0,09 16,97 4,3807 −0,1475
0,06 9,29 2,3997 −0,1373
0,19 3,06 0,7908 −0,1252
0,07 5,65 1,4590 −0,1148
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-04-18 för rapporteringsperioden 2018-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −0,32 121,02 23,36 31,2442 4,6901
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,39 −1,62 47,05 −5,08 12,1482 −1,2703
MSFT / Microsoft Corporation 0,39 −0,55 35,49 6,11 9,1634 0,1094
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,21 −0,50 28,89 0,54 7,4592 −0,3191
WY / Weyerhaeuser Company 0,55 0,00 19,18 −0,74 4,9508 −0,2785
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,09 −0,64 16,97 1,43 4,3807 −0,1475
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 0,33 9,29 −0,83 2,3997 −0,1373
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,10 0,00 6,60 −9,85 1,7045 −0,2777
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,11 −2,11 6,23 −19,48 1,6095 −0,4861
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,04 0,07 5,79 −1,13 1,4954 −0,0903
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,07 0,26 5,65 −2,80 1,4590 −0,1148
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 −2,37 5,53 −0,50 1,4275 −0,0767
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,16 0,00 5,37 −2,52 1,3874 1,3874
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 −2,11 5,32 −9,60 1,3735 −0,2195
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,13 5,06 −0,67 1,3056 −0,0724
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 −0,76 5,01 −1,67 1,2948 −0,0857
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 0,00 4,34 −1,61 1,1210 1,1210
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 −2,20 4,12 −5,20 1,0639 −0,1127
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,04 0,00 4,12 −3,49 1,0634 1,0634
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,05 0,00 3,89 −6,27 1,0043 1,0043
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,15 3,13 −0,29 0,8073 −0,0415
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,19 0,00 3,06 −9,49 0,7908 −0,1252
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −1,07 2,13 1,33 0,5509 −0,0191
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 1,10 1,92 −0,57 0,4952 −0,0270
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −0,47 1,89 −3,68 0,4872 −0,0431
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,08 −2,68 1,74 3,88 0,4497 −0,0042
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 7,79 1,71 6,62 0,4407 0,4407
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 0,00 1,66 6,48 0,4286 0,4286
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 7,01 1,65 8,64 0,4255 0,4255
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 14,52 1,41 9,67 0,3630 0,3630
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −0,52 1,28 −2,36 0,3307 −0,0244
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,24 −0,88 0,3188 −0,0184
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 14,69 1,22 14,31 0,3155 0,3155
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,02 0,00 1,16 −4,13 0,2997 0,2997
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 6,84 0,92 8,14 0,2367 0,2367
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 12,20 0,91 8,36 0,2342 0,2342
APU / AmeriGas Partners, L.P. 0,02 0,00 0,90 −13,59 0,2331 −0,0497
BA / The Boeing Company 0,00 −0,97 0,70 10,03 0,1812 0,0085
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 8,48 0,65 10,85 0,1688 0,1688
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,09 0,65 −1,07 0,1673 0,1673
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 12,61 0,65 10,58 0,1673 0,1673
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,62 12,75 0,1598 0,0112
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,09 0,62 0,32 0,1598 0,1598
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,62 −8,85 0,1596 −0,0240
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,56 −1,41 0,1441 0,1441
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,54 1,31 0,1397 −0,0049
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 19,44 0,52 22,70 0,1340 0,1340
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,50 −8,30 0,1283 −0,0184
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,49 −0,61 0,1268 0,1268
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −7,45 0,49 −1,81 0,1262 −0,0086
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 0,12 0,48 −2,03 0,1244 −0,0087
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,47 0,86 0,1213 0,1213
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −19,79 0,45 −24,96 0,1157 −0,0459
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,45 25,00 0,1149 0,1149
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,29 0,36 −1,09 0,0937 0,0937
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −2,98 0,36 −16,12 0,0927 −0,0232
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,36 −5,04 0,0924 −0,0096
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,35 −6,65 0,0906 −0,0112
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,34 −9,16 0,0870 −0,0134
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −13,42 0,33 −15,44 0,0862 −0,0207
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,33 −10,75 0,0857 −0,0150
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,04 2,52 0,33 −30,02 0,0855 −0,0426
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,03 −5,18 0,32 −33,74 0,0836 −0,0487
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,30 −13,70 0,0764 −0,0164
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,26 −10,51 0,0682 −0,0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,24 2,55 0,0622 0,0622
GE / General Electric Company 0,02 0,00 0,22 −22,54 0,0568 −0,0201
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,22 −0,46 0,0563 0,0563
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,20 −3,77 0,0527 0,0527
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 0,00 0,20 −2,91 0,0516 −0,0041
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −26,35 0,17 −38,57 0,0444 −0,0314
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,03 0,00 0,09 −27,20 0,0235 −0,0103
BBD.B / Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,03 20,83 0,0075 0,0010
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0617