Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 266 967 000
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Huber Financial Advisors, Llc har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 266 967 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Huber Financial Advisors, Llcs största innehav är Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund (US:EES) . Huber Financial Advisors, Llcs nya positioner inkluderar WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (US:DLS) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , ProShares Trust - ProShares Ultra Energy (US:DIG) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Huber Financial Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,82 46,27 17,3325 1,5403
0,11 7,05 2,6397 1,3920
0,26 6,77 2,5344 0,9826
0,16 4,13 1,5459 0,8674
0,11 2,02 0,7548 0,7548
0,02 5,85 2,1905 0,5974
0,21 4,34 1,6253 0,5902
0,02 0,87 0,3266 0,3266
0,39 41,80 15,6555 0,3241
0,02 0,95 0,3544 0,2592
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,73 0,2742 −337 857,5061
0,01 0,57 0,2146 −320 495,9120
0,77 13,72 5,1407 −1,2331
0,16 5,32 1,9943 −1,1531
0,56 12,45 4,6650 −0,6282
1,08 42,08 15,7604 −0,4071
0,02 2,75 1,0293 −0,3388
0,03 0,98 0,3663 −0,2729
0,01 1,58 0,5907 −0,1729
0,01 1,03 0,3869 −0,1693
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-04-17 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,82 2,32 46,27 1,74 17,3325 1,5403
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 1,08 12,57 42,08 −9,63 15,7604 −0,4071
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,39 11,62 41,80 −5,34 15,6555 0,3241
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,77 7,13 13,72 −25,23 5,1407 −1,2331
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,56 40,68 12,45 −18,30 4,6650 −0,6282
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,11 179,38 7,05 96,13 2,6397 1,3920
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,26 97,05 6,77 51,40 2,5344 0,9826
AAPL / Apple Inc. 0,02 47,20 5,85 27,46 2,1905 0,5974
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,11 0,17 5,72 −0,97 2,1418 0,1369
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 −22,38 5,32 −41,26 1,9943 −1,1531
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,21 111,26 4,34 45,56 1,6253 0,5902
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,16 228,57 4,13 111,21 1,5459 0,8674
DDWM / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund 0,16 28,58 3,70 −2,94 1,3844 0,0622
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,02 0,00 2,75 −30,25 1,0293 −0,3388
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −5,12 2,70 −5,10 1,0102 0,0234
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,12 39,90 2,47 4,79 0,9267 0,1069
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,18 0,00 2,46 −5,90 0,9207 0,0137
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,17 0,04 2,24 −5,80 0,8391 0,0133
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,11 61,52 2,02 12,01 0,7548 0,7548
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,04 −5,56 1,88 −7,54 0,7023 −0,0019
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −9,01 1,58 −28,29 0,5907 −0,1729
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 26,22 1,54 −0,77 0,5757 0,0379
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,07 30,33 1,48 −1,53 0,5544 0,0325
AON / Aon plc 0,01 0,00 1,40 −20,80 0,5248 −0,0895
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,10 0,01 1,39 −14,08 0,5188 −0,0409
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,05 −12,94 1,23 −12,73 0,4596 −0,0286
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 1,22 1,22 −0,33 0,4577 0,0320
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 9,39 1,15 −5,90 0,4300 0,0064
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,35 1,10 −15,59 0,4117 −0,0404
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −14,31 1,03 −35,52 0,3869 −0,1693
DE / Deere & Company 0,01 3,00 1,01 −17,83 0,3779 −0,0485
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 5,18 0,98 −20,63 0,3690 −0,0620
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,03 −23,94 0,98 −46,88 0,3663 −0,2729
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 14,10 0,98 13,21 0,3660 0,0663
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −4,69 0,97 −13,43 0,3645 −0,0258
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 406,20 0,95 245,26 0,3544 0,2592
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 −7,45 0,93 −8,48 0,3476 −0,0045
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,38 0,91 −17,36 0,3424 −0,0417
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −5,11 0,91 −3,59 0,3416 0,0131
SCL / Stepan Company 0,01 0,00 0,91 −13,68 0,3405 −0,0251
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,02 0,87 0,3266 0,3266
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 −18,30 0,82 −18,45 0,3079 −0,0421
ESI / Element Solutions Inc 0,10 0,00 0,81 −28,41 0,3049 −0,0899
ALL / The Allstate Corporation 0,01 48,18 0,79 20,88 0,2970 0,0693
T / AT&T Inc. 0,03 1,12 0,76 −24,60 0,2858 −0,0656
VSGIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional 0,00 −0,57 0,73 −24,77 0,2742 −337 857,5061
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,78 0,70 −13,00 0,2607 −0,0171
BOX / Box, Inc. 0,05 0,00 0,67 −16,44 0,2495 −0,0273
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 −15,07 0,67 −17,19 0,2491 −0,0297
INTC / Intel Corporation 0,01 6,93 0,66 −3,23 0,2468 0,0104
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −4,25 0,66 −25,74 0,2453 −0,0609
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,65 −13,12 0,2431 −0,0163
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,69 0,64 −17,76 0,2394 −0,0304
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,61 −15,19 0,2300 −0,0214
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −2,97 0,61 −25,79 0,2296 −0,0572
PMF / PIMCO Municipal Income Fund 0,05 0,00 0,61 −16,23 0,2281 −0,0243
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,60 0,59 −20,46 0,2214 −0,0366
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,01 −4,12 0,57 −37,92 0,2146 −320 495,9120
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,01 4,82 0,55 −4,97 0,2075 0,0051
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,89 0,54 −16,41 0,2023 −0,0220
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 11,11 0,54 −4,46 0,2008 0,0060
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 2,65 0,51 −9,95 0,1899 −0,0056
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −5,20 0,50 −6,34 0,1880 0,0019
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 −3,47 0,50 −1,97 0,1865 0,0101
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −5,73 0,48 −21,45 0,1783 −0,0321
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 −24,16 0,45 −44,33 0,1693 −0,1126
EXC / Exelon Corporation 0,01 −0,86 0,44 −19,93 0,1641 −0,0259
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,06 0,43 −20,00 0,1603 0,1603
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −0,25 0,41 −14,61 0,1554 −0,0133
DIS / The Walt Disney Company 0,00 11,75 0,37 −25,25 0,1375 −0,0330
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −3,43 0,36 −27,00 0,1367 −0,0369
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −18,28 0,36 −30,19 0,1360 −0,0446
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,34 −36,12 0,1259 −0,0568
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,52 0,33 −15,21 0,1232 −0,0115
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,33 −26,08 0,1221 0,1221
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,49 0,31 1,30 0,1165 0,0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −2,03 0,31 −19,64 0,1165 −0,0179
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −16,96 0,31 −41,95 0,1161 −0,0693
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −3,24 0,31 −23,83 0,1161 −0,0252
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,31 0,30 −17,26 0,1131 −0,0136
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −31,43 0,30 −45,07 0,1127 −0,0775
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,62 0,30 −26,65 0,1124 −0,0296
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −11,10 0,30 −28,85 0,1109 −0,0336
ZUO / Zuora, Inc. 0,04 35,65 0,29 −23,82 0,1090 −0,0236
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −16,54 0,29 −42,38 0,1090 −0,0664
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 4,28 0,28 −8,71 0,1060 −0,0016
ONB / Old National Bancorp 0,02 0,00 0,28 −27,95 0,1053 −0,0302
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 −48,83 0,28 −56,81 0,1045 −0,1198
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 4,42 0,28 −43,24 0,1038 −0,0657
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 5,76 0,28 8,70 0,1030 0,0152
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,08 269,96 0,27 49,73 0,1026 0,0391
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,21 0,27 −8,08 0,1023 −0,0009
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 −25,64 0,27 −40,40 0,1011 −0,0562
WMT / Walmart Inc. 0,00 11,63 0,27 6,80 0,1000 0,0132
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,96 0,26 −18,35 0,0966 −0,0131
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,26 −11,99 0,0963 −0,0051
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 3,28 0,25 −12,50 0,0944 −0,0056
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −2,20 0,25 −5,26 0,0944 0,0020
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,25 0,0929 0,0929
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,24 0,0906 0,0906
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,01 −23,60 0,24 −41,52 0,0891 −0,0522
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 5,26 0,23 −8,27 0,0873 −0,0009
ORCL / Oracle Corporation 0,00 1,14 0,23 −7,69 0,0854 −0,0004
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,23 −31,33 0,0854 −0,0299
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 −4,14 0,23 −30,12 0,0843 −0,0275
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 −12,97 0,0779 −0,0051
DESP / Despegar.com, Corp. 0,02 0,00 0,11 −57,93 0,0427 −0,0514
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 2,53 0,06 −44,95 0,0225 −0,0154
SCOR / comScore, Inc. 0,02 0,00 0,05 −43,16 0,0202 −0,0128
DIG / ProShares Trust - ProShares Ultra Energy 0,01 0,05 0,0191 0,0191
ABT / Abbott Laboratories Call 0,00 0,00 0,04 −9,30 0,0146 −0,0003
ABBV / AbbVie Inc. Call 0,00 0,00 0,04 −13,64 0,0142 −0,0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,03 0,0097 0,0097
SNGX / Soligenix, Inc. 0,01 0,00 0,03 13,64 0,0094 0,0017
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1007
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0705
HEI / HEICO Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0792
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1090
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1500
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0792
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0306
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0802
CMPR / Cimpress plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0799
ACST / Grace Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0736
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0733
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0858