Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 365 681 793
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HST Ventures, LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 365 681 793 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HST Ventures, LLCs största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Visa Inc. (US:V) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . HST Ventures, LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Bank of America Corporation (US:BAC) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Stewart Information Services Corporation (US:STC) , and Toll Brothers, Inc. (US:TOL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 25,12 6,8688 6,8688
0,14 22,19 6,0668 6,0668
0,11 20,48 5,6010 5,6010
0,11 16,09 4,3998 4,3998
0,38 15,10 4,1288 4,1288
0,07 12,93 3,5355 3,5355
0,31 20,06 5,4854 3,1568
0,53 29,67 8,1126 2,5351
0,16 8,07 2,2077 2,2077
0,11 7,92 2,1654 2,1654
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 5,07 1,3856 −7,7277
0,04 1,86 0,5099 −6,2278
0,44 3,40 0,9286 −3,8294
0,03 3,16 0,8636 −3,4967
0,14 3,16 0,8649 −2,9137
0,02 11,97 3,2738 −2,2407
0,17 21,81 5,9629 −2,1911
0,03 1,45 0,3956 −1,0278
0,00 0,00 −0,9470
0,00 0,00 −0,9345
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-14 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,53 152,57 29,67 140,25 8,1126 2,5351
V / Visa Inc. 0,09 25,12 6,8688 6,8688
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,14 22,19 6,0668 6,0668
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,17 14,17 21,81 20,78 5,9629 −2,1911
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,11 20,48 5,6010 5,6010
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,31 342,38 20,06 289,12 5,4854 3,1568
COF / Capital One Financial Corporation 0,11 16,09 4,3998 4,3998
BAC / Bank of America Corporation 0,38 15,10 4,1288 4,1288
AL / Air Lease Corporation 0,29 70,74 12,96 62,70 3,5447 −0,0538
MTB / M&T Bank Corporation 0,07 12,93 3,5355 3,5355
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −10,42 11,97 −1,95 3,2738 −2,2407
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,60 117,15 11,95 128,68 3,2670 0,9072
EFX / Equifax Inc. 0,04 96,95 11,68 138,70 3,1933 0,9838
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 83,12 10,26 140,69 2,8067 0,8807
GPN / Global Payments Inc. 0,09 109,65 8,97 122,07 2,4523 0,6283
BA / The Boeing Company 0,06 94,79 8,74 62,73 2,3894 −0,0360
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,16 8,07 2,2077 2,2077
STC / Stewart Information Services Corporation 0,11 7,92 2,1654 2,1654
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,05 7,50 2,0498 2,0498
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,09 6,26 1,7132 1,7132
TRU / TransUnion 0,06 6,25 1,7087 1,7087
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 798,41 5,74 1 075,41 1,5688 1,3481
WDAY / Workday, Inc. 0,02 5,74 1,5685 1,5685
DFS / Discover Financial Services 0,04 −76,59 5,07 −74,89 1,3856 −7,7277
CMA / Comerica Incorporated 0,08 4,93 1,3480 1,3480
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,30 126,90 4,04 197,35 1,1043 0,4910
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,44 −72,94 3,40 −67,77 0,9286 −3,8294
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 3,25 0,8895 0,8895
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,04 3,21 0,8768 0,8768
SLM / SLM Corporation 0,14 −65,64 3,16 −62,20 0,8649 −2,9137
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 −76,58 3,16 −67,30 0,8636 −3,4967
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 3,15 0,8620 0,8620
LEN / Lennar Corporation 0,02 −34,87 3,07 −18,50 0,8407 −0,8634
CARS / Cars.com Inc. 0,17 85,48 2,91 57,80 0,7968 −0,0372
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 131,03 2,90 157,55 0,7932 0,2843
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,10 1,99 0,5443 0,5443
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 −31,76 1,96 −32,39 0,5355 −0,7729
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,04 −88,29 1,86 −87,50 0,5099 −6,2278
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,02 1,78 0,4880 0,4880
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,12 1,72 0,4691 0,4691
UDR / UDR, Inc. 0,03 −58,34 1,45 −54,11 0,3956 −1,0278
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 −67,19 1,00 −60,77 0,2741 −0,8795
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 0,96 0,2615 0,2615
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,07 219,14 0,93 300,00 0,2539 0,1486
EVER / EverQuote, Inc. 0,04 −48,51 0,74 −47,95 0,2019 −0,4387
CPT / Camden Property Trust 0,00 −48,57 0,58 −41,85 0,1583 −0,2907
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,07 −27,11 0,57 −43,68 0,1560 −0,3014
IBTA / Ibotta, Inc. 0,01 −14,14 0,32 −29,56 0,0867 −0,1168
RDFN / Redfin Corporation 0,01 −92,82 0,15 −85,04 0,0405 −0,4064
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LADR / Ladder Capital Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QNST / QuinStreet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IMXI / International Money Express, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1015
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9345
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GL / Globe Life Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9470
ELME / Elme Communities 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OLO / Olo Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2023
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LSPD / Lightspeed Commerce Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYF / Synchrony Financial 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000