Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 187 597 388
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hrc Wealth Management, Llc har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 187 597 388 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hrc Wealth Management, Llcs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Hrc Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar Walmart Inc. (US:WMT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,27 66,24 35,3099 1,9226
0,03 8,85 4,7188 0,8673
1,25 30,50 16,2600 0,3229
0,01 1,81 0,9669 0,1948
0,00 1,11 0,5898 0,1160
0,00 0,21 0,1127 0,1127
0,00 0,21 0,1103 0,1103
0,00 0,37 0,1950 0,0580
0,01 0,46 0,2431 0,0542
0,00 1,56 0,8335 0,0462
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,28 35,31 18,8209 −0,9688
0,25 6,59 3,5135 −0,7646
0,02 4,86 2,5887 −0,6373
0,00 1,46 0,7770 −0,2139
0,07 6,45 3,4399 −0,1950
0,01 0,90 0,4793 −0,1201
0,02 1,98 1,0554 −0,0695
0,01 0,49 0,2635 −0,0638
0,03 0,78 0,4146 −0,0477
0,00 0,35 0,1866 −0,0455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 2,27 5,54 66,24 23,11 35,3099 1,9226
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,28 6,35 35,31 10,71 18,8209 −0,9688
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,25 7,30 30,50 18,77 16,2600 0,3229
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 22,69 8,85 42,64 4,7188 0,8673
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,25 0,87 6,59 −4,40 3,5135 −0,7646
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,07 3,03 6,45 10,18 3,4399 −0,1950
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,14 4,86 −6,58 2,5887 −0,6373
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 −1,46 1,98 9,22 1,0554 −0,0695
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,01 1,81 45,74 0,9669 0,1948
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,77 1,56 23,26 0,8335 0,0462
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,7770 −0,2139
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 1,18 22,91 0,6265 0,0329
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,34 1,11 44,95 0,5898 0,1160
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,01 0,99 11,26 0,5271 −0,0243
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 5,98 0,97 10,69 0,5191 −0,0265
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,01 −3,16 0,91 8,73 0,4848 −0,0341
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −7,17 0,90 −6,84 0,4793 −0,1201
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,16 0,81 22,44 0,4337 0,0213
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,03 0,44 0,78 4,44 0,4146 −0,0477
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,13 0,75 4,59 0,4010 −0,0454
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,45 0,74 23,32 0,3920 0,0215
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,72 11,63 0,3842 −0,0162
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,35 0,72 10,96 0,3833 −0,0192
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,19 0,69 15,46 0,3665 −0,0028
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,20 0,68 25,32 0,3617 0,0256
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,40 0,68 12,44 0,3615 −0,0127
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,07 0,61 17,69 0,3262 0,0036
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,58 10,65 0,3103 −0,0163
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,57 23,26 0,3026 0,0167
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,60 0,56 14,23 0,2999 −0,0057
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,09 0,56 16,95 0,2981 0,0015
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,13 0,49 −6,26 0,2635 −0,0638
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 15,12 0,46 49,67 0,2431 0,0542
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 8,14 0,42 19,15 0,2259 0,0055
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 17,70 0,42 7,22 0,2222 −0,0187
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,41 21,36 0,2182 0,0087
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,88 0,40 8,17 0,2118 −0,0162
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 −11,37 0,38 −4,79 0,2015 −0,0452
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,61 0,37 65,91 0,1950 0,0580
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,18 0,35 −6,42 0,1866 −0,0455
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 −12,86 0,34 −1,44 0,1830 −0,0332
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,29 0,31 12,13 0,1628 −0,0065
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,30 28,14 0,1578 0,0144
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 7,64 0,29 11,03 0,1561 −0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,10 0,29 18,67 0,1525 0,0023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,08 0,29 −9,24 0,1520 −0,0430
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,23 −5,67 0,1247 −0,0291
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 3,32 0,22 −1,33 0,1184 −0,0214
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1127 0,1127
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,1103 0,1103
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,02 0,00 0,10 −9,65 0,0554 −0,0156
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000