Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 726 663 245
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 726 663 245 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Is största innehav är F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Schlumberger Limited (US:SLB) . HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Is nya positioner inkluderar Schlumberger Limited (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,77 26,04 3,5915 3,5915
0,07 18,42 2,5402 2,5402
16,73 2,3081 2,3081
0,23 12,91 1,7811 1,7811
0,03 9,23 1,2737 1,2737
0,03 7,87 1,0850 1,0850
0,23 55,44 7,6469 1,0325
0,16 11,60 1,5996 0,7943
10,63 18,27 2,5197 0,6312
0,01 3,67 0,5059 0,5059
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,96 1,96 0,2706 −4,3163
0,10 12,68 1,7491 −1,9447
0,02 9,34 1,2876 −1,8067
0,91 11,32 1,5609 −1,7937
0,15 10,45 1,4407 −1,0593
0,49 8,91 1,2293 −0,8626
0,05 24,38 3,3625 −0,7159
0,79 1,36 0,1871 −0,6315
0,03 7,26 1,0015 −0,5801
0,06 11,66 1,6078 −0,5663
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,21 0,00 61,27 10,54 8,4517 0,2698
WDAY / Workday, Inc. 0,23 20,38 55,44 23,71 7,6469 1,0325
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 −10,15 39,76 −1,81 5,4848 −0,4925
D / Dominion Energy, Inc. 0,59 3,72 33,53 4,56 4,6245 −0,1083
SLB / Schlumberger Limited 0,77 26,04 3,5915 3,5915
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −33,42 24,38 −11,78 3,3625 −0,7159
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,39 0,00 20,94 −8,13 2,8887 −0,4758
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,07 18,42 2,5402 2,5402
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,63 18,30 18,27 42,77 2,5197 0,6312
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,07 0,00 17,70 11,22 2,4410 0,0925
BKR / Baker Hughes Company 0,45 45,07 17,14 35,59 2,3644 0,4308
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 16,73 2,3081 2,3081
QAN / Qantas Airways Limited 2,36 0,00 16,67 23,91 2,2993 0,3138
ECVT / Ecovyst Inc. 2,01 0,00 16,55 32,75 2,2826 0,4426
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,56 4,26 15,10 20,85 2,0828 0,2385
GM / General Motors Company 0,30 15,29 14,68 20,63 2,0244 0,2287
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,23 12,91 1,7811 1,7811
C / Citigroup Inc. 0,15 0,00 12,84 19,91 1,7705 0,1905
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −60,61 12,68 −47,49 1,7491 −1,9447
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,17 0,00 12,55 −8,23 1,7317 −0,2874
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 −31,03 11,66 −20,87 1,6078 −0,5663
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,16 179,55 11,60 176,03 1,5996 0,7943
STGW / Stagwell Inc. 2,55 21,50 11,47 −9,63 1,5827 −0,2912
NOV / NOV Inc. 0,91 −39,03 11,32 −50,21 1,5609 −1,7937
CMCSA / Comcast Corporation 0,30 0,00 10,80 −3,28 1,4896 −0,1584
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 10,47 29,55 1,4448 0,2515
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −35,82 10,45 −38,33 1,4407 −1,0593
OVV / Ovintiv Inc. 0,26 71,83 10,00 52,76 1,3798 0,4133
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 0,00 9,49 11,60 1,3095 0,0539
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −50,21 9,34 −55,47 1,2876 −1,8067
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −2,05 9,27 11,62 1,2786 0,0529
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,23 1,2737 1,2737
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 51,51 9,14 39,73 1,2613 0,2954
APA / APA Corporation 0,49 −27,73 8,91 −37,12 1,2293 −0,8626
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,09 0,00 8,00 8,64 1,1034 0,0165
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) 0,03 7,87 1,0850 1,0850
AVT / Avnet, Inc. 0,14 −17,92 7,37 −9,41 1,0162 −0,1840
HUM / Humana Inc. 0,03 −26,67 7,26 −32,24 1,0015 −0,5801
STT / State Street Corporation 0,07 0,00 7,11 18,78 0,9813 0,0972
BPOP / Popular, Inc. 0,06 −1,12 6,83 17,99 0,9425 0,0877
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,09 0,00 6,28 12,55 0,8657 0,0427
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,13 −2,99 0,8452 −0,0871
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 −4,82 5,29 −24,59 0,7296 −0,3057
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 −38,91 5,28 −31,09 0,7283 −0,4437
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,95 1,81 0,6822 −0,0348
SLM / SLM Corporation 0,14 −22,46 4,58 −13,43 0,6323 −0,1493
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,35 7,22 0,6003 0,0012
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 −40,18 4,12 −34,66 0,5679 −0,3622
CMI / Cummins Inc. 0,01 3,67 0,5059 0,5059
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 3,55 0,4892 0,4892
COP / ConocoPhillips 0,04 3,28 0,4530 0,4530
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,10 0,00 3,21 −8,98 0,4434 −0,0778
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,00 3,18 15,08 0,4380 0,0307
FLR / Fluor Corporation 0,06 0,00 3,16 43,12 0,4363 0,1101
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −62,23 3,01 −46,43 0,4148 −0,4137
FMCCN / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,12 0,00 2,07 3,25 0,2851 −0,0104
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,96 −93,69 1,96 −93,69 0,2706 −4,3163
Iracore International Inc / LON (N/A) 1,69 0,2325 0,2325
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,79 −67,58 1,36 −75,55 0,1871 −0,6315
UTEX Industries Inc / EC (N/A) 0,02 1,00 0,1374 0,1374
SRG / Seritage Growth Properties 0,31 0,00 0,95 −4,64 0,1305 −0,0159
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,79 21,64 0,1087 0,0130
FMCCK / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,66 10,59 0,0908 0,0030
FMCCS / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 5,33 0,0464 −0,0007
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan 0,29 23,93 0,0400 0,0054
AU0000303976 / Articore Group Ltd 1,99 −58,37 0,26 −56,81 0,0360 −0,0529
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,01 0,00 0,07 −33,03 0,0101 −0,0061
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000