Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 999 413
Aktuella positioner 156
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund har redovisat 156 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 999 413 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Funds största innehav är Synchrony Financial (US:SYF) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Popular, Inc. (US:BPOP) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , and Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) . HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,01 0,5652 0,5652
0,00 0,02 1,2266 0,2388
0,00 0,02 0,8194 0,2382
0,00 0,02 1,2007 0,2168
0,00 0,01 0,5754 0,1894
0,00 0,02 1,1889 0,1773
0,00 0,02 1,1457 0,1712
0,00 0,02 1,1472 0,1666
0,00 0,02 1,1099 0,1650
0,00 0,02 1,1577 0,1645
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,7688 −0,2481
0,00 0,02 0,8017 −0,2083
0,00 0,02 0,8145 −0,1980
0,00 0,02 0,8563 −0,1682
0,00 0,02 0,8480 −0,1592
0,00 0,02 0,8694 −0,1492
0,00 0,02 0,8623 −0,1438
0,00 0,02 0,8732 −0,1430
0,00 0,01 0,2581 −0,1390
0,00 0,01 0,2642 −0,1339
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SYF / Synchrony Financial 0,00 300,00 0,02 500,00 1,2266 0,2388
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 300,00 0,02 500,00 1,2007 0,2168
BPOP / Popular, Inc. 0,00 300,00 0,02 475,00 1,1889 0,1773
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 300,00 0,02 475,00 1,1638 0,1527
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 300,00 0,02 475,00 1,1577 0,1645
STT / State Street Corporation 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1472 0,1666
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1457 0,1712
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1099 0,1650
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1063 0,1075
MGA / Magna International Inc. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0953 0,1164
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0907 0,0769
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0903 0,1249
KEY / KeyCorp 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0788 0,0735
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0774 0,0765
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0734 0,0737
FFIV / F5, Inc. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0584 0,0863
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0556 0,0642
CMI / Cummins Inc. 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0468 0,0297
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0427 0,0515
GM / General Motors Company 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0421 0,0310
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0394 0,0514
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0388 −0,0074
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0376 0,0264
AIG / American International Group, Inc. 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0259 −0,0320
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0220 0,0164
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0149 0,0386
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0084 0,0181
CMA / Comerica Incorporated 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0010 −0,0052
SOLV / Solventum Corporation 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0000 −0,0179
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 300,00 0,02 375,00 0,9618 −0,0369
PPL / PPL Corporation 0,00 300,00 0,02 280,00 0,9614 −0,0786
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 300,00 0,02 280,00 0,9522 −0,1167
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 300,00 0,02 280,00 0,9505 −0,0811
PCAR / PACCAR Inc 0,00 300,00 0,02 375,00 0,9495 −0,0379
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 300,00 0,02 350,00 0,9444 −0,0522
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 300,00 0,02 350,00 0,9409 −0,0499
WEX / WEX Inc. 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9390 −0,0800
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9341 −0,0981
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 300,00 0,02 350,00 0,9203 −0,0721
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9174 −0,0975
CNC / Centene Corporation 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9109 −0,1234
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8952 −0,0902
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8818 −0,1252
HUM / Humana Inc. 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8791 −0,0868
BKR / Baker Hughes Company 0,00 300,00 0,02 240,00 0,8732 −0,1430
GIS / General Mills, Inc. 0,00 300,00 0,02 240,00 0,8694 −0,1492
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8662 −0,1317
APA / APA Corporation 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8623 −0,1438
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 300,00 0,02 240,00 0,8563 −0,1682
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 300,00 0,02 300,00 0,8480 −0,1592
FLR / Fluor Corporation 0,00 300,00 0,02 700,00 0,8194 0,2382
NOV / NOV Inc. 0,00 300,00 0,02 300,00 0,8145 −0,1980
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 300,00 0,02 300,00 0,8017 −0,2083
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 300,00 0,02 200,00 0,7688 −0,2481
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 300,00 0,02 650,00 0,7599 0,1597
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,7128 0,1232
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 300,00 0,01 550,00 0,6749 0,0795
FHN / First Horizon Corporation 0,00 300,00 0,01 333,33 0,6607 0,0463
PARA / Paramount Global 0,00 300,00 0,01 333,33 0,6597 0,0388
AVT / Avnet, Inc. 0,00 300,00 0,01 550,00 0,6574 0,0527
RDN / Radian Group Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6476 0,0440
LEA / Lear Corporation 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6451 0,0368
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6432 0,0400
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 300,00 0,01 300,00 0,6414 −0,0023
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 300,00 0,01 300,00 0,6309 0,0221
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6293 0,0629
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6241 0,0194
AGCO / AGCO Corporation 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6183 0,0550
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6083 0,0060
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6049 0,0142
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5924 0,0028
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5920 −0,0001
L / Loews Corporation 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5860 −0,0105
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 300,00 0,01 266,67 0,5852 −0,0301
DOX / Amdocs Limited 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5833 −0,0106
TKR / The Timken Company 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5797 −0,0033
ADNT / Adient plc 0,00 300,00 0,01 1 000,00 0,5754 0,1894
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5748 0,1590
KMPR / Kemper Corporation 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5673 −0,0292
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 0,01 0,5652 0,5652
BKH / Black Hills Corporation 0,00 300,00 0,01 266,67 0,5604 −0,0547
POR / Portland General Electric Company 0,00 300,00 0,01 266,67 0,5519 −0,0632
GL / Globe Life Inc. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,5463 −0,0415
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 300,00 0,01 233,33 0,5461 −0,0929
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 300,00 0,01 900,00 0,5403 0,1400
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,5152 −0,0920
VC / Visteon Corporation 0,00 300,00 0,01 350,00 0,4846 0,0753
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 300,00 0,01 350,00 0,4832 0,0657
HAL / Halliburton Company 0,00 300,00 0,01 350,00 0,4804 −0,1267
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4649 0,0797
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4572 0,0831
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4502 0,0476
LIVN / LivaNova PLC 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4497 0,0514
GLW / Corning Incorporated 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4413 0,0513
KFY / Korn Ferry 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4395 0,0268
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4379 0,0323
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4334 0,0425
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4330 0,0387
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4250 0,0281
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4246 0,0266
MMS / Maximus, Inc. 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4207 0,0058
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4184 0,0170
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4114 0,0273
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4113 0,0173
WAFD / WaFd, Inc 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4095 0,0037
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4092 0,0130
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4076 0,0296
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4032 −0,0137
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3989 0,0024
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3982 0,0070
BC / Brunswick Corporation 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3973 0,0041
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3961 −0,0073
VLY / Valley National Bancorp 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3960 −0,0042
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3957 −0,0056
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3956 0,0084
BCO / The Brink's Company 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3924 0,0080
AIN / Albany International Corp. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3923 0,0002
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3853 −0,0170
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3828 −0,0103
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3807 −0,0063
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3802 −0,0002
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3795 −0,0085
AVA / Avista Corporation 0,00 300,00 0,01 250,00 0,3791 −0,0455
SR / Spire Inc. 0,00 300,00 0,01 250,00 0,3791 −0,0335
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3783 −0,0090
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3756 −0,0037
PII / Polaris Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3736 −0,0084
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3705 −0,0195
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3699 −0,0355
GNTX / Gentex Corporation 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3690 −0,0279
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 300,00 0,01 250,00 0,3689 −0,0536
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3679 −0,0220
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3677 −0,0317
SON / Sonoco Products Company 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3655 −0,0369
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3646 −0,0255
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3643 −0,0302
SFNC / Simmons First National Corporation 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3636 −0,0361
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3625 −0,0299
KBH / KB Home 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3598 −0,0410
CBT / Cabot Corporation 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3596 −0,0451
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3558 −0,0402
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3545 −0,0453
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3496 −0,0452
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3261 −0,0570
OLN / Olin Corporation 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3211 −0,0722
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 300,00 0,01 200,00 0,3192 −0,0898
WU / The Western Union Company 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3162 −0,0872
BTE / Baytex Energy Corp. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3154 −0,0835
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3146 −0,0886
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3127 −0,0691
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 300,00 0,01 200,00 0,3058 −0,1000
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2976 −0,1029
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2844 −0,1137
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2744 −0,1247
NSP / Insperity, Inc. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2642 −0,1339
HUN / Huntsman Corporation 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2581 −0,1390