Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 744 862 748
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 744 862 748 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Is största innehav är F5, Inc. (US:FFIV) , NOV Inc. (US:NOV) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Stagwell Inc. (US:STGW) . HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar MDU Resources Group, Inc. (MX:MDU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Weatherford International plc (US:WFRD) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,86 2,4019 2,4019
0,23 68,66 9,2365 1,0268
0,45 22,94 3,0862 1,0165
0,05 17,47 2,3493 0,8595
0,18 16,77 2,2563 0,7048
0,31 5,12 0,6884 0,6884
0,10 3,93 0,5282 0,5282
0,32 14,19 1,9082 0,4905
0,38 16,74 2,2521 0,3222
0,17 18,07 2,4304 0,2783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,23 2,23 0,2999 −1,4286
0,02 3,26 0,4385 −1,2446
0,56 29,48 3,9649 −0,9891
0,02 2,27 0,3051 −0,7502
2,78 4,79 0,6439 −0,6632
1,40 6,80 0,9142 −0,5932
6,23 28,04 3,7715 −0,5664
0,07 3,39 0,4562 −0,4466
0,20 8,19 1,1016 −0,4371
0,18 9,10 1,2244 −0,2823
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,23 −0,77 68,66 9,69 9,2365 1,0268
NOV / NOV Inc. 2,49 12,09 30,91 −8,46 4,1580 −0,2704
AVT / Avnet, Inc. 0,56 −29,31 29,48 −21,97 3,9649 −0,9891
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,11 0,00 28,44 3,17 3,8260 0,2106
STGW / Stagwell Inc. 6,23 13,96 28,04 −15,23 3,7715 −0,5664
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,97 −6,33 24,30 −4,34 3,2682 −0,0626
BPOP / Popular, Inc. 0,22 −23,47 24,22 −8,69 3,2585 −0,2206
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,44 12,55 23,75 3,40 3,1953 0,1824
FLR / Fluor Corporation 0,45 1,57 22,94 45,37 3,0862 1,0165
ECVT / Ecovyst Inc. 2,76 −30,15 22,75 −7,29 3,0607 −0,1578
TKR / The Timken Company 0,29 0,00 20,77 0,95 2,7940 0,0955
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,26 −14,31 18,97 −3,54 2,5513 −0,0275
SLM / SLM Corporation 0,57 −20,63 18,85 −11,39 2,5362 −0,2544
OLN / Olin Corporation 0,91 13,99 18,34 −5,52 2,4665 −0,0789
SF / Stifel Financial Corp. 0,17 0,00 18,07 10,10 2,4304 0,2783
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 17,86 2,4019 2,4019
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,05 33,59 17,47 53,75 2,3493 0,8595
LEA / Lear Corporation 0,18 31,69 16,77 41,78 2,2563 0,7048
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,38 0,00 16,74 13,78 2,2521 0,3222
WEX / WEX Inc. 0,11 0,00 16,38 −6,45 2,2031 −0,0929
SOLV / Solventum Corporation 0,20 0,00 15,21 −0,27 2,0454 0,0460
OGE / OGE Energy Corp. 0,32 2,21 14,40 −1,31 1,9366 0,0235
LIVN / LivaNova PLC 0,32 14,50 14,19 31,23 1,9082 0,4905
MUR / Murphy Oil Corporation 0,58 32,36 13,16 4,87 1,7703 0,1244
ADNT / Adient plc 0,67 −40,31 13,09 −9,68 1,7612 −0,1399
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,32 0,00 9,91 −8,97 1,3332 −0,0947
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,12 −34,47 9,66 −8,05 1,2999 −0,0783
APA / APA Corporation 0,52 18,30 9,42 2,93 1,2678 0,0670
ASGN / ASGN Incorporated 0,18 0,00 9,10 −20,77 1,2244 −0,2823
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,21 0,00 8,96 0,56 1,2052 0,0368
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,17 23,56 8,73 19,16 1,1738 0,2134
AVA / Avista Corporation 0,23 0,00 8,60 −9,36 1,1568 −0,0875
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,20 0,00 8,19 −30,20 1,1016 −0,4371
ASB / Associated Banc-Corp 0,34 0,00 8,19 8,25 1,1014 0,1095
BCO / The Brink's Company 0,09 0,00 8,18 3,62 1,1002 0,0652
NCMI / National CineMedia, Inc. 1,40 −28,73 6,80 −40,87 0,9142 −0,5932
ODP / The ODP Corporation 0,36 0,00 6,57 26,51 0,8840 0,2028
MLR / Miller Industries, Inc. 0,12 −4,68 5,44 0,02 0,7314 0,0185
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,31 5,12 0,6884 0,6884
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,13 0,00 4,81 −0,85 0,6467 0,0108
KOS / Kosmos Energy Ltd. 2,78 −36,34 4,79 −51,98 0,6439 −0,6632
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,07 −10,65 4,72 −24,61 0,6343 −0,1123
BKH / Black Hills Corporation 0,07 0,00 4,03 −7,51 0,5418 −0,0293
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,04 0,00 3,97 −5,11 0,5346 −0,0147
OVV / Ovintiv Inc. 0,10 3,93 0,5282 0,5282
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,24 0,00 3,76 −2,77 0,5062 −0,0014
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,07 −45,20 3,39 −50,73 0,4562 −0,4466
SNV / Synovus Financial Corp. 0,06 0,00 3,28 10,72 0,4406 0,0526
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −78,59 3,26 −76,40 0,4385 −1,2446
BTE / Baytex Energy Corp. 1,74 0,00 3,11 −19,72 0,4189 −0,0899
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,36 0,00 3,08 −13,58 0,4136 −0,0530
EVR / Evercore Inc. 0,01 46,75 3,05 90,21 0,4104 0,2039
NEXT / NextDecade Corporation 0,33 −26,44 2,94 −15,77 0,3961 −0,0623
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,42 −45,54 2,74 −35,22 0,3680 −0,1857
SRG / Seritage Growth Properties 0,79 −22,90 2,45 −26,48 0,3290 −0,1073
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,41 0,00 2,31 3,68 0,3105 0,0185
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 −77,03 2,27 −71,81 0,3051 −0,7502
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,23 −83,09 2,23 −83,09 0,2999 −1,4286
ESGR / Enstar Group Limited 0,01 0,00 2,23 1,18 0,2995 0,0110
RMR / The RMR Group Inc. 0,12 0,00 1,95 −1,82 0,2619 0,0019
WFRD / Weatherford International plc 0,04 1,86 0,2497 0,2497
BRY / Berry Corporation 0,61 −14,88 1,69 −54,12 0,2271 −0,2215
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,08 0,00 1,59 1,47 0,2142 0,0084
CRGY / Crescent Energy Company 0,16 0,00 1,34 −23,48 0,1798 −0,0493
WAFD / WaFd, Inc 0,04 0,00 1,17 2,44 0,1579 0,0076
PWP / Perella Weinberg Partners 0,06 −33,26 1,17 −29,54 0,1573 −0,0604
HSON / Hudson Global, Inc. 0,13 −8,21 1,14 −26,82 0,1538 −0,0510
HLF / Herbalife Ltd. 0,00 −99,38 0,01 −99,44 0,0010 −0,1630
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000