Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 38 804 849
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 804 849 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Is största innehav är F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and National Grid plc (GB:NG.) .

HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,85 2,1321 2,1321
0,54 1,3445 1,3445
0,00 0,50 1,2515 1,2515
0,01 0,59 1,4856 1,0736
0,00 0,41 1,0186 1,0186
0,00 0,40 1,0028 1,0028
0,02 0,69 1,7393 0,9330
0,02 0,94 2,3663 0,9050
0,01 0,69 1,7244 0,8652
0,01 0,31 0,7774 0,7774
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,21 0,5340 −1,4364
0,00 0,39 0,9815 −1,2696
0,01 0,52 1,2994 −1,1986
0,00 0,97 2,4462 −1,1300
0,01 0,90 2,2677 −1,0825
0,01 0,16 0,4021 −0,9902
0,08 0,55 1,3723 −0,8262
0,01 0,24 0,6072 −0,8163
0,00 0,45 1,1247 −0,6271
0,02 0,60 1,5138 −0,5457
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 1,97 10,48 4,9528 0,1514
WDAY / Workday, Inc. 0,01 16,08 1,73 19,28 4,3521 0,4428
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 1,37 9,25 3,4434 0,0669
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 18,71 1,04 19,56 2,6120 0,2730
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 6,39 1,01 2,96 2,5368 −0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 66,10 0,99 52,40 2,4776 0,7360
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −18,04 0,97 −26,73 2,4462 −1,1300
GM / General Motors Company 0,02 65,83 0,94 73,80 2,3663 0,9050
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −0,94 0,90 −2,48 2,2720 −0,2244
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,01 −29,65 0,90 −27,49 2,2677 −1,0825
C / Citigroup Inc. 0,01 −7,42 0,85 10,98 2,1345 0,0741
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,85 2,1321 2,1321
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,83 14,05 2,0803 0,1243
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 31,33 0,79 32,33 1,9855 0,3761
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,78 −3,94 1,9630 −0,2262
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,74 11,21 1,8709 0,0684
CMI / Cummins Inc. 0,00 38,22 0,71 44,31 1,7849 0,4605
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 160,00 0,69 131,44 1,7393 0,9330
AC / Accor SA 0,01 87,14 0,69 115,05 1,7244 0,8652
4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,02 0,00 0,67 24,95 1,6728 0,2359
AIR / Airbus SE 0,00 0,00 0,65 18,90 1,6288 0,1597
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 −12,50 0,64 −0,31 1,6037 −0,1201
QAN / Qantas Airways Limited 0,09 0,00 0,62 24,10 1,5526 0,2100
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 0,00 0,62 −8,07 1,5451 −0,2570
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −2,88 0,61 4,30 1,5221 −0,0426
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,02 −39,71 0,60 −21,31 1,5138 −0,5457
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 271,43 0,59 286,27 1,4856 1,0736
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,58 −2,99 1,4669 −0,1535
HUM / Humana Inc. 0,00 43,75 0,56 32,86 1,4123 0,2729
0WP / WPP plc 0,08 −27,81 0,55 −33,09 1,3723 −0,8262
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 0,54 1,3445 1,3445
RAND / Randstad N.V. 0,01 0,00 0,53 11,09 1,3350 0,0485
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −45,26 0,52 −44,29 1,2994 −1,1986
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,48 −24,97 0,50 −15,77 1,2611 −0,3454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 1,2515 1,2515
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,50 7,11 1,2502 0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,01 59,09 0,47 28,88 1,1885 0,1985
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −2,35 0,46 16,54 1,1515 0,0925
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,46 19,01 1,1485 0,1124
FDX / FedEx Corporation 0,00 −26,22 0,45 −31,23 1,1247 −0,6271
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,05 0,00 0,43 6,72 1,0779 −0,0052
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −4,00 0,42 7,36 1,0625 −0,0002
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,41 5,64 1,0351 −0,0159
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 −0,73 1,0223 −0,0828
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,41 1,0186 1,0186
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,40 1,0028 1,0028
BKR / Baker Hughes Company 0,01 63,49 0,39 42,75 0,9918 0,2467
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,61 0,9878 −0,0445
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −57,14 0,39 −53,35 0,9815 −1,2696
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,02 4,23 0,37 −1,86 0,9317 −0,0838
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,36 −5,21 0,9167 −0,1186
UNA / Unilever PLC 0,01 −14,93 0,35 −13,03 0,8737 −0,2022
NOV / NOV Inc. 0,03 0,00 0,33 −18,27 0,8326 −0,2598
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,32 10,14 0,7926 0,0211
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,31 0,7774 0,7774
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 −15,64 0,31 6,94 0,7748 −0,0014
NG. / National Grid plc 0,02 0,31 0,7668 0,7668
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 0,00 0,30 6,69 0,7628 −0,0025
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 11,95 0,7077 0,0299
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,27 0,6775 0,6775
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,26 −1,13 0,6585 −0,0569
MGA / Magna International Inc. 0,01 −59,76 0,24 −54,36 0,6072 −0,8163
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 −82,65 0,21 −71,04 0,5340 −1,4364
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −53,11 0,20 −44,69 0,4997 −0,4410
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −63,53 0,16 −69,05 0,4021 −0,9902
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,07 0,00 0,12 −24,39 0,3123 −0,1313
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −74,22 0,07 −70,85 0,1821 −0,4830
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000