Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 221 151
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hotaling Investment Management, LLC har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 221 151 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hotaling Investment Management, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Hotaling Investment Management, LLCs nya positioner inkluderar Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and GSK Plc (US:GLAXD) .

Hotaling Investment Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,00 1,1508 1,1508
0,02 0,00 1,2060 0,8337
0,05 0,00 1,4890 0,8285
0,01 0,00 0,7203 0,7203
0,00 0,00 0,7144 0,5115
0,00 0,00 0,5019 0,5019
0,01 0,01 2,3409 0,4220
0,00 0,00 0,4029 0,4029
0,01 0,00 2,1406 0,3585
0,03 0,00 1,3299 0,3224
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 0,02 7,4361 −1,6580
0,07 0,01 2,6489 −1,1376
0,00 0,00 −0,9633
0,00 0,00 −0,8640
0,00 0,00 −0,8414
0,00 0,00 −0,7321
0,01 0,00 0,4314 −0,7176
0,00 0,00 −0,6577
0,04 0,00 0,8818 −0,4312
0,00 0,00 −0,3828
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-14 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,13 −7,73 0,02 −99,92 7,4361 −1,6580
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,17 0,01 −99,90 6,0637 −0,1731
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 11,53 0,01 −99,91 3,5008 −0,1096
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −0,13 0,01 −99,90 3,4741 0,0614
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,89 0,01 −99,90 2,8564 −0,0046
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 −0,16 0,01 −99,94 2,6489 −1,1376
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 1,58 0,01 −99,90 2,4838 0,0507
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 0,51 0,01 −99,87 2,3409 0,4220
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −0,10 0,00 −99,91 2,2207 0,0897
DE / Deere & Company 0,01 −0,76 0,00 −99,89 2,1406 0,3585
MET / MetLife, Inc. 0,06 −0,12 0,00 −99,90 2,0809 0,2249
CMI / Cummins Inc. 0,02 −0,21 0,00 −99,90 2,0674 0,2214
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 0,95 0,00 −99,92 1,7445 0,0189
V / Visa Inc. 0,02 −0,26 0,00 −99,91 1,7337 0,1568
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,32 0,00 −99,90 1,7246 0,2101
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −0,52 0,00 −99,90 1,7219 0,2909
TT / Trane Technologies plc 0,02 0,20 0,00 −99,91 1,7129 0,1504
PFE / Pfizer Inc. 0,07 0,10 0,00 −99,90 1,6613 0,1579
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 1,01 0,00 −99,91 1,5926 0,0105
ACN / Accenture plc 0,01 0,39 0,00 −99,91 1,5786 −0,0299
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 136,33 0,00 −99,78 1,4890 0,8285
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,32 0,00 −99,90 1,4031 −0,1008
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −0,49 0,00 −99,90 1,3299 0,3224
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,04 0,00 −99,93 1,2548 −0,0405
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 167,87 0,00 −99,74 1,2060 0,8337
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,32 0,00 −99,90 1,1938 0,2137
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 0,00 1,1508 1,1508
ALL / The Allstate Corporation 0,02 −2,61 0,00 −99,91 1,1128 −0,0006
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 0,65 0,00 −99,90 1,0807 0,0891
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 1,39 0,00 −99,92 1,0504 −0,1398
AXP / American Express Company 0,02 0,79 0,00 −99,90 1,0382 0,0404
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 −25,10 0,00 −99,93 0,9785 −0,3033
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −26,88 0,00 −99,92 0,9717 −0,2597
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 −28,84 0,00 −99,96 0,8818 −0,4312
ON / ON Semiconductor Corporation 0,03 −0,48 0,00 −99,95 0,8573 −0,0561
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,42 0,00 −99,94 0,8089 −0,0478
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 1,08 0,00 −99,93 0,7918 0,0751
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 −1,23 0,00 −99,94 0,7877 0,0062
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,37 0,00 −99,94 0,7755 0,0367
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,00 0,00 −99,94 0,7750 −0,0674
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 1,31 0,00 −99,94 0,7714 0,0211
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −0,02 0,00 −99,93 0,7705 0,0505
DTE / DTE Energy Company 0,01 33,39 0,00 −99,92 0,7465 0,1651
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,7203 0,7203
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 196,43 0,00 −99,76 0,7144 0,5115
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −0,05 0,00 −99,92 0,7113 0,0905
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −0,17 0,00 −99,93 0,7104 −0,0001
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 −0,07 0,00 −99,91 0,6945 0,1323
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 0,42 0,00 −99,93 0,6841 0,0260
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,03 −0,19 0,00 −99,93 0,6823 0,0050
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −0,05 0,00 −99,92 0,6728 0,0521
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 −0,38 0,00 −99,92 0,6615 0,0317
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,06 0,00 −99,94 0,6548 −0,0864
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 1,75 0,00 −99,92 0,6240 0,0301
INVH / Invitation Homes Inc. 0,05 −0,67 0,00 −99,94 0,6213 −0,1343
WELL / Welltower Inc. 0,02 −0,19 0,00 −99,92 0,5901 −0,0254
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 1,07 0,00 −99,92 0,5838 −0,0058
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,00 −99,90 0,5788 0,0924
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −0,80 0,00 −99,91 0,5711 0,0650
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −42,36 0,00 −99,94 0,5575 −0,2618
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,61 0,00 −99,91 0,5476 0,0257
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,17 0,00 −99,90 0,5422 0,0725
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,08 1,78 0,00 −99,91 0,5322 0,0136
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 −0,06 0,00 −99,90 0,5227 0,0387
SGMS / Scientific Games Corporation 0,02 −0,87 0,00 −99,88 0,5209 0,1127
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,5019 0,5019
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,08 0,00 −99,90 0,4865 −0,0119
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 0,00 −100,00 0,4318 −0,0215
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −14,23 0,00 −100,00 0,4314 −0,7176
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −2,04 0,00 −100,00 0,4142 0,0362
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,4029 0,4029
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −29,59 0,00 −100,00 0,3844 −0,1889
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 −100,00 0,3645 0,0488
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −1,58 0,00 −100,00 0,3093 0,0258
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,2993 −0,0014
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −1,31 0,00 −100,00 0,2898 0,0188
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,2749 0,0178
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,22 0,00 −100,00 0,2537 0,0671
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,2501 0,0164
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −9,36 0,00 −100,00 0,2324 −0,0396
GLAXD / GSK Plc 0,01 0,00 0,2225 0,2225
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −1,27 0,00 −100,00 0,2094 0,0184
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,1813 0,1813
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −15,46 0,00 −100,00 0,1754 −0,0366
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −1,30 0,00 −100,00 0,1718 0,0178
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,1614 0,0084
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1551 0,0131
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1515 0,0229
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1510 0,0062
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1429 0,0138
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 −0,50 0,00 −100,00 0,1284 0,0166
INTC / Intel Corporation 0,01 −0,01 0,00 −100,00 0,1284 −0,0045
T / AT&T Inc. 0,02 −0,01 0,00 −100,00 0,1275 0,0148
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,1253 0,0154
XYL / Xylem Inc. 0,00 −0,40 0,00 −100,00 0,1253 0,0197
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −0,31 0,00 −100,00 0,1225 −0,0156
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,1158 0,0045
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −0,74 0,00 −100,00 0,1144 −0,0022
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1144 −0,0089
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,1130 0,1130
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,1130 0,0123
RTX / RTX Corporation 0,00 −0,73 0,00 −100,00 0,1112 0,0148
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1103 0,0010
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,1072 0,1072
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1022 0,0005
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,1017 0,1017
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,01 −0,90 0,00 −100,00 0,1008 −0,0047
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 −37,09 0,00 −100,00 0,0977 −0,0491
TPX / Somnigroup International Inc. 0,01 0,00 0,0977 0,0977
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −0,42 0,00 −100,00 0,0968 −0,0021
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,0963 0,0963
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,0954 0,0954
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0950 0,0950
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,0941 0,0941
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,0931 0,0931
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,00 0,0931 0,0931
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,00 0,0927 0,0927
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0918 −0,0070
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,0904 0,0904
LBAI / Lakeland Bancorp, Inc. 0,01 −0,48 0,00 −100,00 0,0823 0,0022
HLNCF / Haleon plc 0,02 0,00 0,0633 0,0633
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7321
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6577
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8640
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3262
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9633
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8414
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3828
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1976