Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 031 737 400
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HOVLX - Value Fund har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 031 737 400 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HOVLX - Value Funds största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . HOVLX - Value Funds nya positioner inkluderar Walmart Inc. (US:WMT) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 19,59 1,9519 1,9519
0,05 37,78 3,7648 0,8599
0,03 8,29 0,8263 0,8263
0,05 34,25 3,4132 0,7489
0,06 29,60 2,9503 0,7246
0,28 27,55 2,7454 0,6957
0,18 52,59 5,2410 0,6077
0,07 16,05 1,5993 0,5770
0,21 26,60 2,6510 0,5418
0,07 24,20 2,4118 0,3918
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 15,13 1,5079 −0,9770
0,03 5,34 0,5325 −0,9418
0,05 6,90 0,6874 −0,8831
0,16 28,41 2,8317 −0,5145
0,20 21,73 2,1655 −0,4515
0,18 33,55 3,3440 −0,4292
0,25 11,50 1,1464 −0,3635
0,12 6,56 0,6535 −0,3578
0,06 11,31 1,1276 −0,3442
0,09 16,26 1,6209 −0,3186
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,18 −4,33 52,59 13,08 5,2410 0,6077
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 0,00 37,78 29,56 3,7648 0,8599
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 34,25 28,06 3,4132 0,7489
ABBV / AbbVie Inc. 0,18 0,00 33,55 −11,41 3,3440 −0,4292
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,05 −8,87 32,28 4,71 3,2176 0,1460
ABT / Abbott Laboratories 0,23 0,00 31,71 2,53 3,1605 0,0792
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,00 29,60 32,51 2,9503 0,7246
FI / Fiserv, Inc. 0,16 8,35 28,41 −15,41 2,8317 −0,5145
DE / Deere & Company 0,05 0,00 27,76 8,34 2,7670 0,2139
LRCX / Lam Research Corporation 0,28 0,00 27,55 33,89 2,7454 0,6957
DIS / The Walt Disney Company 0,21 0,00 26,60 25,64 2,6510 0,5418
V / Visa Inc. 0,07 0,00 26,59 1,31 2,6503 0,0352
BAC / Bank of America Corporation 0,56 0,00 26,36 13,40 2,6273 0,3112
HON / Honeywell International Inc. 0,11 −14,91 25,12 −6,42 2,5037 −0,1707
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 0,00 25,01 −9,36 2,4925 −0,2563
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 −9,12 24,20 19,36 2,4118 0,3918
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 0,00 23,51 −2,35 2,3435 −0,0555
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,27 0,00 23,16 19,90 2,3078 0,3838
CB / Chubb Limited 0,08 0,00 22,87 −4,06 2,2793 −0,0957
BSX / Boston Scientific Corporation 0,20 −22,31 21,73 −17,28 2,1655 −0,4515
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,00 21,65 −6,47 2,1576 −0,1483
WMT / Walmart Inc. 0,20 19,59 1,9519 1,9519
CI / The Cigna Group 0,06 0,00 18,42 0,48 1,8356 0,0094
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,25 0,00 18,37 −8,23 1,8307 −0,1634
BA / The Boeing Company 0,09 0,00 18,27 22,86 1,8209 0,3393
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,08 −12,45 18,13 0,64 1,8065 0,0122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,14 0,00 17,68 1,39 1,7624 0,0248
ALL / The Allstate Corporation 0,09 0,00 17,51 −2,78 1,7452 −0,0493
RPRX / Royalty Pharma plc 0,48 0,00 17,42 15,74 1,7361 0,2367
AVY / Avery Dennison Corporation 0,09 −15,27 16,26 −16,46 1,6209 −0,3186
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,38 0,00 16,26 14,50 1,6201 0,2057
ORCL / Oracle Corporation 0,07 0,00 16,05 56,37 1,5993 0,5770
CSX / CSX Corporation 0,48 −12,05 15,56 −2,48 1,5505 −0,0389
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,23 0,00 15,52 −8,15 1,5468 −0,1367
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 0,00 15,35 −1,44 1,5296 −0,0218
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 75,45 15,16 4,51 1,5111 0,0657
COP / ConocoPhillips 0,17 −29,01 15,13 −39,34 1,5079 −0,9770
MRK / Merck & Co., Inc. 0,18 −5,98 13,93 −17,09 1,3884 −0,2855
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,00 13,54 0,04 1,3490 0,0010
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 12,81 −7,15 12,81 −7,14 1,2763 −0,0977
CACI / CACI International Inc 0,03 0,00 12,58 29,92 1,2542 0,2892
PHM / PulteGroup, Inc. 0,11 0,00 11,89 2,59 1,1845 0,0303
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 11,71 −6,51 1,1671 −0,0809
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,25 0,00 11,50 −24,10 1,1464 −0,3635
TFC / Truist Financial Corporation 0,26 −16,80 11,39 −13,08 1,1350 −0,1704
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 −37,05 11,31 −23,41 1,1276 −0,3442
TRU / TransUnion 0,10 0,00 8,88 6,04 0,8849 0,0507
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 8,29 0,8263 0,8263
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 −49,09 6,90 −56,25 0,6874 −0,8831
CNC / Centene Corporation 0,12 −27,75 6,56 −35,41 0,6535 −0,3578
LKQ / LKQ Corporation 0,17 0,00 6,27 −13,00 0,6252 −0,0932
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 0,00 5,88 −15,14 0,5859 −0,1044
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −68,20 5,34 −63,90 0,5325 −0,9418